-30,81%
Le Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 25 ans minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,10%. Il est temporairement réduit à 0,07% jusqu’à mars 2023.
Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -30,78% | -9,95% | -1,28% |
Indice de référence | -30,71% | -9,86% | -1,18% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -30,81% | -7,61% | -20,61% | -30,78% | -26,98% | -6,26% | - | -14,14% |
Indice de référence | -30,78% | -7,62% | -20,6% | -30,71% | -26,76% | -5,75% | - | -13,91% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,27% | 17,42% | 21,34% | 4,25% | -1,72% | 9,46% | - | - | - | - |
Indice de référence | -11,16% | 17,56% | 21,43% | 4,36% | -1,57% | 9,65% | - | - | - | - |
Produit |
De 30/06/2021
à 30/06/2022 |
De 30/06/2020
à 30/06/2021 |
De 28/06/2019
à 30/06/2020 |
De 29/06/2018
à 28/06/2019 |
De 30/06/2017
à 29/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -30,78% | -3,58% | 10,5% | 18,66% | 7,12% |
Indice de référence | -30,71% | -3,47% | 10,63% | 18,74% | 7,27% |
Le 04/12/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index à Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 89,7331 | EUR | 238mio EUR |
29/06/2022 | 88,4637 | EUR | 234mio EUR |
28/06/2022 | 86,2626 | EUR | 228mio EUR |
27/06/2022 | 87,9461 | EUR | 234mio EUR |
24/06/2022 | 89,3515 | EUR | 235mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 6,71% | Government | Germany |
FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 6,48% | Government | France |
FRTR 4 04/25/55 | EUR | 6,41% | Government | France |
FRTR 2 05/25/48 | EUR | 6,33% | Government | France |
FRTR 4 04/25/60 | EUR | 5,46% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/52 | EUR | 4,74% | Government | France |
DBR 0 08/15/50 | EUR | 4,7% | Government | Germany |
BTPS 3.45 03/01/48 | EUR | 4,21% | Government | Italy |
SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 3,93% | Government | Spain |
SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 3,71% | Government | Spain |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | EUR | 14,98mio | 6,73% | Germany | |
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | EUR | 16,58mio | 6,52% | France | |
FRANCE OAT 4% 25Apr55 | EUR | 10,05mio | 6,46% | France | |
FRANCE OAT 2% 25May48 | EUR | 14,36mio | 6,39% | France | |
FRANCE OAT 4% 25Apr60 | EUR | 8,34mio | 5,48% | France | |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | EUR | 15,25mio | 4,74% | France | |
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 | EUR | 15,23mio | 4,66% | Germany | |
ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 | EUR | 9,18mio | 4,24% | Italy | |
KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 | EUR | 8,68mio | 3,95% | Spain | |
SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 | EUR | 7,44mio | 3,7% | Spain |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 6,71% | Government | Germany |
FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 6,48% | Government | France |
FRTR 4 04/25/55 | EUR | 6,41% | Government | France |
FRTR 2 05/25/48 | EUR | 6,33% | Government | France |
FRTR 4 04/25/60 | EUR | 5,46% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/52 | EUR | 4,74% | Government | France |
DBR 0 08/15/50 | EUR | 4,7% | Government | Germany |
BTPS 3.45 03/01/48 | EUR | 4,21% | Government | Italy |
SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 3,93% | Government | Spain |
SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 3,71% | Government | Spain |
Nom Complet | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I35202EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 41 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 1,7 |
Rendement (%) | 2,71 |
Duration (Années) | 23,5 |
Duration modifiée (Années) | 22,89 |
Maturité (Années) | 32,78 |
Convexité (%) | 6,88 |
15-25Y | 2,22% |
|
+25Y | 97,78% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
France | 36,23% |
Italie | 17,02% |
Allemagne | 14,51% |
Espagne | 12,63% |
Belgique | 9,36% |
Autriche | 5,95% |
Pays-Bas | 1,92% |
Irlande | 1,39% |
Finlande | 0,54% |
Portugal | 0,46% |
ISIN | LU1686832194 |
Encours sous gestion | 237,5mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Date de création initiale | 02/03/2015 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 14 054mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 08/11/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MTH FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1686832194 | 238mio EUR |
Xetra* | DFOB GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | - | LU1686832277 | 238mio EUR |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 249 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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