ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

23,7438 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

10,92%

Encours sous gestion

765mio EUR

TFE

0,35%

ISIN

FR0010010827

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www2.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	Tout
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF	10,92%	1,89%	8,44%	26,1%	42,38%	14,15%	55,69%	40,49%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence	10,96%	1,91%	8,46%	26,2%	42,37%	13,56%	54,17%	39,32%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit	2020	2019	2018	2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF	-3,78%	32,77%	-13,8%	16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence	-3,87%	32,43%	-13,99%	16,33%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit	De 14/04/2020 à 13/04/2021	De 12/04/2019 à 09/04/2020	De 13/04/2018 à 12/04/2019	De 13/04/2017 à 13/04/2018	De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF	42,38%	-16,57%	-3,56%	21,08%	12,64%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence	42,37%	-16,8%	-3,79%	20,83%	12,36%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
13/04/2021	23,7438	EUR	765mio EUR
12/04/2021	23,6058	EUR	761mio EUR
09/04/2021	23,5796	EUR	760mio EUR
08/04/2021	23,7219	EUR	765mio EUR
07/04/2021	23,8807	EUR	767mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
09/12/2020	0,07	EUR
08/07/2020	0,26	EUR
11/12/2019	0,16	EUR
10/07/2019	0,71	EUR
12/12/2018	0,14	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom	Devise	Poids
ENEL SPA	EUR	15,24%
Intesa Sanpaolo	EUR	9,17%
STELLANTIS NV	EUR	7,99%
ENI SPA	EUR	6,73%
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5,59%
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5,51%
FERRARI NV	EUR	5,48%
Unicredit SpA	EUR	4,72%
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	3,37%
Snam SpA	EUR	2,63%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
NESTE OIL OYJ	EUR	1,56mio	9,29%
Airbus Group NV	EUR	452 359	5,69%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	711 657	5,27%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	2,08mio	5,15%
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	DKK	18 467	4,57%
ING GROEP NV-CVA	EUR	3,37mio	4,43%
INDITEX	EUR	1,22mio	4,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	609 329	4,16%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6,45mio	4,12%
NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	1,06mio	4,1%

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,01%
Total des Frais sur Encours	+0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,36%

Nom	Devise	Poids
ENEL SPA	EUR	15,24%
Intesa Sanpaolo	EUR	9,17%
STELLANTIS NV	EUR	7,99%
ENI SPA	EUR	6,73%
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5,59%
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5,51%
FERRARI NV	EUR	5,48%
Unicredit SpA	EUR	4,72%
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	3,37%
Snam SpA	EUR	2,63%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
NESTE OIL OYJ	EUR	1,56mio	9,29%
Airbus Group NV	EUR	452 359	5,69%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	711 657	5,27%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	2,08mio	5,15%
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	DKK	18 467	4,57%
ING GROEP NV-CVA	EUR	3,37mio	4,43%
INDITEX	EUR	1,22mio	4,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	609 329	4,16%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6,45mio	4,12%
NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	1,06mio	4,1%

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,01%
Total des Frais sur Encours	+0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,36%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	FTSE MIB Net Total Return Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	FTSEMIBN
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	40
Rendement du dividende (%)	2,65

Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,43

ESG SCORE

235,54

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	30,19%
Services aux Collectivités	21,97%
Biens de consommation cyclique	16,57%
Industrie	8,86%
Énergie	8,22%
Technologies de l'Information	7,27%
Santé	3,09%
Services de communication	2%
Biens de consommation durable	1,27%
Autres	0,57%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par pays

Italie	80,02%
Royaume-uni	11,36%
Suisse	5,51%
Pays-Bas	1,96%
Luxembourg	1,16%

Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010010827
Encours sous gestion	765,3mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,35%
Date de création initiale	03/11/2003
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	19
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France

Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	24 383,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	MIB FP	EUR	-	20/09/2018	Distribution	269 851EUR	FR0010010827	765mio EUR
Borsa Italiana	ETFMIB IM	EUR	-	20/09/2018	Distribution	6,21mio EUR	FR0010010827	765mio EUR
LSE	MIBX LN	GBP	-	20/09/2018	Distribution	58 713GBP	FR0010010827	665mio GBP

*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France

Italie

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Pays-Bas

Finlande

Norvège

Danemark

Autriche

Suède

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	31/03/2021	236 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	12/04/2021	5030 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	DICI	Français	19/02/2021	172 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2020	174 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/03/2021	483 Ko