1. Accueil
  2. Produits
  3. Obligations
  4. Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
    5. Recherches précédentes
    Nouvelle recherche
MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
89,7331 EUR
Historique de NAV
Performance YTD

-30,81%

Encours sous gestion
238mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1686832194
Politique de Distribution
Capitalisation
Fiches techniques
DICI
Rapport trimestriel
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 25 ans minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,10%. Il est temporairement réduit à 0,07% jusqu’à mars 2023.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -30,78% -9,95% -1,28%
Indice de référence -30,71% -9,86% -1,18%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -30,81% -7,61% -20,61% -30,78% -26,98% -6,26% - -14,14%
Indice de référence -30,78% -7,62% -20,6% -30,71% -26,76% -5,75% - -13,91%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,27% 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - -
Indice de référence -11,16% 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/06/2021
à 30/06/2022
De 30/06/2020
à 30/06/2021
De 28/06/2019
à 30/06/2020
De 29/06/2018
à 28/06/2019
De 30/06/2017
à 29/06/2018
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -30,78% -3,58% 10,5% 18,66% 7,12%
Indice de référence -30,71% -3,47% 10,63% 18,74% 7,27%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/12/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index à Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 89,7331 EUR 238mio EUR
29/06/2022 88,4637 EUR 234mio EUR
28/06/2022 86,2626 EUR 228mio EUR
27/06/2022 87,9461 EUR 234mio EUR
24/06/2022 89,3515 EUR 235mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,71% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,48% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,41% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,33% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,46% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,74% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,7% Government Germany
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 4,21% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 3,93% Government Spain
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,71% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 14,98mio 6,73% Germany
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 16,58mio 6,52% France
FRANCE OAT 4% 25Apr55 EUR 10,05mio 6,46% France
FRANCE OAT 2% 25May48 EUR 14,36mio 6,39% France
FRANCE OAT 4% 25Apr60 EUR 8,34mio 5,48% France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 EUR 15,25mio 4,74% France
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 EUR 15,23mio 4,66% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 EUR 9,18mio 4,24% Italy
KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 EUR 8,68mio 3,95% Spain
SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 EUR 7,44mio 3,7% Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35202EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 41
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,7
Rendement (%) 2,71
Duration (Années) 23,5
Duration modifiée (Années) 22,89
Maturité (Années) 32,78
Convexité (%) 6,88
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 16,43%
AA 53,47%
A 8,92%
BBB 21,19%

Répartition par maturité

15-25Y 2,22%
+25Y 97,78%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,23%
Italie 17,02%
Allemagne 14,51%
Espagne 12,63%
Belgique 9,36%
Autriche 5,95%
Pays-Bas 1,92%
Irlande 1,39%
Finlande 0,54%
Portugal 0,46%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686832194
Encours sous gestion 237,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 02/03/2015
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 054mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1686832194 238mio EUR
Xetra* DFOB GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU1686832277 238mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Autriche
Suède
Luxembourg
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 Fiches techniques Français 28/02/2022 249 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 Prospectus Anglais 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 DICI Français 18/02/2022 176 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 Rapports Annuels Anglais 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
 Rapport trimestriel Anglais 30/06/2021 423 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus