9,12%
Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 9,12% | 0,15% | 5,67% | 19,09% | 40,36% | 15,02% | 50,3% | 76,33% |
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence | 9,42% | 0,3% | 5,94% | 19,58% | 41,58% | 18,63% | 57,76% | 90,89% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 5,38% | 16,1% | -17,65% | 20,43% |
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence | 6,47% | 17,5% | -16,89% | 21,53% |
Produit | De 13/04/2020 à 13/04/2021 | De 12/04/2019 à 13/04/2020 | De 13/04/2018 à 12/04/2019 | De 13/04/2017 à 13/04/2018 | De 13/04/2016 à 13/04/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 40,36% | -12,1% | -6,77% | 18,49% | 10,28% |
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence | 41,58% | -11,02% | -5,83% | 19,57% | 11,21% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,21% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,93% |
SONY CORP | JPY | 2,84% |
KEYENCE CORP | JPY | 1,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,47% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,39% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,34% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,28% |
NIDEC CORP | JPY | 1,24% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,21% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 556 464,38 | 3,21% |
SOFTBANK CORP | JPY | 427 670,78 | 2,93% |
SONY CORP | JPY | 344 093,09 | 2,84% |
KEYENCE CORP | JPY | 53 918,93 | 1,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 3,71mio | 1,47% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 31 436,36 | 1,39% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 375 992,84 | 1,34% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 99 479,45 | 1,28% |
NIDEC CORP | JPY | 132 195,73 | 1,24% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 630 433,19 | 1,21% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,21% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,93% |
SONY CORP | JPY | 2,84% |
KEYENCE CORP | JPY | 1,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,47% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,39% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,34% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,28% |
NIDEC CORP | JPY | 1,24% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,21% |
Nom Complet | TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | TOPIXTHE |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 2186 |
Informations supplémentaires | www.jpx.co.jp/english/ |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Industrie | 22,83% |
|
Biens de consommation cyclique | 17,84% |
|
Technologies de l'Information | 13,65% |
|
Services de communication | 9,25% |
|
Finance | 9,05% |
|
Santé | 8,95% |
|
Biens de consommation durable | 7,61% |
|
Matériaux | 6,57% |
|
Immobilier | 2,32% |
|
Autres | 1,93% |
|
JPY | 100% |
|
Japon | 100% |
ISIN | FR0011475078 |
Encours sous gestion | 1 133mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Date de création initiale | 25/04/2013 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 14 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 24 383,9mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 152 958EUR | FR0011475078 | 1 133mio EUR |
SIX Swiss Ex | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 132EUR | FR0011475078 | 1 133mio EUR |
Xetra | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 118 706EUR | FR0011475078 | 1 133mio EUR |
Borsa Italiana | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 56 821EUR | FR0011475078 | 1 133mio EUR |
Euronext* | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 214 979EUR | FR0010245514 | 1 133mio EUR |
Xetra* | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 384 115EUR | FR0010245514 | 1 133mio EUR |
Borsa Italiana* | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 180 151EUR | FR0010245514 | 1 133mio EUR |
SIX Swiss Ex* | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribution | 13 722CHF | FR0010245514 | 1 246mio CHF |
LSE* | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 28 889USD | FR0010245514 | 1 351mio USD |
LSE* | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 240 237GBP | FR0010245514 | 984mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYJPN SW | JPY | - | 20/09/2018 | Distribution | 23,82mio JPY | FR0010377028 | 147 549mio JPY |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 226 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 5030 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 216 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
ESG | Français | 31/03/2021 | 501 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Japan Topix