TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,8278 EUR
Performance YTD

-16,54%

Encours sous gestion
65mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,54% 1,28% 1,3% -8,19% -29,08% -47,52% -51,13% -49,53%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -17,01% 1,17% 0,97% -8,4% -27,98% -45,48% -46,78% -44,05%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28% -3,59% -25,57% 34,48% -31,14% 61,78% -34,03%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -16,3% 13,12% -39,12% 21,58% -2,64% -24,81% 35,78% -30,48% 63,06% -33,34%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 28/07/2020
à 28/07/2021
De 26/07/2019
à 28/07/2020
De 27/07/2018
à 26/07/2019
De 28/07/2017
à 27/07/2018
De 28/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -8,19% -24,74% 1,8% -35,68% 15,99%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -8,4% -24,12% 2,78% -34,86% 17,16%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -8,19% -10,83% -12,09% -6,9%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -8,4% -10,37% -11,42% -6,11%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 21,0651 EUR 63mio EUR
27/07/2021 21,025 EUR 63mio EUR
26/07/2021 20,8841 EUR 62mio EUR
23/07/2021 21,0323 EUR 63mio EUR
22/07/2021 20,9573 EUR 63mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 16,12% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,83% Materials Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,86% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 10,58% Communication Services Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 9,19% Financials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 8,62% Industrials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,81% Consumer Discretionary Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,63% Energy Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 5,92% Industrials Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,79% Industrials Turkey
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8 647 9,38% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15 319 9,32% N.A. France
EssilorLuxottica SA EUR 37 873 9,16% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 29 848 5,78% Information Technology United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20 369 4,81% N.A. France
BNP PARIBAS EUR 59 203 4,78% Financials France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218 614 3,98% N.A. France
Vinci SA EUR 27 026 3,84% Industrials France
LKQ CORP USD 55 715 3,72% Consumer Discretionary United States
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 6 932 3,7% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,21%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,66%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,58
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,96

ESG SCORE

303,73

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,69%
Industrie 20,33%
Biens de consommation durable 16,12%
Matériaux 14,83%
Services de communication 10,58%
Biens de consommation cyclique 6,81%
Énergie 6,63%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
Encours sous gestion 65,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 846,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 89 944EUR LU1900067601 63mio EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 2 081EUR LU1900067601 63mio EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 82 171EUR LU1900067601 63mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 86 050EUR LU1900067601 63mio EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 18 344USD LU1900067601 74mio USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 17 178GBP LU1900067601 54mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 220 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 483 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg