NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
268,4063 EUR
Performance YTD

55,9%

Encours sous gestion
110mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 91,38% -2,38% -0,18% 2,05%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 91,65% -2,15% -0,01% 2,4%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 55,9% 22,44% 25,95% 91,38% -6,97% -0,92% 22,5% 34,18%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 56,1% 22,44% 26% 91,65% -6,32% -0,04% 26,74% 39,65%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26% 2,9%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3% 3,52%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 20/10/2020
à 20/10/2021
De 18/10/2019
à 20/10/2020
De 19/10/2018
à 18/10/2019
De 20/10/2017
à 19/10/2018
De 20/10/2016
à 20/10/2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 91,38% -45,35% -11,95% 12,02% -3,96%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 91,65% -45,18% -11,73% 12,01% -3,78%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/10/2021 268,4063 EUR 110mio EUR
19/10/2021 266,78 EUR 109mio EUR
18/10/2021 265,4825 EUR 111mio EUR
15/10/2021 265,3413 EUR 111mio EUR
14/10/2021 263,2168 EUR 111mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,2

ESG SCORE

401,66

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EXXON MOBIL CORP USD 13,17% Energy United States
Chevron Corp USD 10,65% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,36% Energy France
CONOCOPHILLIPS USD 5% Energy United States
BP PLC GBP 4,95% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,93% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,49% Energy Netherlands
ENBRIDGE INC CAD 4,26% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,65% Energy United States
TC Energy Corp CAD 2,63% Energy Canada
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 3 151 8,57% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 71 371 8,38% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3 246 7,34% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21 133 5,67% Communication Services United States
Tesla Inc USD 7 818 5,33% Consumer Discretionary United States
PHILLIPS 66 USD 74 274 4,85% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 18 774 4,57% Information Technology United States
VALERO ENERGY CORP USD 67 231 4,25% Energy United States
BNP PARIBAS EUR 78 160 4,17% Financials France
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 18 087 4,07% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,27%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 51
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,32
Données au 20/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,6%
GBP 14,37%
CAD 14,28%
EUR 11,46%
AUD 2,23%
NOK 1,34%
JPY 1,32%
SEK 0,4%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 54,6%
Canada 14,28%
Pays-Bas 9,56%
France 6,36%
Royaume-uni 4,95%
Australie 2,23%
Italie 1,76%
Norvège 1,34%
Japon 1,32%
Finlande 1,23%
Espagne 0,96%
Autriche 0,46%
Suède 0,4%
Portugal 0,28%
Luxembourg 0,27%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032420
Encours sous gestion 109,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 602,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 141 110EUR LU0533032420 110mio EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 93 621EUR LU0533032420 110mio EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 283 000EUR LU0533032420 110mio EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 67 559USD LU0533032776 128mio USD
LSE* NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 45 768USD LU0533032776 128mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg