HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
403,0835 EUR
Performance YTD

17,64%

Encours sous gestion
588mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 17,45% 3,71% 10,61% 20,55% 49,9% 64,89% 328,52% 362,37%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 17,64% 3,73% 10,68% 20,96% 50,76% 66,36% 340,59% 377,39%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36% 12,58%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73% 13,11%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 30/07/2020
à 30/07/2021
De 30/07/2019
à 30/07/2020
De 30/07/2018
à 30/07/2019
De 28/07/2017
à 30/07/2018
De 29/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 20,55% 13,31% 9,74% 10,98% -0,29%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 20,96% 13,47% 9,84% 11,01% 0%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 20,55% 14,43% 10,53% 15,66%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 20,96% 14,65% 10,72% 15,98%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 403,0835 EUR 589mio EUR
30/07/2021 402,4127 EUR 588mio EUR
29/07/2021 401,8681 EUR 587mio EUR
28/07/2021 403,3875 EUR 590mio EUR
27/07/2021 400,6607 EUR 586mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
JOHNSON & JOHNSON USD 6,02% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,2% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,58% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,17% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,85% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,8% Health Care United States
ABBVIE INC USD 2,79% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,72% Health Care Switzerland
ELI LILLY & CO USD 2,66% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,59% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 24 501 9,58% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 225 641 9,3% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 77 642 4% Communication Services United States
SAP AG EUR 180 343 3,74% Information Technology Germany
MODERNA INC USD 73 137 3,64% Health Care United States
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES USD 55 562 3,24% Health Care United States
FORTIVE CORP USD 297 884 2,96% Industrials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 134 056 2,95% Financials United States
BAYER AG-REG EUR 306 682 2,68% Health Care Germany
MERCK KGAA EUR 90 867 2,68% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUHC
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 154
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,62
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

12,67

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 71,23%
CHF 8,36%
EUR 5,89%
JPY 5,26%
GBP 4,02%
DKK 3,09%
AUD 1,76%
NZD 0,22%
CAD 0,18%

Répartition Sectorielle

Santé 99,73%
Industrie 0,27%

Répartition par pays

Etats Unis 71,36%
Suisse 8,36%
Japon 5,26%
Royaume-uni 3,93%
Danemark 3,09%
Allemagne 2,24%
France 1,96%
Australie 1,76%
Pays-Bas 0,74%
Italie 0,23%
Nouvelle Zélande 0,22%
Luxembourg 0,21%
Belgique 0,18%
Israel 0,14%
Espagne 0,1%
Jordan 0,08%
Finlande 0,06%
Canada 0,06%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033238
Encours sous gestion 588,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 708,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 200 335EUR LU0533033238 587mio EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 321 877EUR LU0533033238 587mio EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 505 400EUR LU0533033238 587mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 14 371USD LU0533033311 698mio USD
LSE* HLTW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 56 181USD LU0533033311 698mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg