2,34%
Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 2,34% | -0,65% | 3,5% | 9,19% | 9,75% | 34,62% | 72,54% | 100,82% |
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 2,36% | -0,64% | 3,52% | 9,22% | 9,81% | 34,96% | 73,32% | 101,88% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 6,28% | 29,89% | -4,2% | 7,4% |
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% |
Produit | De 26/02/2020 à 26/02/2021 | De 26/02/2019 à 26/02/2020 | De 26/02/2018 à 26/02/2019 | De 24/02/2017 à 26/02/2018 | De 26/02/2016 à 24/02/2017 |
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Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 9,75% | 14,95% | 6,71% | 2,69% | 24,8% |
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 9,81% | 15,05% | 6,82% | 2,81% | 24,92% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
26/02/2021 | 20,4569 | EUR | 64mio EUR |
25/02/2021 | 20,5602 | EUR | 65mio EUR |
24/02/2021 | 21,0458 | EUR | 66mio EUR |
23/02/2021 | 20,8823 | EUR | 66mio EUR |
22/02/2021 | 20,9114 | EUR | 66mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 1,03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
SIEMENS AG-REG | EUR | 44 453 | 8,87% |
AMAZON.COM INC | USD | 1 851 | 7,09% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 1,52mio | 6,92% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | USD | 139 341 | 6,65% |
Puma SE | EUR | 42 792 | 5,82% |
COLRUYT SA | EUR | 57 748 | 4,45% |
UCB SA | EUR | 30 281 | 3,99% |
ADYEN | EUR | 1 338 | 3,97% |
PROSUS | EUR | 24 320 | 3,7% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 175 064 | 3,24% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 25/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,06% |
Total des Frais sur Encours | +0,45% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,39% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 1,03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1583 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,84 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 147,16 |
Technologies de l'Information | 21,88% |
|
Finance | 14,5% |
|
Santé | 12,45% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,09% |
|
Industrie | 10,52% |
|
Services de communication | 9,06% |
|
Biens de consommation durable | 7% |
|
Autres | 4,67% |
|
Matériaux | 4,61% |
|
Énergie | 3,23% |
|
USD | 66,42% |
|
EUR | 9,75% |
|
JPY | 7,73% |
|
GBP | 4,41% |
|
CAD | 3,22% |
|
CHF | 2,77% |
|
AUD | 2,22% |
|
Autres | 1,4% |
|
SEK | 1,07% |
|
HKD | 1% |
|
Etats Unis | 65,46% |
Japon | 7,76% |
Royaume-uni | 4,23% |
France | 3,25% |
Canada | 3,21% |
Suisse | 2,91% |
Allemagne | 2,78% |
Australie | 2,32% |
Pays-Bas | 1,54% |
Suède | 1,08% |
Hong Kong | 1,02% |
Danemark | 0,74% |
Espagne | 0,73% |
Italie | 0,62% |
Singapour | 0,32% |
Finlande | 0,32% |
Belgique | 0,26% |
Irlande | 0,23% |
Israel | 0,19% |
Norvège | 0,18% |
Chine | 0,15% |
Argentine | 0,14% |
Nouvelle Zélande | 0,1% |
Afrique du sud | 0,09% |
Bermudes | 0,08% |
Luxembourg | 0,07% |
Autriche | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Isle of Man | 0,02% |
Chili | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Russie | 0,01% |
Macau | 0,01% |
Mexique | 0% |
ISIN | FR0011869353 |
Encours sous gestion | 64,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | FCP |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Clôture fiscale annuelle | 31/03/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 13/05/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | EWLD FP | EUR | - | 03/06/2014 | Capitalisation | 338 578EUR | FR0011869353 | 64mio EUR |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 250 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 217 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 167 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2971 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 31/01/2021 | 506 Ko |
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