PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
28,7695 EUR
Performance YTD

13,56%

Encours sous gestion
77mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871128
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. ETF 13,56% 4,36% 11,22% 16,96% 39,28% 69,96% 106,15% 175,82%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 13,47% 4,34% 11,14% 16,77% 38,7% 67,68% 101,47% 168,1%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. ETF 8,55% 33,74% 0,28% 6,88%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 13/04/2020 à 13/04/2021 De 12/04/2019 à 13/04/2020 De 13/04/2018 à 12/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. ETF 39,28% 0,49% 21,44% 0,13% 21,13%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 38,7% -0,03% 20,94% -0,33% 20,54%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 28,7695 EUR 77mio EUR
12/04/2021 28,7185 EUR 76mio EUR
09/04/2021 28,7675 EUR 74mio EUR
08/04/2021 28,5277 EUR 73mio EUR
07/04/2021 28,3942 EUR 73mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,05%
MICROSOFT CORP USD 5,56%
AMAZON.COM INC USD 4,15%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,13%
ALPHABET INC-CL A USD 1,93%
ALPHABET INC-CL C USD 1,86%
Tesla Inc USD 1,67%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,34%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,2%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 71 754 9,16%
NN GROUP NV EUR 154 669 8,46%
Apple Inc USD 48 009 7,02%
AMAZON.COM INC USD 1 760 6,51%
SIEMENS AG-REG EUR 32 512 5,88%
ASML HOLDING NV EUR 6 609 4,51%
BAYER AG-REG EUR 65 398 4,49%
SAP AG EUR 30 269 4,41%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 62 423 4,37%
PROSUS EUR 32 707 3,99%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,58%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,73%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,46
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

143,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,43%
Biens de consommation cyclique 12,77%
Santé 12,67%
Finance 12,4%
Services de communication 10,98%
Industrie 8,7%
Biens de consommation durable 5,97%
Autres 3,82%
Matériaux 2,63%
Services aux Collectivités 2,63%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,19%
Royaume-uni 0,61%
Pays-Bas 0,16%
Japon 0,04%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871128
Encours sous gestion 77,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 337 027EUR FR0011871128 77mio EUR
Euronext* PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation 69 356EUR FR0011871136 77mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 31/03/2021 239 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 19/02/2021 214 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2020 2925 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 162 Ko
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
ESG Français 28/02/2021 494 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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