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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
58,7401 EUR
Performance YTD

1,61%

Encours sous gestion
60mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988864
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344853 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 1,26% 1,99% 0,85% 10,34% 43,67% 54,19% 107,17% 85,39%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 1,11% 1,94% 0,71% 10,29% 43,07% 52,87% 102,3% 80,42%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 11,48% 29,8% 2,28% 9,76% -4,76% 0,2% 18,39% 13,56% 5,07% -12,29%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 11,4% 29,52% 2,03% 9,56% -5% -0,03% 18,1% 13,14% 4,68% -12,53%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/07/2020
à 30/07/2021
De 30/07/2019
à 30/07/2020
De 30/07/2018
à 30/07/2019
De 28/07/2017
à 30/07/2018
De 29/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 10,34% 14,65% 13,56% 6,23% 0,27%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 10,29% 14,54% 13,25% 6% 0,04%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 10,34% 12,83% 9,05% 7,55%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 10,29% 12,67% 8,86% 7,3%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 58,7401 EUR 60mio EUR
30/07/2021 58,5349 EUR 60mio EUR
29/07/2021 59,4243 EUR 62mio EUR
28/07/2021 59,5086 EUR 62mio EUR
27/07/2021 59,0236 EUR 86mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 15,69% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 14,58% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 9,76% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 6,03% Utilities Denmark
E.ON SE EUR 5,56% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,43% Utilities France
RWE AG EUR 5,1% Utilities Germany
SSE PLC GBP 4,58% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,83% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,3% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BK SS SEK 585 447 9,44% Financials Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29 624 7,58% Consumer Staples Denmark
AMAZON.COM INC USD 1 070 5,23% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 10 172 4,95% Communication Services United States
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 19 380 4,77% Consumer Discretionary Sweden
Corbion NV EUR 63 494 4,71% Materials Netherlands
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 87 244 3,93% Utilities France
PANDORA A/S DKK 21 612 3,84% Consumer Discretionary Denmark
SAP AG EUR 18 409 3,6% Information Technology Germany
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 3,18% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,07
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,03

ESG SCORE

954,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 73,55%
GBP 20,42%
DKK 6,03%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Espagne 21,12%
Royaume-uni 20,42%
Italie 20,23%
France 12,66%
Allemagne 11,43%
Danemark 6,03%
Portugal 3,3%
Finlande 2,62%
Autriche 1,36%
Belgique 0,83%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988864
Encours sous gestion 60,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 234,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 131 309EUR LU1834988864 62mio EUR
Xetra LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 125 704EUR LU1834988864 62mio EUR
Borsa Italiana UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 262 258EUR LU1834988864 62mio EUR
Xetra* LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 42 521EUR LU2082999215 62mio EUR
SIX Swiss Ex* UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 281CHF LU2082999215 67mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund