PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
17,3679 EUR
Performance YTD

6,39%

Encours sous gestion
26mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0011440478
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 6,39% 9,28% 17,34% 20,64% 11,5% 19,33% 87,84% 63,85%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 6,43% 9,36% 17,55% 21,1% 12,38% 22,24% 94,86% 72,2%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit 1A 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 11,5% 18,12% -9,4% 18,76% 32,55%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 12,38% 19,09% -8,67% 19,54% 33,35%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 7,69% 19,64% -11% 19,81%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 8,54% 20,61% -10,27% 20,59%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 17,3679 EUR 26mio EUR
14/01/2021 17,4697 EUR 26mio EUR
13/01/2021 17,3481 EUR 26mio EUR
12/01/2021 17,2176 EUR 26mio EUR
11/01/2021 17,1787 EUR 26mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,28%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,62%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,7%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,75%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,16%
NIO INC - ADR USD 0,94%
JD.COM INC-ADR USD 0,93%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,92%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,92%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Orsted A/S DKK 12 968 7,91%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 31 281 6,84%
ALPHABET INC-CL A USD 971 5,29%
AMAZON.COM INC USD 464 4,56%
INDITEX EUR 44 361 4,46%
TELENOR ASA NOK 78 635 4,27%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 263 673 4,2%
BANCO SANTANDER SA EUR 347 781 3,72%
NOKIA OYJ EUR 281 489 3,63%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 4 846 3,6%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,88%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,33%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1383
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 309,8
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,21%
Finance 17,62%
Biens de consommation cyclique 17,52%
Services de communication 12,51%
Matériaux 7,85%
Biens de consommation durable 5,63%
Énergie 5,18%
Santé 4,58%
Industrie 4,08%
Autres 3,82%

Répartition par devise

HKD 21,4%
KRW 13,97%
Autres 13,38%
TWD 13,25%
USD 13,09%
INR 9,21%
BRL 5,01%
CNY 4,69%
ZAR 3,35%
RUB 2,66%

Répartition par pays

Chine 37,52%
Corée du sud 13,97%
Taiwan 13,16%
Inde 9,21%
Brésil 5,01%
Afrique du sud 3,29%
Russie 3,02%
Saudi Arabia 2,38%
Thaïlande 1,82%
Mexique 1,72%
Malaisie 1,43%
Indonésie 1,35%
Philippines 0,71%
Qatar 0,69%
Pologne 0,66%
Hong Kong 0,62%
Emirats Arabes Unis 0,53%
Chili 0,51%
Koweït 0,48%
Etats Unis 0,41%
Turquie 0,37%
Peru 0,23%
Hongrie 0,21%
Colombie 0,19%
Argentine 0,11%
République tcheque 0,1%
Grèce 0,1%
Egypte 0,08%
Luxembourg 0,03%
Romania 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011440478
Encours sous gestion 26,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext PLEM FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 106 877EUR FR0011440478 26mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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26/04/2017

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