UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
250,1198 EUR
Performance YTD

6,49%

Encours sous gestion
27mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6% 3,1% 0,82% 9,56% 29,24% 32,7% 127,28% 117,47%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence 6,16% 3,12% 0,88% 9,84% 30,41% 34,17% 134,4% 125,33%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1% -0,56%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26% -0,05%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/07/2020
à 30/07/2021
De 30/07/2019
à 30/07/2020
De 30/07/2018
à 30/07/2019
De 28/07/2017
à 30/07/2018
De 29/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,56% 0% 17,96% 3,01% -0,53%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence 9,84% 0,32% 18,35% 2,92% -0,23%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,56% 8,92% 5,82% 8,55%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence 9,84% 9,25% 6,06% 8,89%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 250,1198 EUR 27mio EUR
30/07/2021 248,954 EUR 27mio EUR
29/07/2021 251,1254 EUR 27mio EUR
28/07/2021 252,069 EUR 27mio EUR
27/07/2021 252,0775 EUR 27mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NextEra Energy Inc USD 9,32% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,94% Utilities United States
ENEL SPA EUR 4,71% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 4,43% Utilities Spain
SOUTHERN CO/THE USD 4,14% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,7% Utilities United States
EXELON CORP USD 2,81% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,8% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,69% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,55% Utilities United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 20 218 9,3% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7 820 8,85% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 770 8,76% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 9 576 8,57% Information Technology United States
Airbus Group NV EUR 11 045 4,81% Industrials France
MICROSOFT CORP USD 5 114 4,63% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 964 4,6% Health Care United States
BOEING CO/THE USD 5 879 4,3% Industrials United States
Booking Holdings Inc USD 613 4,29% Consumer Discretionary United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 6 796 4,12% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,28%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 84
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,56
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,45

ESG SCORE

1 769

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 59,26%
EUR 21,87%
GBP 5,28%
CAD 4,63%
HKD 3,08%
JPY 2,44%
DKK 1,74%
AUD 1,22%
NZD 0,49%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 99,65%
Énergie 0,35%

Répartition par pays

Etats Unis 56,45%
Royaume-uni 7,53%
Espagne 6,67%
Italie 6,14%
Canada 4,29%
France 3,46%
Japon 3,34%
Allemagne 3,31%
Hong Kong 3,08%
Danemark 1,74%
Australie 1,22%
Portugal 0,9%
Finlande 0,76%
Nouvelle Zélande 0,49%
Autriche 0,4%
Belgique 0,22%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034558
Encours sous gestion 26,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 708,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 8 218EUR LU0533034558 27mio EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 25 413EUR LU0533034558 27mio EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 48 082EUR LU0533034558 27mio EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 842USD LU0533034632 32mio USD
LSE* UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 25 437USD LU0533034632 32mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg