PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
30,4433 EUR
Performance YTD

-13,06%

Encours sous gestion
479mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871128
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 1,14% 13,14% 13,09%
Indice de référence 0,95% 12,73% 12,65%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. -13,06% -6,01% -11,87% 1,14% 44,82% 85,06% - 191,87%
Indice de référence -13,14% -6,03% -11,91% 0,95% 43,26% 81,45% - 183%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 38,23% 8,55% 33,74% 0,28% 6,88% 15,08% 12,56% - - -
Indice de référence 37,89% 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/06/2021
à 30/06/2022
De 30/06/2020
à 30/06/2021
De 28/06/2019
à 30/06/2020
De 29/06/2018
à 28/06/2019
De 30/06/2017
à 29/06/2018
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 1,14% 33,2% 8,93% 13,02% 11,58%
Indice de référence 0,95% 32,72% 8,35% 12,52% 11,08%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 30,4433 EUR 479mio EUR
29/06/2022 30,6371 EUR 483mio EUR
28/06/2022 30,5508 EUR 481mio EUR
27/06/2022 30,935 EUR 488mio EUR
24/06/2022 31,183 EUR 491mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

Score de température

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,65% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,96% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,92% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,79% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,54% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,5% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,45% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,21% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,32mio 9,48% Communication Services Netherlands
MICROSOFT CORP USD 176 533 9,18% Information Technology United States
COCA-COLA CO/THE USD 581 125 7,28% Consumer Staples United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 8,82mio 6,34% Communication Services Netherlands
Apple Inc USD 182 025 5,06% Information Technology United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 1,07mio 4,57% Health Care Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 157 127 4,54% Materials Netherlands
NORDEA BANK EUR 2,18mio 3,93% Financials Sweden
K+S AG-REG EUR 558 853 2,78% Materials Germany
Telia Co AB SEK 3,19mio 2,46% Communication Services Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,19%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 503
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,4
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,78%
Santé 15,06%
Finance 10,84%
Biens de consommation cyclique 10,61%
Services de communication 8,93%
Industrie 7,9%
Biens de consommation durable 6,93%
Autres 5,5%
Énergie 4,41%
Services aux Collectivités 3,04%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,17%
Royaume-uni 0,66%
Pays-Bas 0,12%
Japon 0,05%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871128
Encours sous gestion 479,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011871128 479mio EUR
Euronext* PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation - FR0011871136 479mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 31/05/2022 259 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 01/06/2022 215 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 01/06/2022 175 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2021 1479 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2021 177 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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