MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
352,8763 EUR
Performance YTD

12,77%

Encours sous gestion
251mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,77% 2,9% 8,89% 28% 54,96% 25,11% 67,48% 205,08%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 12,92% 2,94% 9,01% 28,18% 55,42% 25,65% 68,1% 208,21%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% 24,32%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 5,45% 28,21% -17,4% 24,19%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 13/04/2020 à 13/04/2021 De 12/04/2019 à 13/04/2020 De 13/04/2018 à 12/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 11/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 54,96% -16,59% -3,2% 14,12% 19,36%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 55,42% -16,48% -3,19% 13,93% 19,48%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 352,8763 EUR 251mio EUR
12/04/2021 351,0206 EUR 249mio EUR
09/04/2021 352,4674 EUR 250mio EUR
08/04/2021 353,5233 EUR 251mio EUR
07/04/2021 352,6773 EUR 250mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR
06/07/2016 5,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids
IMCD GROUP NV EUR 1,32%
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,26%
Metso Outotec Oyj EUR 1,11%
Signify NV EUR 1,06%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 1,03%
ASR NEDERLAND NV EUR 1,02%
EURONEXT NV EUR 0,95%
DIALOG SEMI EUR 0,89%
THYSSENKRUPP AG EUR 0,88%
Evotec AG EUR 0,86%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
IMCD GROUP NV EUR 27 036,36 1,32%
AERCAP HOLDINGS NV USD 61 559,53 1,26%
Metso Outotec Oyj EUR 294 962,75 1,11%
Signify NV EUR 60 889,47 1,06%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 33 546,96 1,03%
ASR NEDERLAND NV EUR 66 893,66 1,02%
EURONEXT NV EUR 26 567,69 0,95%
DIALOG SEMI EUR 34 560,79 0,89%
THYSSENKRUPP AG EUR 191 973,23 0,88%
Evotec AG EUR 66 024,25 0,86%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EMSC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 436
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,29

ESG SCORE

166,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 26,09%
Finance 15,77%
Technologies de l'Information 9,73%
Matériaux 9%
Biens de consommation cyclique 8,99%
Immobilier 8,48%
Santé 6,13%
Services de communication 5,63%
Autres 5,12%
Services aux Collectivités 5,07%

Répartition par devise

EUR 98,74%
USD 1,26%

Répartition par pays

Allemagne 23,49%
France 14,19%
Italie 13,39%
Pays-Bas 12,29%
Espagne 9,99%
Finlande 7,66%
Belgique 7,04%
Autriche 4,75%
Irlande 3,82%
Portugal 1,08%
Royaume-uni 0,89%
Japon 0,47%
Luxembourg 0,45%
Etats Unis 0,41%
Danemark 0,08%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598689153
Encours sous gestion 250,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 31/03/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 564,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribution 538 675EUR LU1598689153 251mio EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribution 19 553EUR LU1598689153 251mio EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribution 58 048EUR LU1598689153 251mio EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribution 87 901EUR LU1598689153 251mio EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribution 23GBP LU1598689153 218mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Singapour
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund