CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
20,1256 EUR
Performance YTD

54,82%

Encours sous gestion
1 028mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 57,71% 10,68% 4,53% -0,87%
Indice de référence 58,26% 11,26% 5,14% -0,18%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 54,82% 2,74% 16,32% 57,71% 35,54% 24,78% -8,38% 3,77%
Indice de référence 55,3% 2,77% 16,42% 58,26% 37,67% 28,46% -1,75% 13,07%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -17,3% 13,12% -6,74% -11,32% 12% -15,16% -7,16% -9,77% -5,8% -6,05%
Indice de référence -16,82% 13,81% -6,15% -10,7% 12,85% -14,56% -6,5% -9,08% -4,77% -5,14%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 24/11/2020
à 24/11/2021
De 22/11/2019
à 24/11/2020
De 23/11/2018
à 22/11/2019
De 24/11/2017
à 23/11/2018
De 23/11/2016
à 24/11/2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 57,71% -17,72% 4,91% -0,46% -9,5%
Indice de référence 58,26% -17,22% 5,55% 0,17% -8,85%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 20,1256 EUR 1 028mio EUR
23/11/2021 19,9861 EUR 1 021mio EUR
22/11/2021 19,7745 EUR 1 010mio EUR
19/11/2021 19,6313 EUR 999mio EUR
18/11/2021 19,6894 EUR 1 002mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Jan22 USD 22,12%
SOYBEAN FUTURE Jan22 USD 6,36%
CORN FUTURE Mar22 USD 6,22%
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 6,08%
LIVE CATTLE FUTR Feb22 USD 6,03%
COPPER FUTURE Mar22 USD 5,99%
COFFEE 'C' FUTURE Mar22 USD 5,91%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 5,79%
NATURAL GAS FUTR Jan12 USD 5,43%
COCOA FUTURE Mar22 USD 5,12%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 312 701 9,18% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 28 502 8,78% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 617 001 8,6% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 28 506 7,17% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823 613 4,65% Financials France
MICROSOFT CORP USD 158 281 4,6% Information Technology United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 65 330 3,55% Consumer Discretionary Japan
STARBUCKS CORP USD 286 446 2,81% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 614 166 2,55% Energy France
AXA SA EUR 982 318 2,42% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,55%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 22,12%
Soja 6,36%
Maïs 6,22%
Aluminium 6,08%
Bétail 6,03%
Cuivre 5,99%
Café 5,91%
Or 5,79%
Gaz naturel 5,43%
Cacao 5,12%
Coton 5,05%
Sucre 4,99%
Essence 4,94%
Fioul 4,8%
Blé 1,1%
Orange Juice 1,06%
Porc 1,04%
Nickel 1,03%
Argent 0,95%

Répartition Sectorielle

Agriculture 42,88%
Énergie 37,29%
Métaux de base 13,09%
Métaux précieux 6,74%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218749
Encours sous gestion 1 027,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 26/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 38
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 268mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 343 070EUR LU1829218749 1 028mio EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 337 383EUR LU1829218749 1 028mio EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 1,02mio EUR LU1829218749 1 028mio EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 125 249GBP LU1829218749 863mio GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 114 713USD LU1829218749 1 151mio USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 1,74mio USD LU1829218749 1 151mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/01/2021

Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Notifications aux porteurs
12/02/2019

Notifications aux porteurs FUSION-ABSORPTION - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity CRB