Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | - | -0,15% | 2,15% | - | - | - | - | 2,15% |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence | - | -0,16% | 2,11% | - | - | - | - | 2,11% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produit |
-
- |
De 28/07/2019
à 28/07/2020 |
De 28/07/2018
à 28/07/2019 |
De 28/07/2017
à 28/07/2018 |
De 28/07/2016
à 28/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | - | - | - | - | - |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence | - | - | - | - | - |
| Produit |
|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | 198,2483 | EUR | 1 389mio EUR |
| 27/07/2021 | 198,2982 | EUR | 1 390mio EUR |
| 26/07/2021 | 198,7716 | EUR | 1 420mio EUR |
| 23/07/2021 | 198,3221 | EUR | 1 417mio EUR |
| 22/07/2021 | 197,5915 | EUR | 1 411mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5,93% | Financials | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,94% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,79% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,4% | Financials | United States |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,84% | Financials | Canada |
| CITIGROUP INC | USD | 1,82% | Financials | United States |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,78% | Financials | Hong Kong |
| MORGAN STANLEY | USD | 1,75% | Financials | United States |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,69% | Financials | Australia |
| BLACKROCK INC | USD | 1,69% | Financials | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER BEVERAGE CORP | USD | 588 751 | 3,89% | Consumer Staples | United States |
| Booking Holdings Inc | USD | 23 893 | 3,73% | Consumer Discretionary | United States |
| Expedia Group Inc | USD | 325 609 | 3,73% | Consumer Discretionary | United States |
| UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 1,11mio | 3,61% | Industrials | United States |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 175 684 | 3,32% | Information Technology | United States |
| DOMINO'S PIZZA INC | USD | 85 668 | 3,15% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 110 188 | 2,89% | Communication Services | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 281 381 | 2,87% | Communication Services | United States |
| TARGET CORP | USD | 158 369 | 2,86% | Consumer Discretionary | United States |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | USD | 316 258 | 2,71% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Date | 28/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5,93% | Financials | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,94% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,79% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,4% | Financials | United States |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,84% | Financials | Canada |
| CITIGROUP INC | USD | 1,82% | Financials | United States |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,78% | Financials | Hong Kong |
| MORGAN STANLEY | USD | 1,75% | Financials | United States |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,69% | Financials | Australia |
| BLACKROCK INC | USD | 1,69% | Financials | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Daily TR World Net Financials USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDWUFNCL |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 226 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,36 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,07
ESG SCORE
19,2
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 54,62% |
|
| EUR | 10,3% |
|
| CAD | 8,89% |
|
| GBP | 5,59% |
|
| AUD | 5,34% |
|
| JPY | 4,47% |
|
| CHF | 3,22% |
|
| HKD | 3,08% |
|
| SEK | 2,27% |
|
| Autres | 2,22% |
|
Répartition Sectorielle
| Finance | 99,89% |
|
| Industrie | 0,11% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 54,46% |
| Canada | 8,89% |
| Royaume-uni | 5,59% |
| Australie | 5,34% |
| Japon | 4,47% |
| Suisse | 3,22% |
| Hong Kong | 2,93% |
| Allemagne | 2,76% |
| France | 2,29% |
| Suède | 2,27% |
| Espagne | 1,56% |
| Italie | 1,49% |
| Singapour | 1,27% |
| Pays-Bas | 1,08% |
| Belgique | 0,63% |
| Israel | 0,38% |
| Finlande | 0,31% |
| Norvège | 0,3% |
| Danemark | 0,27% |
| Chine | 0,22% |
| Autriche | 0,18% |
| Bermudes | 0,1% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0533032859 |
| Encours sous gestion | 1 398,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 7 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirect (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 46 846,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 23/08/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | FINSW FP | EUR | - | 29/04/2021 | Capitalisation | 25 702EUR | LU0533032859 | 1 389mio EUR |
| Xetra | LYPD GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalisation | 458 754EUR | LU0533032859 | 1 389mio EUR |
| Borsa Italiana | FINSW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalisation | 87 004EUR | LU0533032859 | 1 389mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYFINW SW | USD | - | 23/11/2010 | Capitalisation | 502 031USD | LU0533033071 | 1 639mio USD |
| LSE* | FINW LN | USD | - | 27/09/2010 | Capitalisation | 614 022USD | LU0533033071 | 1 639mio USD |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 222 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Français | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Français | 30/06/2021 | 483 Ko |
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