TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
138,81 EUR
Performance YTD

-1,3%

Encours sous gestion
31mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -1,3% -1,31% 5,64% 8,97% 7,08% 38,58% 40,99% 143,83%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence -1,29% -1,28% 5,7% 9,12% 7,45% 39,7% 42,76% 152,46%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit 1A 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 7,08% 28,2% 0,5% -9,76% 13,25%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 7,45% 28,62% 0,64% -9,72% 13,7%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 138,81 EUR 31mio EUR
13/01/2021 139,3619 EUR 31mio EUR
12/01/2021 138,88 EUR 37mio EUR
11/01/2021 140,3802 EUR 37mio EUR
08/01/2021 141,195 EUR 38mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 13,46%
ALPHABET INC-CL C USD 11,72%
ALPHABET INC-CL A USD 11,68%
WALT DISNEY CO/THE USD 7,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 5,25%
COMCAST CORP-CLASS A USD 5,09%
NETFLIX INC USD 4,98%
AT&T Inc USD 4,54%
SOFTBANK CORP JPY 2,79%
CHARTER COMMUN-A USD 1,97%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
CELLNEX TELECOM SAU EUR 52 724 7,98%
INDITEX EUR 77 783 6,39%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 27 704 5,01%
BAYER AG-REG EUR 29 347 4,92%
OMV AG EUR 41 502 4,86%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 7 729 4,85%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 10 471 4,82%
TELENOR ASA NOK 105 151 4,73%
GENMAB A/S DKK 4 262 4,71%
VOLVO AB-B SHS SEK 66 984 4,53%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,36%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 104
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 1,41
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 20,57
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 80,2%
JPY 8,8%
EUR 5,33%
GBP 2,29%
CAD 1%
Autres 0,62%
AUD 0,56%
NOK 0,49%
SEK 0,38%
SGD 0,34%

Répartition Sectorielle

Services de communication 98,71%
Biens de consommation cyclique 1,04%
Industrie 0,24%

Répartition par pays

Etats Unis 79,9%
Japon 8,8%
Royaume-uni 2,59%
France 1,83%
Allemagne 1,73%
Canada 1%
Espagne 0,95%
Australie 0,56%
Norvège 0,41%
Suède 0,38%
Pays-Bas 0,34%
Singapour 0,34%
Suisse 0,31%
Italie 0,24%
Finlande 0,18%
Hong Kong 0,16%
Nouvelle Zélande 0,14%
Luxembourg 0,08%
Belgique 0,07%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034129
Encours sous gestion 31,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 60 251EUR LU0533034129 31mio EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 42 583EUR LU0533034129 31mio EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 37 391EUR LU0533034129 31mio EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 36 193USD LU0533034392 38mio USD
LSE* TELW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 31 324USD LU0533034392 38mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
19/02/2019

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM

Notifications aux porteurs
06/11/2018

Notifications aux porteurs Notice - Changement d'Indice Lyxor MSCI World Telecommunication