Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
9,61%
Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 23,34% | 15,46% | 7,55% | 1,67% |
| Indice de référence | 23,64% | 16,02% | 8,17% | 2,4% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 9,61% | -5,29% | -5,28% | 23,34% | 53,93% | 43,91% | 18,07% | 49,58% |
| Indice de référence | 9,71% | -5,25% | -5,2% | 23,64% | 56,17% | 48,13% | 26,81% | 64,98% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 32,09% | 2,12% | 4,99% | -5,93% | -10,27% | 6,84% | -4,73% | 11,34% | -16,4% | -4,46% |
| Indice de référence | 32,54% | 2,8% | 5,72% | -5,25% | -9,56% | 7,64% | -3,85% | 12,23% | -15,67% | -3,31% |
| Produit |
De 30/06/2021
à 30/06/2022 |
De 30/06/2020
à 30/06/2021 |
De 28/06/2019
à 30/06/2020 |
De 29/06/2018
à 28/06/2019 |
De 30/06/2017
à 29/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 23,34% | 33,78% | -6,55% | -4,06% | -2,72% |
| Indice de référence | 23,64% | 34,46% | -5,89% | -3,38% | -2% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 24,85 | EUR | 449mio EUR |
| 29/06/2022 | 25,0583 | EUR | 453mio EUR |
| 28/06/2022 | 24,8544 | EUR | 449mio EUR |
| 27/06/2022 | 24,6072 | EUR | 444mio EUR |
| 24/06/2022 | 24,8577 | EUR | 374mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 10,48% | United States | |
| LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 10,29% | ||
| SOYBEAN FUTURE Nov22 | USD | 10,09% | ||
| CORN FUTURE Sep22 | USD | 9,76% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 9,37% | ||
| COPPER FUTURE Sep22 | USD | 9,07% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep22 | USD | 8,78% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct22 | USD | 8,58% | ||
| COCOA FUTURE Sep22 | USD | 8,46% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Dec22 | USD | 7,1% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 174 190 | 9,61% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 307 468 | 9,08% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 59 089 | 8,59% | Consumer Discretionary | United States |
| DOLLAR TREE INC | USD | 180 746 | 5,99% | Consumer Discretionary | United States |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 91 253 | 4,53% | Financials | Germany |
| AMAZON.COM INC | USD | 186 999 | 4,32% | Consumer Discretionary | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 63 418 | 4,08% | Financials | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 8 207 | 3,89% | Communication Services | United States |
| BAYER AG-REG | EUR | 210 963 | 2,7% | Health Care | Germany |
| KROGER CO | USD | 224 586 | 2,29% | Consumer Staples | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,3% |
| Total des Frais sur Encours | +0,35% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,05% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 10,48% | United States | |
| LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 10,29% | ||
| SOYBEAN FUTURE Nov22 | USD | 10,09% | ||
| CORN FUTURE Sep22 | USD | 9,76% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 9,37% | ||
| COPPER FUTURE Sep22 | USD | 9,07% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep22 | USD | 8,78% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct22 | USD | 8,58% | ||
| COCOA FUTURE Sep22 | USD | 8,46% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Dec22 | USD | 7,1% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | CRYNETR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 2 |
| Informations supplémentaires | www.refinitiv.com/en |
Répartition de l'indice
Répartition par type de matières premières
| Or | 10,48% |
|
| Bétail | 10,29% |
|
| Soja | 10,09% |
|
| Maïs | 9,76% |
|
| Aluminium | 9,37% |
|
| Cuivre | 9,07% |
|
| Café | 8,78% |
|
| Sucre | 8,58% |
|
| Cacao | 8,46% |
|
| Coton | 7,1% |
|
| Porc | 1,74% |
|
| Argent | 1,67% |
|
| Orange Juice | 1,61% |
|
| Blé | 1,52% |
|
| Nickel | 1,47% |
|
Répartition Sectorielle
| Agriculture | 67,94% |
|
| Métaux de base | 19,91% |
|
| Métaux précieux | 12,15% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829218582 |
| Encours sous gestion | 448,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Date de création initiale | 07/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 16 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 866,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CRN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 449mio EUR |
| Xetra | LCTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 449mio EUR |
| Borsa Italiana | CRBN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 449mio EUR |
| LSE | CRNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 386mio GBP |
| LSE | CRNO LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 469mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYCRN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1829218582 | 469mio USD |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 220 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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