UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
268,5533 EUR
Performance YTD

14,34%

Encours sous gestion
30mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 15,8% 9,46% 8,81% 9,08%
Indice de référence 15,85% 9,7% 8,99% 9,39%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 14,34% 5,08% 4,65% 15,8% 31,17% 52,56% 138,65% 134,6%
Indice de référence 14,37% 4,88% 4,49% 15,85% 32,03% 53,82% 145,47% 142,77%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1% -0,56%
Indice de référence -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26% -0,05%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 07/12/2020
à 07/12/2021
De 06/12/2019
à 07/12/2020
De 07/12/2018
à 06/12/2019
De 07/12/2017
à 07/12/2018
De 07/12/2016
à 07/12/2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 15,8% -3,45% 17,32% 5,16% 10,6%
Indice de référence 15,85% -3,17% 17,7% 5,25% 10,69%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 268,5533 EUR 30mio EUR
06/12/2021 265,8998 EUR 30mio EUR
03/12/2021 261,3456 EUR 30mio EUR
02/12/2021 259,0994 EUR 29mio EUR
01/12/2021 258,1207 EUR 29mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,53

ESG SCORE

1 697,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NextEra Energy Inc USD 10,75% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,79% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,21% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,95% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 3,79% Utilities Italy
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,69% Utilities United States
EXELON CORP USD 3,22% Utilities United States
National Grid PLC GBP 3,02% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,57% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,46% Utilities United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 19 263 9,45% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9 246 8,72% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2 638 7,9% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 767 7,8% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5 437 4,54% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 526 4,47% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 4 603 4,45% Information Technology United States
CVS Caremark Corp USD 16 056 4,41% Health Care United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 964 4,39% Health Care United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 9 172 4,36% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 79
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,52
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 61,31%
EUR 21,05%
GBP 5,59%
CAD 4,34%
HKD 2,93%
JPY 1,85%
DKK 1,44%
AUD 1,09%
NZD 0,41%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 99,63%
Services de communication 0,37%

Répartition par pays

Etats Unis 58,49%
Royaume-uni 7,75%
Espagne 6,08%
Italie 5,17%
Canada 4,06%
France 3,89%
Allemagne 3,53%
Hong Kong 2,93%
Japon 2,79%
Danemark 1,44%
Australie 1,09%
Portugal 0,93%
Finlande 0,77%
Autriche 0,44%
Nouvelle Zélande 0,41%
Belgique 0,23%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034558
Encours sous gestion 30,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 525,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 7 307EUR LU0533034558 30mio EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 14 057EUR LU0533034558 30mio EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 32 625EUR LU0533034558 30mio EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 2 243USD LU0533034632 33mio USD
LSE* UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 466USD LU0533034632 33mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg