-18,54%
Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -14,05% | 4,64% | 4,01% | 11,04% |
Indice de référence | -14,15% | 4,76% | 4,05% | 11,11% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -18,54% | -13,3% | -13,88% | -14,05% | 14,58% | 21,72% | 185,07% | 171,54% |
Indice de référence | -18,7% | -13,37% | -14,11% | -14,15% | 14,98% | 21,99% | 186,8% | 173,74% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 23,21% | 5,13% | 28,16% | -17,36% | 24,32% | 3,13% | 24,17% | 3,68% | 33,8% | 23,89% |
Indice de référence | 23,35% | 5,45% | 28,21% | -17,4% | 24,19% | 3,26% | 24,32% | 3,76% | 33,87% | 23,86% |
Produit |
De 30/06/2021
à 30/06/2022 |
De 30/06/2020
à 30/06/2021 |
De 28/06/2019
à 30/06/2020 |
De 29/06/2018
à 28/06/2019 |
De 30/06/2017
à 29/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -14,05% | 41,85% | -5,08% | -3,04% | 8,47% |
Indice de référence | -14,15% | 42,09% | -4,79% | -2,99% | 8,28% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 1,36% | Financials | Ireland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 1,14% | Financials | Netherlands |
Metso Outotec Oyj | EUR | 1,06% | Industrials | Finland |
K+S AG-REG | EUR | 0,97% | Materials | Germany |
BANCO DE SABADELL SA | EUR | 0,95% | Financials | Spain |
Signify NV | EUR | 0,88% | Industrials | Netherlands |
BANKINTER SA | EUR | 0,87% | Financials | Spain |
BANCO BPM SPA | EUR | 0,86% | Financials | Italy |
VALMET CORP | EUR | 0,85% | Industrials | Finland |
Leonardo-Finmeccanica SpA | EUR | 0,84% | Industrials | Italy |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 390 129 | 1,22% | Financials | Ireland |
METSO OUTOTEC OYJ | EUR | 252 444 | 1,13% | Industrials | Finland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 52 553 | 1,09% | Financials | Netherlands |
REXEL SA | EUR | 93 099 | 0,91% | Industrials | France |
SIGNIFY NV | EUR | 48 855 | 0,91% | Industrials | United States |
K+S AG-REG | EUR | 72 858 | 0,91% | Materials | Germany |
AALBERTS NV | EUR | 37 884 | 0,89% | Industrials | Netherlands |
BANCO DE SABADELL SA | EUR | 2,14mio | 0,89% | Financials | Spain |
S.O.I.T.E.C. | EUR | 9 963 | 0,87% | Information Technology | France |
VALMET OYJ | EUR | 63 218 | 0,86% | Industrials | Finland |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 1,36% | Financials | Ireland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 1,14% | Financials | Netherlands |
Metso Outotec Oyj | EUR | 1,06% | Industrials | Finland |
K+S AG-REG | EUR | 0,97% | Materials | Germany |
BANCO DE SABADELL SA | EUR | 0,95% | Financials | Spain |
Signify NV | EUR | 0,88% | Industrials | Netherlands |
BANKINTER SA | EUR | 0,87% | Financials | Spain |
BANCO BPM SPA | EUR | 0,86% | Financials | Italy |
VALMET CORP | EUR | 0,85% | Industrials | Finland |
Leonardo-Finmeccanica SpA | EUR | 0,84% | Industrials | Italy |
Nom Complet | MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M7EMSC |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 464 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,4 |
Industrie | 22,1% |
|
Finance | 16,26% |
|
Technologies de l'Information | 10,35% |
|
Matériaux | 9,46% |
|
Biens de consommation cyclique | 8,9% |
|
Immobilier | 8,33% |
|
Santé | 6,8% |
|
Autres | 6,78% |
|
Services de communication | 6,03% |
|
Services aux Collectivités | 4,99% |
|
EUR | 100% |
|
Allemagne | 22,22% |
France | 17,37% |
Italie | 14,08% |
Espagne | 9,87% |
Pays-Bas | 9,51% |
Belgique | 7,99% |
Finlande | 7,25% |
Autriche | 4,93% |
Irlande | 3,01% |
Portugal | 1,51% |
Luxembourg | 1,05% |
Etats Unis | 0,51% |
Japon | 0,29% |
Pologne | 0,26% |
Danemark | 0,06% |
Malta | 0,06% |
ISIN | LU1598689153 |
Encours sous gestion | 177,5mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Date de création initiale | 31/03/2005 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 19 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 14 054mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 07/09/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MMS FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598689153 | 178mio EUR |
BX Swiss | MMS BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1598689153 | 178mio EUR |
Borsa Italiana | MMS IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598689153 | 178mio EUR |
Xetra | LGWU GY | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598689153 | 178mio EUR |
LSE | MMS LN | GBP | - | 23/07/2019 | Distribution | - | LU1598689153 | 153mio GBP |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 265 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
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