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Le Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que les médias sociaux, le divertissement, la santé, le fitness, la mode, l’alimentation, les voyages, les loisirs, le logement et les biens ménagers et les services financiers. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la génération Y. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit |
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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF |
Indice de référence |
Produit | 3A | 5A | 10A | Tout |
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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | 35,49% |
Indice de référence | - | - | - | 36,38% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 18,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 18,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produit |
De 18/05/2020
à 18/05/2021 |
De 18/05/2019
à 18/05/2020 |
De 18/05/2018
à 18/05/2019 |
De 18/05/2017
à 18/05/2018 |
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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 46,04% | - | - | - |
Indice de référence | 46,44% | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
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18/05/2022 | 11,8858 | EUR | 55mio EUR |
12/05/2022 | 11,8477 | EUR | 53mio EUR |
11/05/2022 | 11,6395 | EUR | 58mio EUR |
10/05/2022 | 11,8677 | EUR | 58mio EUR |
09/05/2022 | 11,8619 | EUR | 60mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
PLUS500 LTD | GBP | 1,79% | Financials | Israel |
ZYNGA INC - CL A | USD | 1,72% | Communication Services | United States |
CITRIX SYSTEMS INC | USD | 1,48% | Information Technology | United States |
QUALYS INC | USD | 1,48% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 1,37% | Information Technology | United States |
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | CNH | 1,29% | Consumer Discretionary | China |
NVIDIA CORP | USD | 1,21% | Information Technology | United States |
ZENDESK INC | USD | 1,2% | Information Technology | United States |
GODADDY INC - CLASS A | USD | 1,16% | Information Technology | United States |
ROCK TENN COMPANY -CL A | USD | 1,13% | Financials | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
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ZYNGA INC - CL A | USD | 135 777 | 1,73% | Communication Services | United States |
PLUS500 LTD | GBP | 60 915 | 1,62% | Financials | Israel |
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | CNH | 271 500 | 1,45% | Consumer Discretionary | China |
CITRIX SYSTEMS INC | USD | 10 097 | 1,44% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 4 132 | 1,41% | Information Technology | United States |
QUALYS INC | USD | 7 168 | 1,39% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 5 696 | 1,38% | Information Technology | United States |
ROCK TENN COMPANY -CL A | USD | 84 243 | 1,17% | Financials | United States |
ZENDESK INC | USD | 6 722 | 1,16% | Information Technology | United States |
GODADDY INC - CLASS A | USD | 9 405 | 1,1% | Information Technology | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
PLUS500 LTD | GBP | 1,79% | Financials | Israel |
ZYNGA INC - CL A | USD | 1,72% | Communication Services | United States |
CITRIX SYSTEMS INC | USD | 1,48% | Information Technology | United States |
QUALYS INC | USD | 1,48% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 1,37% | Information Technology | United States |
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | CNH | 1,29% | Consumer Discretionary | China |
NVIDIA CORP | USD | 1,21% | Information Technology | United States |
ZENDESK INC | USD | 1,2% | Information Technology | United States |
GODADDY INC - CLASS A | USD | 1,16% | Information Technology | United States |
ROCK TENN COMPANY -CL A | USD | 1,13% | Financials | United States |
Nom Complet | MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXACMLNL |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 211 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,42 |
USD | 58,9% |
|
Autres | 12,51% |
|
EUR | 6,97% |
|
HKD | 3,88% |
|
CAD | 3,77% |
|
AUD | 3,54% |
|
GBP | 3,17% |
|
TWD | 2,53% |
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BRL | 2,41% |
|
KRW | 2,31% |
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Biens de consommation cyclique | 34,61% |
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Technologies de l'Information | 27,22% |
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Biens de consommation durable | 16,43% |
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Services de communication | 12,82% |
|
Finance | 3,51% |
|
Matériaux | 2,93% |
|
Industrie | 2,05% |
|
Santé | 0,42% |
|
Etats Unis | 57,96% |
Chine | 5,84% |
Canada | 3,77% |
Australie | 3,54% |
Allemagne | 2,87% |
Taiwan | 2,53% |
Brésil | 2,41% |
Corée du sud | 2,31% |
Israel | 2,29% |
Japon | 2,19% |
Afrique du sud | 2,14% |
Suède | 2,08% |
Danemark | 2,03% |
Pays-Bas | 2,02% |
Suisse | 1,23% |
Royaume-uni | 1,07% |
Irlande | 0,72% |
Mexique | 0,6% |
Belgique | 0,48% |
Italie | 0,48% |
France | 0,39% |
Thaïlande | 0,29% |
Macau | 0,24% |
Norvège | 0,19% |
Hong Kong | 0,19% |
Singapour | 0,13% |
ISIN | LU2023678449 |
Encours sous gestion | 62,7mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 9 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 14 807mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 10/03/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Euronext | MILL FP | EUR | - | 21/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 55mio EUR |
Xetra | GENY GY | EUR | - | 30/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 55mio EUR |
Borsa Italiana | MILL IM | EUR | - | 30/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 55mio EUR |
LSE | MILL LN | GBP | - | 30/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 47mio GBP |
LSE | GENY LN | USD | - | 30/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 58mio USD |
SIX Swiss Ex | MILL SW | CHF | - | 23/04/2020 | Capitalisation | - | LU2023678449 | 57mio CHF |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 189 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/10/2021 | 183 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1406 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport de performance ESG | Français | 01/09/2021 | 410 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 79 Ko |
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 686 Ko |
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