CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
24,85 EUR
Performance YTD

9,61%

Encours sous gestion
449mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 23,34% 15,46% 7,55% 1,67%
Indice de référence 23,64% 16,02% 8,17% 2,4%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 9,61% -5,29% -5,28% 23,34% 53,93% 43,91% 18,07% 49,58%
Indice de référence 9,71% -5,25% -5,2% 23,64% 56,17% 48,13% 26,81% 64,98%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 32,09% 2,12% 4,99% -5,93% -10,27% 6,84% -4,73% 11,34% -16,4% -4,46%
Indice de référence 32,54% 2,8% 5,72% -5,25% -9,56% 7,64% -3,85% 12,23% -15,67% -3,31%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/06/2021
à 30/06/2022
De 30/06/2020
à 30/06/2021
De 28/06/2019
à 30/06/2020
De 29/06/2018
à 28/06/2019
De 30/06/2017
à 29/06/2018
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 23,34% 33,78% -6,55% -4,06% -2,72%
Indice de référence 23,64% 34,46% -5,89% -3,38% -2%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 24,85 EUR 449mio EUR
29/06/2022 25,0583 EUR 453mio EUR
28/06/2022 24,8544 EUR 449mio EUR
27/06/2022 24,6072 EUR 444mio EUR
24/06/2022 24,8577 EUR 374mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 10,48% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 10,29%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 10,09%
CORN FUTURE Sep22 USD 9,76%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 9,37%
COPPER FUTURE Sep22 USD 9,07%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 8,78%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 8,58%
COCOA FUTURE Sep22 USD 8,46%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 7,1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 174 190 9,61% Information Technology United States
Apple Inc USD 307 468 9,08% Information Technology United States
Tesla Inc USD 59 089 8,59% Consumer Discretionary United States
DOLLAR TREE INC USD 180 746 5,99% Consumer Discretionary United States
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 91 253 4,53% Financials Germany
AMAZON.COM INC USD 186 999 4,32% Consumer Discretionary United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 63 418 4,08% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 8 207 3,89% Communication Services United States
BAYER AG-REG EUR 210 963 2,7% Health Care Germany
KROGER CO USD 224 586 2,29% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,3%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Or 10,48%
Bétail 10,29%
Soja 10,09%
Maïs 9,76%
Aluminium 9,37%
Cuivre 9,07%
Café 8,78%
Sucre 8,58%
Cacao 8,46%
Coton 7,1%
Porc 1,74%
Argent 1,67%
Orange Juice 1,61%
Blé 1,52%
Nickel 1,47%

Répartition Sectorielle

Agriculture 67,94%
Métaux de base 19,91%
Métaux précieux 12,15%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 448,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 866,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 449mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 449mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 449mio EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 386mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 469mio USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 469mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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Notifications aux porteurs
08/04/2022

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