HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
129,4573 EUR
Performance YTD

20,79%

Encours sous gestion
450mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 22,19% 14,17% 10,97% 12,94%
Indice de référence 22,3% 14,29% 11,13% 13,12%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 20,79% 0,6% 0,17% 22,19% 48,83% 68,35% 237,94% 268,44%
Indice de référence 20,88% 0,61% 0,2% 22,3% 49,28% 69,58% 243,29% 276,48%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42% 15,01%
Indice de référence -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5% 15,28%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 25/11/2020
à 25/11/2021
De 25/11/2019
à 25/11/2020
De 23/11/2018
à 25/11/2019
De 24/11/2017
à 23/11/2018
De 25/11/2016
à 24/11/2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 22,19% -0,35% 22,71% 3,7% 8,66%
Indice de référence 22,3% -0,23% 22,81% 3,94% 8,88%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 129,4573 EUR 452mio EUR
24/11/2021 129,1006 EUR 450mio EUR
23/11/2021 129,0878 EUR 450mio EUR
22/11/2021 131,3779 EUR 458mio EUR
19/11/2021 132,2974 EUR 462mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,46

ESG SCORE

29,07

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 15,55% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,61% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 10,5% Health Care Denmark
ASTRAZENECA PLC GBP 10,15% Health Care United Kingdom
Sanofi EUR 6,58% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,96% Health Care United Kingdom
EssilorLuxottica SA EUR 3,66% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,26% Health Care Switzerland
BAYER AG-REG EUR 3,11% Health Care Germany
ALCON INC CHF 2,3% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 8,83mio 9,4% Utilities Portugal
NORDEA BANK EUR 3,18mio 7,6% Financials Sweden
SAP AG EUR 204 883 5,39% Information Technology Germany
PENN NATIONAL GAMING INC USD 475 901 5% Consumer Discretionary United States
BEIERSDORF AG EUR 228 095 4,64% Consumer Staples Germany
SOFINA EUR 53 326 4,57% Financials Belgium
ADIDAS AG EUR 72 496 4,3% Consumer Discretionary Germany
UNIPER SE EUR 495 853 4,22% Utilities Germany
BAYER AG-REG EUR 392 795 4,12% Health Care Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 238 569 4,09% Consumer Staples Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,2
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,36%
EUR 28,38%
GBP 18,22%
DKK 15,5%
SEK 1,53%

Répartition Sectorielle

Santé 94,94%
Biens de consommation cyclique 3,66%
Matériaux 1,39%

Répartition par pays

Suisse 36,36%
Royaume-uni 17,92%
Danemark 15,5%
France 11,87%
Allemagne 9,56%
Pays-Bas 2,83%
Suède 1,53%
Italie 1,03%
Belgique 0,92%
Luxembourg 0,86%
Etats Unis 0,72%
Espagne 0,33%
Jordan 0,3%
Finlande 0,25%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834986900
Encours sous gestion 450,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 248,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 398 815EUR LU1834986900 450mio EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 66 499EUR LU1834986900 450mio EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 99 346EUR LU1834986900 450mio EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 390 434EUR LU1834986900 450mio EUR
Xetra* EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 74 342EUR LU2082997516 450mio EUR
SIX Swiss Ex* LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 857CHF LU2082997516 472mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund