TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
20,9541 EUR
Performance YTD

6,45%

Encours sous gestion
63mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -15,37% -11,38% -10,31% -6,5%
Indice de référence -16,47% -11,29% -9,84% -5,81%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 6,45% -11,41% -4,22% -15,37% -30,4% -41,97% -48,96% -49,8%
Indice de référence 6,36% -11,52% -4,54% -16,47% -30,2% -40,43% -45,04% -44,72%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -22,01% -16,98% 12,25% -39,9% 20,28% -3,59% -25,57% 34,48% -31,14% 61,78%
Indice de référence -22,91% -16,3% 13,12% -39,12% 21,58% -2,64% -24,81% 35,78% -30,48% 63,06%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 27/01/2021
à 27/01/2022
De 27/01/2020
à 27/01/2021
De 25/01/2019
à 27/01/2020
De 26/01/2018
à 25/01/2019
De 27/01/2017
à 26/01/2018
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -15,37% -22,66% 4,19% -32,78% 26,59%
Indice de référence -16,47% -22,03% 5,01% -31,94% 27,97%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD à MSCI Turkey Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/01/2022 20,9541 EUR 65mio EUR
26/01/2022 20,3148 EUR 63mio EUR
25/01/2022 20,5464 EUR 63mio EUR
24/01/2022 19,9445 EUR 61mio EUR
21/01/2022 21,0148 EUR 64mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4

ESG SCORE

291,87

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 15,2% Materials Turkey
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 12,45% Consumer Staples Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,9% Financials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 9,59% Financials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,5% Industrials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 8,95% Communication Services Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 8,35% Energy Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 7,35% Industrials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,81% Consumer Discretionary Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,83% Industrials Turkey
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 6 286 8,13% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6 529 6,95% Consumer Discretionary France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14 943 6,07% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 59 203 5,89% Financials France
NIKE INC -CL B USD 26 141 5,19% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 57 526 4,57% Energy France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 208 614 4,34% N.A. France
MICROSOFT CORP USD 10 529 4,31% Information Technology United States
MERCK & CO. INC. USD 38 202 4,17% Health Care United States
HUMANA INC USD 7 925 4,12% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 1,1%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,55%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,47
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,56%
Industrie 22,68%
Matériaux 15,2%
Biens de consommation durable 12,45%
Services de communication 8,95%
Énergie 8,35%
Biens de consommation cyclique 6,81%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
Encours sous gestion 63mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 471,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 159 253EUR LU1900067601 63mio EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 1 730EUR LU1900067601 63mio EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 106 398EUR LU1900067601 63mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 135 516EUR LU1900067601 63mio EUR
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 27 856GBP LU1900067601 53mio GBP
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 30 432USD LU1900067601 71mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/12/2021 237 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 3529 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2021 534 Ko

Actualités

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06/05/2021

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