UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
57,3886 EUR
Performance YTD

-8,92%

Encours sous gestion
53mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988864
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344853 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc -1,49% 6,64% 8,33% 7,59%
Indice de référence -1,61% 6,56% 8,17% 7,37%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc -8,92% -7,57% -6,43% -1,49% 21,31% 49,23% 107,94% 81,76%
Indice de référence -9,07% -7,57% -6,57% -1,61% 21,03% 48,15% 103,69% 76,76%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc 9% 11,48% 29,8% 2,28% 9,76% -4,76% 0,2% 18,39% 13,56% 5,07%
Indice de référence 8,94% 11,4% 29,52% 2,03% 9,56% -5% -0,03% 18,1% 13,14% 4,68%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 05/07/2021
à 04/07/2022
De 03/07/2020
à 02/07/2021
De 04/07/2019
à 03/07/2020
De 04/07/2018
à 04/07/2019
De 04/07/2017
à 04/07/2018
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc -1,49% 10,14% 11,69% 15,43% 6,58%
Indice de référence -1,61% 10,1% 11,61% 15,09% 6,35%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 57,3886 EUR 53mio EUR
01/07/2022 57,7298 EUR 53mio EUR
30/06/2022 55,9963 EUR 52mio EUR
29/06/2022 57,3924 EUR 53mio EUR
28/06/2022 57,9917 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

Score de température

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 16,29% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 12,1% Utilities United Kingdom
ENEL SPA EUR 11,06% Utilities Italy
RWE AG EUR 6,69% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,58% Utilities France
SSE PLC GBP 5,57% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 5,4% Utilities Denmark
E.ON SE EUR 4,64% Utilities Germany
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,17% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,32% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 46 988 9,36% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 839 531 7,16% Utilities Portugal
TOTAL SA EUR 59 741 5,72% Energy France
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DKK 28 996 5,7% Financials Denmark
OMV AG EUR 62 586 5,37% Energy Austria
Sanofi EUR 25 139 4,77% Health Care France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104 957 4,75% Utilities France
COLOPLAST-B DKK 18 549 3,81% Health Care Denmark
Vinci SA EUR 22 887 3,72% Industrials France
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 3,64% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,34
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 69,49%
GBP 25,11%
DKK 5,4%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 25,11%
Espagne 22,75%
Italie 15,8%
Allemagne 11,67%
France 11,13%
Danemark 5,4%
Portugal 3,32%
Finlande 1,77%
Autriche 1,72%
Belgique 1,33%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988864
Encours sous gestion 52,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 975,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 51mio EUR
Xetra LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 51mio EUR
Borsa Italiana UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 51mio EUR
Xetra* LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082999215 51mio EUR
SIX Swiss Ex* UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082999215 51mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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