Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
1,5%
Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 7,9% |
| Indice de référence | 7,73% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 1,5% | 11,01% | 7,87% | 7,9% | - | - | - | 14,98% |
| Indice de référence | 1,4% | 11% | 7,82% | 7,73% | - | - | - | 14,73% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produit |
De 18/08/2021
à 18/08/2022 |
De 18/08/2020
à 18/08/2021 |
De 18/08/2019
à 18/08/2020 |
De 18/08/2018
à 18/08/2019 |
De 18/08/2017
à 18/08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 7,9% | - | - | - | - |
| Indice de référence | 7,73% | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 223,1375 | EUR | 639mio EUR |
| 17/08/2022 | 222,2901 | EUR | 637mio EUR |
| 16/08/2022 | 223,4193 | EUR | 641mio EUR |
| 15/08/2022 | 222,1861 | EUR | 637mio EUR |
| 12/08/2022 | 221,625 | EUR | 635mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | USD | 650 557 | 8% | Information Technology | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 137 940 | 7,6% | Information Technology | United States |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | USD | 366 017 | 7,55% | Communication Services | United States |
| CSX CORP | USD | 983 232 | 5,26% | Industrials | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 172 138 | 4,67% | Communication Services | United States |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | USD | 625 841 | 4,36% | Materials | United States |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | USD | 586 783 | 4,32% | Information Technology | United States |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 393 619 | 3,75% | Health Care | United States |
| Leidos Holdings Inc | USD | 237 432 | 3,72% | Industrials | United States |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | USD | 342 737 | 3,66% | Utilities | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Écart de suivi sur un an | 0,17% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,47% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Daily TR World Net Financials USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDWUFNCL |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 220 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,61 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 56% |
|
| CAD | 9,63% |
|
| EUR | 8,82% |
|
| GBP | 5,48% |
|
| AUD | 5,35% |
|
| JPY | 4,41% |
|
| CHF | 3,12% |
|
| HKD | 2,69% |
|
| Autres | 2,55% |
|
| SEK | 1,94% |
|
Répartition Sectorielle
| Finance | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 55,96% |
| Canada | 9,63% |
| Royaume-uni | 5,48% |
| Australie | 5,35% |
| Japon | 4,41% |
| Suisse | 3,12% |
| Hong Kong | 2,51% |
| Allemagne | 2,42% |
| France | 1,99% |
| Suède | 1,94% |
| Singapour | 1,39% |
| Espagne | 1,28% |
| Italie | 1,19% |
| Pays-Bas | 1,06% |
| Israel | 0,6% |
| Belgique | 0,44% |
| Norvège | 0,32% |
| Finlande | 0,31% |
| Danemark | 0,25% |
| Chine | 0,21% |
| Autriche | 0,12% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0533032859 |
| Encours sous gestion | 638,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 6 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 51 267,5mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 23/08/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | FINSW FP | EUR | - | 29/04/2021 | Capitalisation | - | LU0533032859 | 637mio EUR |
| Xetra | LYPD GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalisation | - | LU0533032859 | 637mio EUR |
| Borsa Italiana | FINSW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalisation | - | LU0533032859 | 637mio EUR |
| BMV* | FINWN MM | MXN | - | 03/02/2022 | Capitalisation | - | LU0533033071 | 13 000mio MXN |
| SIX Swiss Ex* | LYFINW SW | USD | - | 23/11/2010 | Capitalisation | - | LU0533033071 | 648mio USD |
| LSE* | FINW LN | USD | - | 27/09/2010 | Capitalisation | - | LU0533033071 | 648mio USD |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 226 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
