INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
111,8165 EUR
Performance YTD

10,76%

Encours sous gestion
1 716mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1390062245
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. L'indice est conçu de manière à fournir une exposition aux points morts d'inflation en prenant des positions longues sur les obligations indexées sur l'inflation émises par la France et l'Allemagne et courtes sur les obligations souveraines françaises et allemandes d'échéances similaires. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 14,06% 4,95% 2,1%
Indice de référence 14,57% 5,36% 2,49%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,76% 2,77% 2,05% 14,06% 15,59% 10,96% - 11,41%
Indice de référence 11,08% 2,81% 2,17% 14,57% 16,97% 13,07% - 14,03%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 7,28% -2,86% -1,6% -2,77% -0,37% - - - - -
Indice de référence 7,72% -2,52% -1,25% -2,43% -0,03% - - - - -
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 18/08/2021
à 18/08/2022
De 18/08/2020
à 18/08/2021
De 16/08/2019
à 18/08/2020
De 17/08/2018
à 16/08/2019
De 18/08/2017
à 17/08/2018
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 14,06% 4,11% -2,69% -3,88% -0,1%
Indice de référence 14,57% 4,52% -2,34% -3,55% 0,24%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 111,8165 EUR 1 716mio EUR
17/08/2022 111,5365 EUR 1 761mio EUR
16/08/2022 111,1385 EUR 1 760mio EUR
15/08/2022 110,4716 EUR 1 750mio EUR
12/08/2022 110,736 EUR 1 754mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 2 11/25/32 EUR 285,42mio 16,96% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 64 218 5,33% Government Italy
BTPS 2.35 09/15/24 EUR 43 333 3,23% Government Italy
ONTTFT 1.85 05/03/32 EUR 53 650 3% Government Canada
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 57 665 2,75% Government Development Banks Netherlands
EFSF 2 3/8 06/21/32 EUR 29 001 1,76% Government Luxembourg
SPGBR 0 07/30/40 EUR 480 1,73% Government Spain
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 25 761 1,5% Government Spain
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 24 662 1,43% Financials United Kingdom
SPGBEI 1.8 11/30/24 EUR 18 252 1,38% Government Spain
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXEBF1
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) -0,38
Convexité (%) -7,85
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

3-5Y 22,05%
5-7Y 26,02%
7-10Y 41,06%
10-15Y 10,87%

Répartition par notation

AAA 31,5%
AA 68,5%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 68,5%
Allemagne 31,5%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1390062245
Encours sous gestion 1 715,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 267,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalisation - LU1390062245 1 761mio EUR
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalisation - LU1390062245 1 761mio EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalisation - LU1390062245 1 761mio EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalisation - LU1390062245 1 761mio EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalisation - LU1390062245 1 486mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Norvège
Finlande
Italie
Espagne
Suède
Allemagne
France
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Singapour
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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