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Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat de qualité « investment grade » émises par des pays développés à travers le monde. Sa composition fait partie de la famille des indices World Government Bond Index (WGBI). La classe de part couverte en EUR offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF |
Indice de référence |
Produit | 3A | 5A | 10A | Tout |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | - | - | - | -9,67% |
Indice de référence | - | - | - | -10,57% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -3,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -2,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produit |
De 18/05/2020
à 18/05/2021 |
De 18/05/2019
à 18/05/2020 |
De 18/05/2018
à 18/05/2019 |
De 18/05/2017
à 18/05/2018 |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | - | - | - | - |
Indice de référence | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
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T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,39% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,32% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,3% | Government | United States |
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 0,3% | Government | United States |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,3% | Government | France |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
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WIT 0 1/8 04/30/23 | USD | 4 950 | 2,71% | Government | United States |
T 1 3/4 07/31/24 | USD | 4 695 | 2,62% | Government | United States |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 3 240 | 1,78% | Government | United States |
T 6 02/15/26 | USD | 2 574 | 1,67% | Government | United States |
WIT 1 1/8 04/30/28 | USD | 3 000 | 1,62% | Government | United States |
T 1 3/4 06/30/24 | USD | 2 587 | 1,45% | Government | United States |
WIT 0 7/8 06/30/26 | USD | 2 180 | 1,17% | Government | United States |
T 0 5/8 07/31/26 | USD | 2 060 | 1,09% | Government | United States |
WI TREASURY SEC. | USD | 1 850 | 0,99% | Government | United States |
T 1 5/8 11/30/26 | USD | 1 490 | 0,83% | Government | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
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T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,39% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,32% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,3% | Government | United States |
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 0,3% | Government | United States |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,3% | Government | France |
Nom Complet | FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | CFII7EEC |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 966 |
Taux du coupon (%) | 1,59 |
Rendement (%) | 1,88 |
Duration (Années) | 8,24 |
Duration modifiée (Années) | 8,15 |
Maturité (Années) | 9,75 |
Coût de couverture de change estimé (%) | 0,06 |
1-3Y | 24,67% |
|
3-5Y | 17,32% |
|
5-7Y | 13,29% |
|
7-10Y | 13,24% |
|
10-15Y | 6,75% |
|
15-25Y | 13,99% |
|
+25Y | 10% |
|
Government | 99,83% |
|
Matériaux | 0,17% |
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USD | 43,73% |
|
EUR | 32,96% |
|
JPY | 16,72% |
|
GBP | 4,78% |
|
CAD | 1,81% |
|
Etats Unis | 43,73% |
Japon | 16,72% |
France | 8,43% |
Italie | 7,46% |
Allemagne | 6,22% |
Espagne | 4,98% |
Royaume-uni | 4,78% |
Belgique | 1,9% |
Canada | 1,81% |
Pays-Bas | 1,61% |
Autriche | 1,22% |
Irlande | 0,64% |
Finlande | 0,52% |
ISIN | LU2099289147 |
Encours sous gestion | 16,2mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 51 954,8mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 02/06/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Borsa Italiana | GOVG IM | EUR | EUR | 29/06/2020 | Distribution | - | LU2099289147 | 16mio EUR |
SIX Swiss Ex* | GOVD SW | CHF | - | 08/10/2020 | Distribution | - | LU2099288503 | 17mio CHF |
LSE* | GOVD LN | GBP | - | 30/06/2020 | Distribution | - | LU2099288503 | 14mio GBP |
LSE* | GOUD LN | USD | - | 30/06/2020 | Distribution | - | LU2099288503 | 17mio USD |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 241 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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