5,49%
Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | 5,49% | -4,49% | 6,24% | 10,13% | 1,55% | 3,35% | 36,06% | 39,3% |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | 5,61% | -4,47% | 6,45% | 10,65% | 2,63% | 7,08% | 44,98% | 51,75% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | -9,18% | 15,37% | -7,14% | 10,93% |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | -8,12% | 16,79% | -5,91% | 12,48% |
Produit | De 03/03/2020 à 03/03/2021 | De 01/03/2019 à 03/03/2020 | De 02/03/2018 à 01/03/2019 | De 03/03/2017 à 02/03/2018 | De 03/03/2016 à 03/03/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | 1,55% | -4,17% | 4,18% | 4,56% | 28,36% |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | 2,63% | -2,98% | 5,49% | 6,04% | 30,15% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
03/03/2021 | 15,0526 | EUR | 14mio EUR |
02/03/2021 | 14,883 | EUR | 14mio EUR |
01/03/2021 | 15,1287 | EUR | 15mio EUR |
26/02/2021 | 14,5532 | EUR | 14mio EUR |
25/02/2021 | 14,9178 | EUR | 14mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 15,64% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 13,42% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 5,09% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,52% |
Baidu Inc | USD | 2,46% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,27% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,21% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 2,09% |
NIO INC - ADR | USD | 1,68% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,45% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | EUR | 75 209 | 8,89% |
OMV AG | EUR | 28 799 | 8,15% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 229 650 | 7,51% |
HEINEKEN HOLDING NV | EUR | 15 001 | 7,35% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 9 960 | 4,74% |
WOLTERS KLUWER | EUR | 10 334 | 4,73% |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 22 325 | 4,69% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 5 250 | 4,67% |
GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 68 920 | 4,57% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | EUR | 10 726 | 4,51% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Date | 02/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -1,08% |
Total des Frais sur Encours | +0,65% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,43% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 15,64% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 13,42% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 5,09% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,52% |
Baidu Inc | USD | 2,46% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,27% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,21% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 2,09% |
NIO INC - ADR | USD | 1,68% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,45% |
Nom Complet | MSCI China Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDEUCHF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 711 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,22 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 193,01 |
Biens de consommation cyclique | 35,73% |
|
Services de communication | 21,77% |
|
Finance | 13% |
|
Santé | 6,22% |
|
Technologies de l'Information | 6,04% |
|
Biens de consommation durable | 4,24% |
|
Industrie | 4,23% |
|
Immobilier | 3,68% |
|
Autres | 2,77% |
|
Matériaux | 2,33% |
|
HKD | 55,98% |
|
USD | 32,21% |
|
CNY | 10,78% |
|
CNH | 1,03% |
|
Chine | 97,07% |
Hong Kong | 1,6% |
Etats Unis | 1,08% |
Singapour | 0,06% |
ISIN | FR0011871078 |
Encours sous gestion | 14,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,65% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | FCP |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Clôture fiscale annuelle | 31/03/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 20/05/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Euronext | PASI FP | EUR | - | 12/06/2014 | Capitalisation | 167 569EUR | FR0011871078 | 14mio EUR |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 232 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 217 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 05/02/2021 | 287 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2920 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 172 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 31/01/2021 | 431 Ko |
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