AWAT
SFDR Classification

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
25,6668 EUR
Performance YTD

22,16%

Encours sous gestion
34mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011882364
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence World Water Index CW Net Total Return. L'indice World Water Index CW Net Total Return est calculé par Dow Jones à partir d'une sélection de valeurs effectuées par SAM (Sustainable Asset Management, société de gestion spécialisée dans le développement durable créée en 1995). Les valeurs y sont pondérées par la capitalisation boursière mais afin de maintenir une diversification efficace, aucune action ne peut peser plus de 10%. L'indice est révisé tous les 6 mois et rebalancé tous les trimestres. Site www.dowjonesindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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AWAT
SFDR Classification

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 22,16% 5,61% 8,79% 39,55% 65,33% 69,55% - 152,55%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 22,68% 5,67% 9% 40,62% 69,45% 76,24% - 165,43%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 8,09% 38,33% -12,79% 10,31% 9,33% 18,4% - - - -
World Water cw Total Return Index Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 28/07/2020
à 28/07/2021
De 26/07/2019
à 28/07/2020
De 27/07/2018
à 26/07/2019
De 28/07/2017
à 27/07/2018
De 28/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 39,55% 4,19% 12,88% 3,93% -0,6%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 40,62% 5,08% 13,85% 4,68% 0,08%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 25,6668 EUR 34mio EUR
27/07/2021 25,6277 EUR 34mio EUR
26/07/2021 25,4913 EUR 34mio EUR
23/07/2021 25,527 EUR 34mio EUR
22/07/2021 25,1839 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,85% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,85% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,61% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,1% Utilities France
MASCO CORP USD 5,84% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 4,79% Utilities United States
Pentair PLC USD 4,72% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 4,51% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,87% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,66% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 28 939 9,66% Industrials France
Fresenius SE and Co KGaA EUR 51 550 6,91% Health Care Germany
AMAZON.COM INC USD 627 5,71% Consumer Discretionary United States
STMICROELECT EUR 52 257 5,06% Information Technology Switzerland
Apple Inc USD 13 550 5% Information Technology United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 26 383 4,39% Information Technology Spain
NN GROUP NV EUR 34 095 4,24% Financials Netherlands
Statoil ASA NOK 79 532 3,97% Energy Norway
ING GROEP NV-CVA EUR 123 482 3,93% Financials Netherlands
FANUC CORP JPY 6 607 3,85% Industrials Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 27/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,07%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,47%

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 27/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,69%
JPY 11,18%
CHF 10,85%
EUR 10,7%
GBP 8,38%
AUD 1,2%

Répartition Sectorielle

Industrie 61,28%
Services aux Collectivités 36,57%
Technologies de l'Information 1,14%
Matériaux 1,01%

Répartition par pays

Etats Unis 54,17%
Royaume-uni 13,1%
Japon 11,18%
Suisse 10,85%
France 7,1%
Italie 2,59%
Finlande 1,01%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011882364
Encours sous gestion 34,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AWAT FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 162 553EUR FR0011882364 34mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

News Produits
19/06/2018

News Produits Code de Transparence Fonds Thématiques