EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
20,4569 EUR
Performance YTD

2,34%

Encours sous gestion
64mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869353
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 2,34% -0,65% 3,5% 9,19% 9,75% 34,62% 72,54% 100,82%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 2,36% -0,64% 3,52% 9,22% 9,81% 34,96% 73,32% 101,88%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 6,28% 29,89% -4,2% 7,4%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 6,33% 30,02% -4,11% 7,51%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 26/02/2020 à 26/02/2021 De 26/02/2019 à 26/02/2020 De 26/02/2018 à 26/02/2019 De 24/02/2017 à 26/02/2018 De 26/02/2016 à 24/02/2017
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 9,75% 14,95% 6,71% 2,69% 24,8%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 9,81% 15,05% 6,82% 2,81% 24,92%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 20,4569 EUR 64mio EUR
25/02/2021 20,5602 EUR 65mio EUR
24/02/2021 21,0458 EUR 66mio EUR
23/02/2021 20,8823 EUR 66mio EUR
22/02/2021 20,9114 EUR 66mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SIEMENS AG-REG EUR 44 453 8,87%
AMAZON.COM INC USD 1 851 7,09%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,52mio 6,92%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING USD 139 341 6,65%
Puma SE EUR 42 792 5,82%
COLRUYT SA EUR 57 748 4,45%
UCB SA EUR 30 281 3,99%
ADYEN EUR 1 338 3,97%
PROSUS EUR 24 320 3,7%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 175 064 3,24%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,84
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,88%
Finance 14,5%
Santé 12,45%
Biens de consommation cyclique 12,09%
Industrie 10,52%
Services de communication 9,06%
Biens de consommation durable 7%
Autres 4,67%
Matériaux 4,61%
Énergie 3,23%

Répartition par devise

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Autres 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Répartition par pays

Etats Unis 65,46%
Japon 7,76%
Royaume-uni 4,23%
France 3,25%
Canada 3,21%
Suisse 2,91%
Allemagne 2,78%
Australie 2,32%
Pays-Bas 1,54%
Suède 1,08%
Hong Kong 1,02%
Danemark 0,74%
Espagne 0,73%
Italie 0,62%
Singapour 0,32%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,09%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869353
Encours sous gestion 64,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EWLD FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 338 578EUR FR0011869353 64mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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