EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
23,9049 EUR
Performance YTD

19,59%

Encours sous gestion
93mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869353
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 19,59% 2,91% 6,98% 34,74% 47,74% 82,92% - 134,67%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 19,66% 2,92% 7,01% 34,83% 48,13% 83,73% - 135,99%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 6,28% 29,89% -4,2% 7,4% 10,6% 10,41% - - - -
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% - - - -
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 27/07/2020
à 26/07/2021
De 26/07/2019
à 24/07/2020
De 26/07/2018
à 26/07/2019
De 26/07/2017
à 26/07/2018
De 26/07/2016
à 26/07/2017
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 34,74% 0,68% 9,39% 11,92% 10,63%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 34,83% 0,74% 9,53% 12,01% 10,73%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 23,9049 EUR 93mio EUR
23/07/2021 23,9369 EUR 93mio EUR
22/07/2021 23,6724 EUR 92mio EUR
21/07/2021 23,6027 EUR 92mio EUR
20/07/2021 23,4145 EUR 91mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,22% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,67% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,45% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,35% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,85% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,83% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 79 391 9,53% Industrials France
EURONEXT NV EUR 86 794 8,49% Financials Netherlands
Fresenius SE and Co KGaA EUR 108 841 5,37% Health Care Germany
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 31 924 5,06% Consumer Discretionary Sweden
SAP AG EUR 38 203 4,85% Information Technology Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 100 598 4,42% Health Care Netherlands
Apple Inc USD 29 255 3,98% Information Technology United States
CNH INDUSTRIAL NV EUR 265 040 3,92% Industrials United Kingdom
NORDEA BK SS SEK 365 649 3,84% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 69 576 3,84% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,09%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,36%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,67
Données au 26/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,15

ESG SCORE

150,45

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,7%
Finance 13,24%
Santé 12,66%
Biens de consommation cyclique 12,17%
Industrie 10,51%
Services de communication 8,99%
Biens de consommation durable 6,99%
Autres 5,52%
Matériaux 4,34%
Énergie 2,89%

Répartition par devise

USD 67,95%
EUR 9,61%
JPY 6,63%
GBP 4,16%
CAD 3,25%
CHF 2,87%
AUD 2,07%
Autres 1,43%
SEK 1,12%
HKD 0,9%

Répartition par pays

Etats Unis 66,99%
Japon 6,66%
Royaume-uni 4,1%
Canada 3,26%
France 3,21%
Suisse 3%
Allemagne 2,71%
Australie 2,13%
Pays-Bas 1,57%
Suède 1,13%
Hong Kong 0,91%
Danemark 0,8%
Espagne 0,7%
Italie 0,59%
Finlande 0,32%
Singapour 0,3%
Belgique 0,25%
Irlande 0,21%
Israel 0,18%
Norvège 0,17%
Chine 0,13%
Argentine 0,12%
Nouvelle Zélande 0,09%
Bermudes 0,09%
Afrique du sud 0,09%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0,01%
Taiwan 0,01%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869353
Encours sous gestion 93,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EWLD FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 469 058EUR FR0011869353 93mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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