Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
10,76%
Le Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. L'indice est conçu de manière à fournir une exposition aux points morts d'inflation en prenant des positions longues sur les obligations indexées sur l'inflation émises par la France et l'Allemagne et courtes sur les obligations souveraines françaises et allemandes d'échéances similaires. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 14,06% | 4,95% | 2,1% |
| Indice de référence | 14,57% | 5,36% | 2,49% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 10,76% | 2,77% | 2,05% | 14,06% | 15,59% | 10,96% | - | 11,41% |
| Indice de référence | 11,08% | 2,81% | 2,17% | 14,57% | 16,97% | 13,07% | - | 14,03% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 7,28% | -2,86% | -1,6% | -2,77% | -0,37% | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 7,72% | -2,52% | -1,25% | -2,43% | -0,03% | - | - | - | - | - |
| Produit |
De 18/08/2021
à 18/08/2022 |
De 18/08/2020
à 18/08/2021 |
De 16/08/2019
à 18/08/2020 |
De 17/08/2018
à 16/08/2019 |
De 18/08/2017
à 17/08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 14,06% | 4,11% | -2,69% | -3,88% | -0,1% |
| Indice de référence | 14,57% | 4,52% | -2,34% | -3,55% | 0,24% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 111,8165 | EUR | 1 716mio EUR |
| 17/08/2022 | 111,5365 | EUR | 1 761mio EUR |
| 16/08/2022 | 111,1385 | EUR | 1 760mio EUR |
| 15/08/2022 | 110,4716 | EUR | 1 750mio EUR |
| 12/08/2022 | 110,736 | EUR | 1 754mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 11/25/32 | EUR | 285,42mio | 16,96% | Government | France |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 | EUR | 64 218 | 5,33% | Government | Italy |
| BTPS 2.35 09/15/24 | EUR | 43 333 | 3,23% | Government | Italy |
| ONTTFT 1.85 05/03/32 | EUR | 53 650 | 3% | Government | Canada |
| BNG 0 1/8 04/19/33 | EUR | 57 665 | 2,75% | Government Development Banks | Netherlands |
| EFSF 2 3/8 06/21/32 | EUR | 29 001 | 1,76% | Government | Luxembourg |
| SPGBR 0 07/30/40 | EUR | 480 | 1,73% | Government | Spain |
| SPGB 2.35 07/30/33 | EUR | 25 761 | 1,5% | Government | Spain |
| LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 24 662 | 1,43% | Financials | United Kingdom |
| SPGBEI 1.8 11/30/24 | EUR | 18 252 | 1,38% | Government | Spain |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,51% |
| Total des Frais sur Encours | +0,25% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,26% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | IBXXEBF1 |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 22 |
| Informations supplémentaires | www.markit.com/indices |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | -0,38 |
| Convexité (%) | -7,85 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 3-5Y | 22,05% |
|
| 5-7Y | 26,02% |
|
| 7-10Y | 41,06% |
|
| 10-15Y | 10,87% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 68,5% |
| Allemagne | 31,5% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1390062245 |
| Encours sous gestion | 1 715,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 7 |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 51 267,5mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/04/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | INFL FP | EUR | - | 05/05/2016 | Capitalisation | - | LU1390062245 | 1 761mio EUR |
| Borsa Italiana | INFL IM | EUR | - | 12/09/2017 | Capitalisation | - | LU1390062245 | 1 761mio EUR |
| SIX Swiss Ex | INFL SW | EUR | - | 02/06/2017 | Capitalisation | - | LU1390062245 | 1 761mio EUR |
| Xetra | EUIN GY | EUR | - | 16/11/2016 | Capitalisation | - | LU1390062245 | 1 761mio EUR |
| LSE | INFL LN | GBP | - | 17/05/2016 | Capitalisation | - | LU1390062245 | 1 486mio GBP |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2019 | 238 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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