CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
102,849 EUR
Performance YTD

-0,42%

Encours sous gestion
841mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice de référence Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index reflète l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de la zone euro (Euro Short Term Rate ou ESTER) augmenté de 0,085%. ESTER utilise les données de transaction issues des rapports quotidiens sur les échanges monétaires élaborés par les 52 plus grandes banques de la zone euro. Il est calculé et publié par la Banque centrale européenne (BCE). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,68% -0,68% -0,62% -0,39%
Indice de référence -0,47% -0,47% -0,43% -0,26%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,42% -0,03% -0,15% -0,68% -2,02% -3,08% -3,8% -2,68%
Indice de référence -0,28% -0,01% -0,1% -0,47% -1,4% -2,12% -2,55% -1,03%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,69% -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12%
Indice de référence -0,49% -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 17/08/2021
à 17/08/2022
De 17/08/2020
à 17/08/2021
De 16/08/2019
à 17/08/2020
De 17/08/2018
à 16/08/2019
De 17/08/2017
à 17/08/2018
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,68% -0,69% -0,66% -0,57% -0,52%
Indice de référence -0,47% -0,48% -0,46% -0,37% -0,36%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/08/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eonia Investable Index à Solactive Euro Overnight Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/08/2022 102,849 EUR 841mio EUR
16/08/2022 102,8496 EUR 841mio EUR
15/08/2022 102,8501 EUR 865mio EUR
12/08/2022 102,8519 EUR 865mio EUR
11/08/2022 102,8525 EUR 855mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ROYAL BK CAN FRN Jan24 EMTN EUR 16,68mio -10 002,94% Financials Canada
BARCLAYS PLC FRN May26 EUR 19,23mio -11 299,14% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS FRN Sep22 EMTN EUR 20,33mio -12 101,06% Financials France
BPIFRANCE 2.125% Nov27 EUR 19,9mio -12 331,25% Government France
BANK NOVA SCO FRN Feb24 EMTN EUR 24mio -14 388,11% Financials Canada
SFIL SA 1.5% Mar32 EMTN EUR 25mio -14 673,69% Government France
CAN IMPERIAL FRN Jan24 EMTN EUR 32,7mio -19 605,51% Financials Canada
SPAIN (KINGDO 2.35% 30Jul33 EUR 48,26mio -29 514,16% Government Spain
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.65% 15May26 EUR 58,64mio -40 793,36% Government Italy
BPIFRANCE 0.125% Nov28 EUR 100mio -55 032,36% Government France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,21%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Overnight Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOEUONRT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010510800
Encours sous gestion 841mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 13/09/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 051,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 841mio EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - FR0010510800 841mio EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 841mio EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 841mio EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 855mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Suisse
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
23/12/2021

Notifications aux porteurs Mise à jour de l’Indicateur de Référence - Lyxor Euro Overnight Return

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

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