TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
173,6753 EUR
Performance YTD

23,48%

Encours sous gestion
35mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) 23,43% 19,92% 10,62% 11,31%
Indice de référence 23,6% 20,24% 10,84% 11,64%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) 23,48% -1,89% -3,92% 23,43% 72,54% 65,67% 192,23% 205,07%
Indice de référence 23,62% -2,07% -4,05% 23,6% 73,93% 67,31% 201,1% 216,18%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) 12,45% 29,31% -5,59% -7,12% 8,38% 13,7% 11,13% 25,2% 4,39% 3,63%
Indice de référence 12,82% 29,73% -5,48% -7,05% 8,82% 14,21% 11,7% 25,57% 4,75% 4,15%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 07/12/2020
à 07/12/2021
De 06/12/2019
à 07/12/2020
De 07/12/2018
à 06/12/2019
De 07/12/2017
à 07/12/2018
De 07/12/2016
à 07/12/2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) 23,43% 12,42% 24,34% -2% -2,03%
Indice de référence 23,6% 12,8% 24,75% -1,92% -1,92%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 173,6753 EUR 36mio EUR
06/12/2021 170,998 EUR 35mio EUR
03/12/2021 168,7416 EUR 35mio EUR
02/12/2021 169,1478 EUR 35mio EUR
01/12/2021 166,9643 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,42

ESG SCORE

17,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 16,92% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 16,27% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,88% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 5,36% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 5,32% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,71% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,15% Communication Services United States
AT&T Inc USD 3,26% Communication Services United States
CHARTER COMMUN-A USD 1,7% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 1,42% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CSX CORP USD 88 279 8,24% Industrials United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 35 106 7,51% Health Care United States
AIRBNB INC-CLASS A USD 16 094 7,39% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 16 357 5,04% Health Care United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 6 776 4,98% Health Care United States
BIO-RAD LABORATORIES-A USD 2 583 4,87% Health Care United States
CVS Caremark Corp USD 19 894 4,68% Health Care United States
COPART INC USD 12 247 4,53% Industrials United States
MICROSOFT CORP USD 5 454 4,52% Information Technology United States
INTUIT INC USD 2 746 4,5% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,17%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 100
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,2
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 84,64%
JPY 5,8%
EUR 4,48%
GBP 2,03%
CAD 0,93%
AUD 0,51%
Autres 0,49%
SEK 0,44%
NOK 0,4%
SGD 0,28%

Répartition Sectorielle

Services de communication 99,28%
0,5%
Industrie 0,16%
Biens de consommation cyclique 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 83,7%
Japon 5,8%
Royaume-uni 2,31%
Allemagne 1,41%
France 1,13%
Espagne 1,02%
Canada 0,93%
Taiwan 0,67%
Pays-Bas 0,59%
Australie 0,51%
Suède 0,34%
Norvège 0,33%
Singapour 0,28%
Suisse 0,28%
Italie 0,18%
Finlande 0,16%
Nouvelle Zélande 0,11%
Hong Kong 0,1%
Belgique 0,06%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034129
Encours sous gestion 35mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 525,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 28 749EUR LU0533034129 35mio EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 37 598EUR LU0533034129 35mio EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 32 780EUR LU0533034129 35mio EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 8 499USD LU0533034392 39mio USD
LSE* TELW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 2 407USD LU0533034392 39mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
19/02/2019

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM