OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,1019 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
8mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0013346681
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF- Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) mesure la performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) est aujourd'hui calculé en temps réel à partir des prix de marché issus de la plate-forme de négociation MTS. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit 3A 5A Tout
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc ETF - - 10,9%
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) Indice de référence - - 11,8%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc ETF 6,09% - - -
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) Indice de référence 6,52% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc ETF 4,52% - - -
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) Indice de référence 4,94% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 11,1019 EUR 8mio EUR
13/01/2021 11,1005 EUR 8mio EUR
12/01/2021 11,0435 EUR 8mio EUR
11/01/2021 11,0926 EUR 8mio EUR
08/01/2021 11,1185 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 2,71%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 2,41%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 2,2%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 2,2%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 2,13%
FRTR 0 03/25/25 EUR 2,13%
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 2,12%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 1,9%
BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 1,86%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 1,8%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 178 305 8,7%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12 726 8,4%
AMAZON.COM INC USD 265 8,03%
TRIMBLE INC USD 8 949 5,99%
FORTUM OYJ EUR 22 178 5,52%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 12 431 4,6%
ADIDAS AG EUR 1 354 4,52%
E.ON SE EUR 42 493 4,42%
Airbus Group NV EUR 4 195 4,35%
Ferrovial SA EUR 16 872 4,13%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPIEG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 175
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,59
Rendement (%) 0,05
Duration (Années) 8,73
Duration modifiée (Années) 8,73
Maturité (Années) 9,24
Convexité (%) 153,65
Données au 14/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 17,78%
3-5Y 15,8%
5-7Y 14,63%
7-10Y 18,15%
10-15Y 9,83%
15-25Y 14,7%
+25Y 9,11%

Répartition par notation

AAA 22,05%
AA 38,79%
A 3,13%
BBB 36,03%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,48%
Italie 22,63%
Allemagne 17,54%
Espagne 14,18%
Belgique 6,06%
Pays-Bas 4,5%
Autriche 3,69%
Portugal 2,36%
Irlande 2,04%
Finlande 1,51%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013346681
Encours sous gestion 8,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/12/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext OBLI FP EUR - 04/01/2019 Capitalisation 36 190EUR FR0013346681 8mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

News Produits
15/07/2019

News Produits Frais de courtage remboursés avec Binck.fr