PJPH

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Dernière NAV
17,7264 EUR
Performance YTD

9,19%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011884121
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PJPH

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 9,19% 0,24% 5,74% 19,13% 40,52% 15,52% 50,81% 64,96%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 9,42% 0,3% 5,94% 19,58% 41,58% 18,63% 57,76% 75,69%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 5,59% 16,42% -17,71% 20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 6,47% 17,5% -16,89% 21,53%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 13/04/2020 à 13/04/2021 De 12/04/2019 à 13/04/2020 De 13/04/2018 à 12/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 40,52% -11,85% -6,74% 18,46% 10,2%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 41,58% -11,02% -5,83% 19,57% 11,21%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 17,7264 EUR 9mio EUR
12/04/2021 17,6908 EUR 9mio EUR
09/04/2021 17,7367 EUR 9mio EUR
08/04/2021 17,6684 EUR 9mio EUR
07/04/2021 17,8102 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,21%
SOFTBANK CORP JPY 2,93%
SONY CORP JPY 2,84%
KEYENCE CORP JPY 1,87%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 1,39%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,34%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,28%
NIDEC CORP JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,21%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ING GROEP NV-CVA EUR 83 480 8,92%
INDITEX EUR 30 674 8,87%
ASML HOLDING NV EUR 1 460 7,99%
Apple Inc USD 4 714 5,53%
NN GROUP NV EUR 12 527 5,5%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7 792 4,71%
ADIDAS AG EUR 1 573 4,59%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8 133 4,57%
Sinch AB SEK 2 578 4,53%
Airbus Group NV EUR 4 348 4,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,06%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,61%

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2186
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

112,21

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,83%
Biens de consommation cyclique 17,84%
Technologies de l'Information 13,65%
Services de communication 9,25%
Finance 9,05%
Santé 8,95%
Biens de consommation durable 7,61%
Matériaux 6,57%
Immobilier 2,32%
Autres 1,93%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011884121
Encours sous gestion 9,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PJPH FP EUR EUR 12/06/2014 Capitalisation 28 530EUR FR0011884121 9mio EUR
Euronext* PJPN FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 63 141EUR FR0011871102 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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26/04/2017

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