48,7%
Le Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'indice S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'« Indice ») libellé en dollars américains (USD) afin d'offrir une exposition inversée avec un levier quotidien de 2x à la performance du marché actions des Etats-Unis, tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l' « Erreur de suivi »). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 13,98% | -31,59% | -27,29% |
Indice de référence | 14,04% | -31,44% | -26,91% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 48,7% | 29,29% | 23,24% | 13,98% | -67,99% | -79,69% | - | -88,87% |
Indice de référence | 48,73% | 29,29% | 23,25% | 14,04% | -67,77% | -79,16% | - | -88,4% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -38,32% | -53,81% | -40,32% | 10,46% | -40,5% | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -38,26% | -53,64% | -40,05% | 11,46% | -39,79% | - | - | - | - | - |
Produit |
De 19/05/2021
à 19/05/2022 |
De 19/05/2020
à 19/05/2021 |
De 17/05/2019
à 19/05/2020 |
De 18/05/2018
à 17/05/2019 |
De 19/05/2017
à 18/05/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 13,98% | -60,03% | -28,81% | -9,75% | -30,61% |
Indice de référence | 14,04% | -59,92% | -28,56% | -9,08% | -29,83% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
19/05/2022 | 11,6186 | EUR | 51mio EUR |
18/05/2022 | 11,569 | EUR | 51mio EUR |
12/05/2022 | 11,7385 | EUR | 51mio EUR |
11/05/2022 | 11,5702 | EUR | 51mio EUR |
10/05/2022 | 11,2093 | EUR | 49mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,69% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,5% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,33% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,7% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,35% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% | Health Care | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 144 329 | 9,23% | Consumer Staples | Sweden |
Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 160 033 | 8,72% | Health Care | Sweden |
EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 35 350 | 7,85% | Health Care | Luxembourg |
LUNDIN PETROLEUM AB | SEK | 61 692 | 6,27% | Energy | Sweden |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 75 058 | 4,42% | Communication Services | Netherlands |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 38 652 | 4,35% | Financials | Netherlands |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 16 942 | 4,35% | Health Care | Denmark |
Apple Inc | USD | 11 544 | 4,32% | Information Technology | United States |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 10 743 | 4,15% | Materials | Netherlands |
ArcelorMittal | EUR | 51 671 | 3,8% | Materials | Luxembourg |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 22/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,06% |
Total des Frais sur Encours | +0,6% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,54% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,69% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,5% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,33% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,7% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,35% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% | Health Care | United States |
Nom Complet | S&P 500 2x Inverse Daily Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SPXT2IUT |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 504 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Technologies de l'Information | 26,62% |
|
Santé | 14,09% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,03% |
|
Finance | 11,11% |
|
Services de communication | 8,71% |
|
Industrie | 8,02% |
|
Biens de consommation durable | 6,74% |
|
Autres | 5,59% |
|
Énergie | 4,09% |
|
Immobilier | 3% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 99,21% |
Royaume-uni | 0,62% |
Pays-Bas | 0,13% |
Japon | 0,05% |
ISIN | LU1327051279 |
Encours sous gestion | 42,7mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,6% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 52 075,6mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 14/12/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | DSP5 FP | EUR | - | 19/01/2016 | Capitalisation | - | LU1327051279 | 51mio EUR |
Borsa Italiana | SPX2S IM | EUR | - | 27/01/2016 | Capitalisation | - | LU1327051279 | 51mio EUR |
BX Swiss | DSP5 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1327051279 | 53mio CHF |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 263 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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