OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
9,7271 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
8mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0013346681
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF- Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) mesure la performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) est aujourd'hui calculé en temps réel à partir des prix de marché issus de la plate-forme de négociation MTS. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 3A
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -1,86%
Indice de référence -1,45%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -5,49% - - -2,83%
Indice de référence -4,29% - - -1,46%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -3,85% 4,52% - - - - - - - -
Indice de référence -3,47% 4,94% - - - - - - - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 19/05/2020
à 19/05/2021
De 17/05/2019
à 19/05/2020
De 19/05/2018
à 19/05/2019
De 19/05/2017
à 19/05/2018
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -0,44% 3,49% - -
Indice de référence -0,05% 3,9% - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 9,7271 EUR 9mio EUR
18/05/2022 9,6907 EUR 9mio EUR
12/05/2022 9,8032 EUR 9mio EUR
11/05/2022 9,7026 EUR 9mio EUR
10/05/2022 9,6789 EUR 9mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 2,95% Government Italy
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 2,57% Government France
BTPS 1.45 11/15/24 EUR 2,44% Government Italy
BTPS 6 05/01/31 EUR 2,3% Government Italy
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 2,28% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 2,25% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 2,23% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 2,17% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 2,1% Government Italy
DBR 2 08/15/23 EUR 2,09% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UPM-KYMMENE OYJ EUR 25 020 9,69% Materials Finland
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 18 764 9,1% Energy Sweden
Statoil ASA NOK 15 073 6,08% Energy Norway
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 22 870 5,94% Health Care Sweden
MICROSOFT CORP USD 1 891 5,71% Information Technology United States
ASR NEDERLAND NV EUR 8 907 4,78% Financials Netherlands
Swedbank AB SEK 26 102 4,76% Financials Sweden
Telia Co AB SEK 104 209 4,63% Communication Services Sweden
ADDTECH AB-B SHARES SEK 22 038 4,61% Industrials Sweden
TELENOR ASA NOK 27 630 4,44% Communication Services Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPIEG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 187
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,2
Rendement (%) 1,58
Duration (Années) 7,87
Duration modifiée (Années) 7,75
Maturité (Années) 9,35
Convexité (%) 122,51
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 20,03%
3-5Y 17,64%
5-7Y 15,38%
7-10Y 16,42%
10-15Y 11,17%
15-25Y 12,55%
+25Y 6,81%

Répartition par notation

AAA 22,78%
AA 37,68%
A 4,45%
BBB 35,1%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,02%
Italie 22,52%
Allemagne 17,95%
Espagne 14,69%
Belgique 5,71%
Pays-Bas 4,82%
Autriche 3,55%
Portugal 2,34%
Irlande 1,93%
Finlande 1,47%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013346681
Encours sous gestion 8,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 442mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/12/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext OBLI FP EUR - 04/01/2019 Capitalisation - FR0013346681 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

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