JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
150,5544 EUR
Performance YTD

9,12%

Encours sous gestion
1 133mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011475078
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 9,12% 0,15% 5,67% 19,09% 40,36% 15,02% 50,3% 76,33%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 9,42% 0,3% 5,94% 19,58% 41,58% 18,63% 57,76% 90,89%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 6,47% 17,5% -16,89% 21,53%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 13/04/2020 à 13/04/2021 De 12/04/2019 à 13/04/2020 De 13/04/2018 à 12/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 40,36% -12,1% -6,77% 18,49% 10,28%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 41,58% -11,02% -5,83% 19,57% 11,21%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 150,5544 EUR 1 133mio EUR
12/04/2021 150,2548 EUR 1 129mio EUR
09/04/2021 150,6357 EUR 1 132mio EUR
08/04/2021 150,0562 EUR 1 129mio EUR
07/04/2021 151,2611 EUR 1 004mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR
10/07/2019 1,51 EUR
12/12/2018 1 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,21%
SOFTBANK CORP JPY 2,93%
SONY CORP JPY 2,84%
KEYENCE CORP JPY 1,87%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 1,39%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,34%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,28%
NIDEC CORP JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,21%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 556 464,38 3,21%
SOFTBANK CORP JPY 427 670,78 2,93%
SONY CORP JPY 344 093,09 2,84%
KEYENCE CORP JPY 53 918,93 1,87%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,71mio 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 31 436,36 1,39%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 375 992,84 1,34%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 99 479,45 1,28%
NIDEC CORP JPY 132 195,73 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 630 433,19 1,21%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2186
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

112,21

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,83%
Biens de consommation cyclique 17,84%
Technologies de l'Information 13,65%
Services de communication 9,25%
Finance 9,05%
Santé 8,95%
Biens de consommation durable 7,61%
Matériaux 6,57%
Immobilier 2,32%
Autres 1,93%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011475078
Encours sous gestion 1 133mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 25/04/2013
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 383,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 152 958EUR FR0011475078 1 133mio EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 132EUR FR0011475078 1 133mio EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 118 706EUR FR0011475078 1 133mio EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 56 821EUR FR0011475078 1 133mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 214 979EUR FR0010245514 1 133mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 384 115EUR FR0010245514 1 133mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 180 151EUR FR0010245514 1 133mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 13 722CHF FR0010245514 1 246mio CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 28 889USD FR0010245514 1 351mio USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 240 237GBP FR0010245514 984mio GBP
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 23,82mio JPY FR0010377028 147 549mio JPY
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Pays-Bas
Finlande
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Japan Topix