UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
238,9454 EUR
Performance YTD

1,74%

Encours sous gestion
30mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 1,74% 3,56% 0,61% 5% -3,69% 34,83% 42,5% 108,73%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence 1,74% 3,58% 0,67% 5,12% -3,42% 35,83% 44,17% 115,96%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit 1A 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -3,69% 25,49% 10,98% -2,93% 9,45%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence -3,42% 25,87% 11,14% -2,9% 9,89%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence -3,9% 24,78% 7,11% -0,16%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 238,9454 EUR 30mio EUR
13/01/2021 239,3797 EUR 30mio EUR
12/01/2021 236,538 EUR 30mio EUR
11/01/2021 238,0888 EUR 30mio EUR
08/01/2021 239,1026 EUR 30mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
NextEra Energy Inc USD 9,83%
IBERDROLA SA EUR 5,52%
ENEL SPA EUR 5,41%
DUKE ENERGY CORP USD 4,13%
SOUTHERN CO/THE USD 3,87%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,72%
National Grid PLC GBP 2,57%
EXELON CORP USD 2,56%
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,38%
Orsted A/S DKK 2,29%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MICROSOFT CORP USD 15 513 9,23%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 28 989 8,93%
Apple Inc USD 16 660 6%
ALPHABET INC-CL A USD 1 199 5,76%
AMAZON.COM INC USD 627 5,46%
BOEING CO/THE USD 8 331 4,75%
ING GROEP NV-CVA EUR 160 715 4,24%
Airbus Group NV EUR 14 092 4,2%
VALERO ENERGY CORP USD 24 725 3,92%
PPG INDUSTRIES INC USD 8 845 3,7%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,28%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 85
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 3,47
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1 757,05
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 56,71%
EUR 24,14%
GBP 4,95%
CAD 4,32%
JPY 3,14%
HKD 2,73%
DKK 2,29%
AUD 1,05%
NZD 0,66%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Etats Unis 54,31%
Espagne 7,37%
Royaume-uni 7,04%
Italie 6,75%
Japon 3,89%
Canada 3,88%
France 3,8%
Allemagne 3,78%
Hong Kong 2,73%
Danemark 2,29%
Portugal 1,11%
Australie 1,05%
Finlande 0,71%
Nouvelle Zélande 0,66%
Autriche 0,39%
Belgique 0,23%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034558
Encours sous gestion 30,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 10 297EUR LU0533034558 30mio EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 17 898EUR LU0533034558 30mio EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 29 784EUR LU0533034558 30mio EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 12 153USD LU0533034632 37mio USD
LSE* UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 18 853USD LU0533034632 37mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management