PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
14,4224 EUR
Performance YTD

-0,77%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -0,77% 2,57% 8,9% 11,5% -11,2% 6,21% 18,31% 44,06%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -0,77% 2,57% 8,91% 11,52% -11,16% 6,26% 18,34% 44,6%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit 1A 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -11,2% 22,82% -3,07% 13,11% -1,06%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -11,16% 22,89% -3,12% 13,06% -1,04%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -10,78% 28,43% -8,44% 12,49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -10,74% 28,51% -8,49% 12,43%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 14,4224 EUR 11mio EUR
13/01/2021 14,222 EUR 11mio EUR
12/01/2021 14,0801 EUR 11mio EUR
11/01/2021 14,1376 EUR 11mio EUR
08/01/2021 14,286 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
VONOVIA SE EUR 13,42%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 5,97%
SEGRO PLC GBP 5,26%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,62%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,4%
AROUNDTOWN SA EUR 3,03%
GECINA SA EUR 2,62%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,54%
CASTELLUM AB SEK 2,25%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 392 9,16%
AXFOOD AB SEK 38 047 6,76%
ALPHABET INC-CL A USD 453 5,84%
Swedbank AB SEK 42 660 5,66%
CaixaBank EUR 260 584 5,48%
Orsted A/S DKK 3 470 5,06%
NN GROUP NV EUR 14 850 4,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 15 099 4,73%
KBC GROEP NV EUR 8 619 4,72%
Airbus Group NV EUR 5 824 4,66%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,04%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,36%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 103
Rendement du dividende (%) 3,26
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 53,28
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,31%
GBP 25,83%
SEK 11,92%
CHF 6,65%
NOK 1,29%

Répartition Sectorielle

Immobilier 88,89%
Finance 9,49%
Biens de consommation cyclique 1,42%
N.A. 0,2%

Répartition par pays

Allemagne 31,5%
Royaume-uni 25%
Suède 11,92%
France 10,2%
Suisse 6,65%
Belgique 6,42%
Espagne 2,26%
Etats Unis 1,59%
Norvège 1,29%
Autriche 1,01%
Pays-Bas 0,93%
Irlande 0,58%
Guernsey 0,31%
Finlande 0,25%
Italie 0,1%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 11,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 54 421EUR FR0011869304 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/04/2017

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