TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
161,5178 EUR
Performance YTD

14,84%

Encours sous gestion
38mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 14,84% 3,31% 15,9% 21,71% 44,97% 68,88% 55,85% 183,72%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 14,95% 3,34% 16% 21,88% 45,4% 70,45% 57,79% 194%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 13/04/2020 à 13/04/2021 De 12/04/2019 à 13/04/2020 De 13/04/2018 à 12/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 44,97% -1,66% 18,46% -12,54% 5,51%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 45,4% -1,29% 18,76% -12,61% 5,93%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 161,5178 EUR 38mio EUR
12/04/2021 161,4502 EUR 38mio EUR
09/04/2021 162,5599 EUR 39mio EUR
08/04/2021 162,3476 EUR 39mio EUR
07/04/2021 161,9346 EUR 38mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,38%
ALPHABET INC-CL A USD 13,31%
ALPHABET INC-CL C USD 13,22%
WALT DISNEY CO/THE USD 6,7%
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,81%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,72%
NETFLIX INC USD 4,71%
AT&T Inc USD 4,18%
SOFTBANK CORP JPY 2,83%
CHARTER COMMUN-A USD 1,7%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EPIROC A SEK 89 789 4,66%
ADOBE INC USD 4 183 4,65%
ADEVINTA ASA-B NOK 120 305 4,55%
Apple Inc USD 15 623 4,49%
CORTEVA INC-W/I USD 43 516 4,47%
ALCON INC CHF 27 976 4,45%
WALT DISNEY CO/THE USD 10 859 4,43%
Galenica AG CHF 30 458 4,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 35 551 4,32%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 163 282 4,24%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,43%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 103
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,3

ESG SCORE

19,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 81,68%
JPY 8,07%
EUR 4,85%
GBP 2,22%
CAD 0,99%
AUD 0,54%
Autres 0,53%
NOK 0,48%
SEK 0,35%
SGD 0,29%

Répartition Sectorielle

Services de communication 98,87%
Biens de consommation cyclique 0,89%
Industrie 0,24%

Répartition par pays

Etats Unis 81,41%
Japon 8,07%
Royaume-uni 2,49%
France 1,69%
Allemagne 1,58%
Canada 0,99%
Espagne 0,9%
Australie 0,54%
Norvège 0,4%
Suède 0,35%
Singapour 0,29%
Suisse 0,26%
Pays-Bas 0,24%
Italie 0,23%
Finlande 0,16%
Hong Kong 0,16%
Nouvelle Zélande 0,11%
Belgique 0,07%
Luxembourg 0,06%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034129
Encours sous gestion 38,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 331,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 26 043EUR LU0533034129 38mio EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 29 364EUR LU0533034129 38mio EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 53 684EUR LU0533034129 38mio EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 5 882USD LU0533034392 46mio USD
LSE* TELW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 3 733USD LU0533034392 46mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
19/02/2019

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM

Notifications aux porteurs
06/11/2018

Notifications aux porteurs Notice - Changement d'Indice Lyxor MSCI World Telecommunication