NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
217,7686 EUR
Performance YTD

26,49%

Encours sous gestion
90mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 26,49% -8,32% 4,96% 26,08% -26,68% -17,42% -10,63% 8,87%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 26,6% -8,3% 5,02% 26,31% -26,14% -16,63% -7,38% 13,26%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26% 2,9%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3% 3,52%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 22/07/2020
à 22/07/2021
De 22/07/2019
à 22/07/2020
De 20/07/2018
à 22/07/2019
De 21/07/2017
à 20/07/2018
De 22/07/2016
à 21/07/2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 26,08% -36,75% -8,24% 20,8% -6,58%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 26,31% -36,56% -8,01% 20,67% -6,28%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 217,7686 EUR 90mio EUR
21/07/2021 219,4103 EUR 91mio EUR
20/07/2021 213,1011 EUR 88mio EUR
19/07/2021 210,5231 EUR 87mio EUR
16/07/2021 218,839 EUR 91mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EXXON MOBIL CORP USD 14,43% Energy United States
Chevron Corp USD 11,35% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,22% Energy France
BP PLC GBP 4,75% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 4,61% Energy Canada
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,59% Energy Netherlands
CONOCOPHILLIPS USD 4,56% Energy United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,06% Energy Netherlands
TC Energy Corp CAD 2,68% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,55% Energy United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 3 955 9,41% Communication Services United States
Apple Inc USD 67 468 9,15% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28 157 9,09% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2 138 7,15% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 15 600 4,75% Consumer Discretionary United States
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 50 855 4,75% Information Technology United States
CORTEVA INC-W/I USD 115 238 4,54% Materials United States
MICROSOFT CORP USD 17 037 4,47% Information Technology United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 51 261 4,46% Consumer Staples United States
BOEING CO/THE USD 20 960 4,35% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,23%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,25
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

381,34

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,79%
CAD 14,9%
GBP 13,41%
EUR 11,73%
AUD 2,23%
JPY 1,44%
NOK 1,13%
SEK 0,37%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 54,79%
Canada 14,9%
Pays-Bas 8,83%
France 6,22%
Royaume-uni 4,75%
Australie 2,23%
Italie 1,71%
Finlande 1,6%
Japon 1,44%
Norvège 1,13%
Espagne 0,96%
Autriche 0,47%
Suède 0,37%
Portugal 0,3%
Luxembourg 0,28%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032420
Encours sous gestion 90,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 478,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 213 840EUR LU0533032420 91mio EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 209 277EUR LU0533032420 91mio EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 277 399EUR LU0533032420 91mio EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 89 841USD LU0533032776 107mio USD
LSE* NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 75 313USD LU0533032776 107mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg