Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
2,29%
Le Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www2.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF | 2,29% | 4,5% | 16,28% | 14,08% | -3,19% | 4,56% | 29,48% | 29,55% |
| FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence | 2,3% | 4,52% | 16,35% | 14,12% | -3,27% | 3,97% | 28,23% | 28,44% |
Performance en glissement annuel
| Produit | 1A | 1Y-2Y | 2Y-3Y | 3Y-4Y | 4Y-5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF | -3,19% | 28,22% | -15,36% | 23,18% | 0,05% |
| FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence | -3,27% | 27,89% | -15,55% | 22,93% | -0,16% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF | -3,78% | 32,77% | -13,8% | 16,56% |
| FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence | -3,87% | 32,43% | -13,99% | 16,33% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 15,87% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,78% |
| ENI SPA | EUR | 6,58% |
| FERRARI NV | EUR | 6,44% |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 6,29% |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,39% |
| Unicredit SpA | EUR | 4,98% |
| FIAT CHRYSLER AM | EUR | 4,72% |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,22% |
| Snam SpA | EUR | 2,95% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| Sanofi | EUR | 333 858 | 7,05% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 448 641 | 6,8% |
| Telia Co AB | SEK | 6,95mio | 6,25% |
| Danone | EUR | 421 213 | 6,04% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,85mio | 5,45% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 6,58mio | 4,98% |
| ACCIONA SA | EUR | 134 809 | 4,57% |
| INDITEX | EUR | 624 147 | 4,3% |
| BNP PARIBAS | EUR | 354 706 | 4,27% |
| COLOPLAST-B | DKK | 110 908 | 3,52% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 13/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,08% |
| Total des Frais sur Encours | +0,35% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,43% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 15,87% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,78% |
| ENI SPA | EUR | 6,58% |
| FERRARI NV | EUR | 6,44% |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 6,29% |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,39% |
| Unicredit SpA | EUR | 4,98% |
| FIAT CHRYSLER AM | EUR | 4,72% |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,22% |
| Snam SpA | EUR | 2,95% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE MIB Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | FTSEMIBN |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Rendement du dividende (%) | 2,06 |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 227,74 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 29,8% |
|
| Services aux Collectivités | 23,31% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,46% |
|
| Industrie | 8,91% |
|
| Technologies de l'Information | 8,27% |
|
| Énergie | 7,94% |
|
| Santé | 3,52% |
|
| Services de communication | 2,06% |
|
| Biens de consommation durable | 1,29% |
|
| Autres | 0,45% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Italie | 82,82% |
| Royaume-uni | 7,94% |
| Suisse | 6,29% |
| Pays-Bas | 2% |
| Luxembourg | 0,97% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010010827 |
| Encours sous gestion | 373,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Date de création initiale | 03/11/2003 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 22 999,2mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MIB FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 156 892EUR | FR0010010827 | 374mio EUR |
| Borsa Italiana | ETFMIB IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 3,22mio EUR | FR0010010827 | 374mio EUR |
| LSE | MIBX LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 5 208GBP | FR0010010827 | 333mio GBP |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/12/2020 | 237 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 17/11/2020 | 4961 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 04/11/2020 | 245 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 174 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 482 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
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