PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
17,0284 EUR
Performance YTD

17,16%

Encours sous gestion
17mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 21,02% 8,85% 7,78%
Indice de référence 20,98% 8,88% 7,77%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 17,16% 0,12% 0,3% 21,02% 29,01% 45,47% - 70,09%
Indice de référence 17,12% 0,12% 0,28% 20,98% 29,1% 45,42% - 70,67%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. -10,78% 28,43% -8,44% 12,49% -5,3% 17,79% - - - -
Indice de référence -10,74% 28,51% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 07/12/2020
à 07/12/2021
De 06/12/2019
à 07/12/2020
De 07/12/2018
à 06/12/2019
De 07/12/2017
à 07/12/2018
De 07/12/2016
à 07/12/2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 21,02% -11,7% 20,73% -2,41% 15,54%
Indice de référence 20,98% -11,65% 20,78% -2,46% 15,48%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 17,0284 EUR 17mio EUR
06/12/2021 16,893 EUR 17mio EUR
03/12/2021 16,7017 EUR 17mio EUR
02/12/2021 16,8232 EUR 17mio EUR
01/12/2021 16,8748 EUR 17mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,17

ESG SCORE

74,78

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
VONOVIA SE EUR 14,08% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 7,01% Real Estate United Kingdom
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,18% Real Estate Germany
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3% Real Estate France
CASTELLUM AB SEK 2,44% Real Estate Sweden
AROUNDTOWN SA EUR 2,35% Real Estate Germany
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,33% Real Estate Switzerland
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SEK 2,32% Real Estate Sweden
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,27% Real Estate United Kingdom
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO SEK 2,22% Real Estate Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AUTOZONE INC USD 837 8,39% Consumer Discretionary United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 283 221 8,23% Utilities Portugal
SIEMENS ENERGY AG EUR 54 903 7,61% Industrials Germany
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 13 894 5,82% Consumer Staples United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 25 413 4,99% Materials Finland
NORDEA BANK EUR 70 235 4,38% Financials Sweden
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4 363 4,23% Financials Germany
NESTE OIL OYJ EUR 16 000 3,98% Energy Finland
BAYER AG-REG EUR 13 820 3,7% Health Care Germany
AKZO NOBEL EUR 6 352 3,7% Materials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,04%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,44%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 106
Rendement du dividende (%) 2,76
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 46,3%
GBP 30,13%
SEK 16,83%
CHF 6,1%
NOK 0,63%

Répartition Sectorielle

Immobilier 99,06%
Biens de consommation cyclique 0,57%
N.A. 0,38%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,42%
Allemagne 24,81%
Suède 16,83%
France 8,85%
Belgique 7,31%
Suisse 6,1%
Espagne 2,21%
Etats Unis 1,58%
Pays-Bas 0,87%
Norvège 0,63%
Autriche 0,56%
Irlande 0,56%
Finlande 0,18%
Italie 0,09%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 16,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 72 240EUR FR0011869304 17mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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