PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
17,1089 EUR
Performance YTD

16,15%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF 16,15% 6,55% 11,3% 31,88% 18,37% 29,99% - 68,63%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence 16,15% 6,54% 11,28% 31,9% 18,45% 29,98% - 69,25%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -10,78% 28,43% -8,44% 12,49% -5,3% 17,79% - - - -
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -10,74% 28,51% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/07/2020
à 30/07/2021
De 30/07/2019
à 30/07/2020
De 30/07/2018
à 30/07/2019
De 28/07/2017
à 30/07/2018
De 29/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF 31,88% -8,7% -1,69% 10,52% -0,74%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence 31,9% -8,63% -1,71% 10,47% -0,77%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF 31,88% 5,78% 5,39%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence 31,9% 5,8% 5,39%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 16,8825 EUR 16mio EUR
29/07/2021 16,8619 EUR 16mio EUR
28/07/2021 16,9193 EUR 16mio EUR
27/07/2021 16,7975 EUR 16mio EUR
26/07/2021 16,7803 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VONOVIA SE EUR 11,07% Real Estate Germany
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 6,3% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 5,86% Real Estate United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,43% Real Estate France
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,32% Real Estate Germany
AROUNDTOWN SA EUR 2,77% Real Estate Germany
GECINA SA EUR 2,4% Real Estate France
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,34% Real Estate Switzerland
CASTELLUM AB SEK 2,23% Real Estate Sweden
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,07% Real Estate United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SIEMENS AG-REG EUR 10 300 8,7% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6 347 8,52% Financials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 283 221 8,05% Utilities Portugal
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 14 352 7,74% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 41 897 6,14% Industrials Germany
DEUT POST EUR 13 010 4,81% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 17 491 4,13% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 2 094 4,1% Consumer Discretionary Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 19 072 3,96% Information Technology Germany
BASF SE EUR 9 255 3,92% Materials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,38%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 107
Rendement du dividende (%) 2,83
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 50,27%
GBP 27,42%
SEK 15,09%
CHF 6,03%
NOK 1,18%

Répartition Sectorielle

Immobilier 98,35%
0,8%
Biens de consommation cyclique 0,56%
N.A. 0,3%

Répartition par pays

Allemagne 28,33%
Royaume-uni 26,83%
Suède 15,09%
France 9,79%
Belgique 6,73%
Suisse 6,03%
Espagne 2,2%
Etats Unis 1,52%
Norvège 1,18%
Pays-Bas 0,93%
Irlande 0,54%
Autriche 0,53%
Finlande 0,2%
Italie 0,09%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 15,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 69 991EUR FR0011869304 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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26/04/2017

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