Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
19,59%
Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 19,59% | 2,91% | 6,98% | 34,74% | 47,74% | 82,92% | - | 134,67% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 19,66% | 2,92% | 7,01% | 34,83% | 48,13% | 83,73% | - | 135,99% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 6,28% | 29,89% | -4,2% | 7,4% | 10,6% | 10,41% | - | - | - | - |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% | 10,73% | 10,42% | - | - | - | - |
| Produit |
De 27/07/2020
à 26/07/2021 |
De 26/07/2019
à 24/07/2020 |
De 26/07/2018
à 26/07/2019 |
De 26/07/2017
à 26/07/2018 |
De 26/07/2016
à 26/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF | 34,74% | 0,68% | 9,39% | 11,92% | 10,63% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 34,83% | 0,74% | 9,53% | 12,01% | 10,73% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | 23,9049 | EUR | 93mio EUR |
| 23/07/2021 | 23,9369 | EUR | 93mio EUR |
| 22/07/2021 | 23,6724 | EUR | 92mio EUR |
| 21/07/2021 | 23,6027 | EUR | 92mio EUR |
| 20/07/2021 | 23,4145 | EUR | 91mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,22% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,67% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,45% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,35% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 0,85% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,83% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group NV | EUR | 79 391 | 9,53% | Industrials | France |
| EURONEXT NV | EUR | 86 794 | 8,49% | Financials | Netherlands |
| Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 108 841 | 5,37% | Health Care | Germany |
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 31 924 | 5,06% | Consumer Discretionary | Sweden |
| SAP AG | EUR | 38 203 | 4,85% | Information Technology | Germany |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 100 598 | 4,42% | Health Care | Netherlands |
| Apple Inc | USD | 29 255 | 3,98% | Information Technology | United States |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 265 040 | 3,92% | Industrials | United Kingdom |
| NORDEA BK SS | SEK | 365 649 | 3,84% | Financials | Sweden |
| BAYER AG-REG | EUR | 69 576 | 3,84% | Health Care | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 23/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | -0,09% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,36% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,22% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,67% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,45% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,35% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 0,85% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,83% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1559 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,67 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,15
ESG SCORE
150,45
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,7% |
|
| Finance | 13,24% |
|
| Santé | 12,66% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,17% |
|
| Industrie | 10,51% |
|
| Services de communication | 8,99% |
|
| Biens de consommation durable | 6,99% |
|
| Autres | 5,52% |
|
| Matériaux | 4,34% |
|
| Énergie | 2,89% |
|
Répartition par devise
| USD | 67,95% |
|
| EUR | 9,61% |
|
| JPY | 6,63% |
|
| GBP | 4,16% |
|
| CAD | 3,25% |
|
| CHF | 2,87% |
|
| AUD | 2,07% |
|
| Autres | 1,43% |
|
| SEK | 1,12% |
|
| HKD | 0,9% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 66,99% |
| Japon | 6,66% |
| Royaume-uni | 4,1% |
| Canada | 3,26% |
| France | 3,21% |
| Suisse | 3% |
| Allemagne | 2,71% |
| Australie | 2,13% |
| Pays-Bas | 1,57% |
| Suède | 1,13% |
| Hong Kong | 0,91% |
| Danemark | 0,8% |
| Espagne | 0,7% |
| Italie | 0,59% |
| Finlande | 0,32% |
| Singapour | 0,3% |
| Belgique | 0,25% |
| Irlande | 0,21% |
| Israel | 0,18% |
| Norvège | 0,17% |
| Chine | 0,13% |
| Argentine | 0,12% |
| Nouvelle Zélande | 0,09% |
| Bermudes | 0,09% |
| Afrique du sud | 0,09% |
| Luxembourg | 0,07% |
| Autriche | 0,06% |
| Portugal | 0,04% |
| Macau | 0,03% |
| Isle of Man | 0,03% |
| Zambia | 0,02% |
| Chili | 0,01% |
| Jordan | 0,01% |
| Russie | 0,01% |
| Pologne | 0,01% |
| Taiwan | 0,01% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869353 |
| Encours sous gestion | 93,3mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | EWLD FP | EUR | - | 03/06/2014 | Capitalisation | 469 058EUR | FR0011869353 | 93mio EUR |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 249 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 217 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 167 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2971 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 30/06/2021 | 504 Ko |
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