TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
110,9304 EUR
Performance YTD

3,91%

Encours sous gestion
1 634mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600270
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 9,65% 6,06% 6,48%
Indice de référence 9,76% 6,17% 6,58%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 3,91% 2,02% 1,99% 9,65% 19,34% 36,93% - 26,77%
Indice de référence 3,98% 2,02% 2% 9,76% 19,7% 37,57% - 27,46%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 13,94% 2,23% 10,65% 3,39% -9,33% - - - - -
Indice de référence 14,05% 2,33% 10,75% 3,49% -9,27% - - - - -
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 16/08/2021
à 16/08/2022
De 14/08/2020
à 16/08/2021
De 16/08/2019
à 14/08/2020
De 16/08/2018
à 16/08/2019
De 16/08/2017
à 16/08/2018
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 9,65% 7,22% 1,52% 10,31% 4,01%
Indice de référence 9,76% 7,32% 1,62% 10,42% 4,08%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/08/2022 110,9304 EUR 1 637mio EUR
16/08/2022 111,1351 EUR 1 634mio EUR
15/08/2022 110,9182 EUR 1 629mio EUR
12/08/2022 110,4573 EUR 1 625mio EUR
11/08/2022 108,9097 EUR 1 609mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,74 USD
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,19% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,18% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,11% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,07% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,05% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,04% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 3,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,91% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,88% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,83% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 42,46mio 3,2% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 51,15mio 3,18% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 41,02mio 3,11% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 41,03mio 3,07% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 41,03mio 3,05% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 41,04mio 3,05% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 46,88mio 3,03% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 42,94mio 2,91% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 43,37mio 2,88% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 38,51mio 2,83% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 46
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,66
Rendement (%) 0,72
Duration (Années) 7,63
Duration modifiée (Années) 7,58
Maturité (Années) 8,29
Convexité (%) 1,09
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 22,11%
3-5Y 24,77%
5-7Y 18,34%
7-10Y 16,47%
15-25Y 13,51%
+25Y 4,8%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600270
Encours sous gestion 1 634mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 286,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 29/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution - LU1452600270 1 634mio EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution - LU1452600270 1 634mio EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 1 581mio CHF
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 1 375mio GBP
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 1 663mio USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution - LU1452600437 1 634mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 33 174mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation - LU1452600197 1 663mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Finlande
Autriche
Belgique
République Tchèque
Irlande
Corée
Suisse
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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