MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
40,6007 EUR
Performance YTD

17,55%

Encours sous gestion
4 170mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,55% 0,42% 3,38% 26,72% 26,22% 58,72% 108,26% 98,03%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 17,29% 0,43% 3,18% 26,52% 24,88% 55,76% 99,67% 88,76%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55% 4,21% 6,8% 4,48% 22,03% 18,75% -13,76%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence -3,21% 28,2% -12,03% 9,15% 3,72% 6,42% 4,01% 21,51% 18,06% -14,1%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 28/07/2020
à 28/07/2021
De 26/07/2019
à 28/07/2020
De 27/07/2018
à 26/07/2019
De 28/07/2017
à 27/07/2018
De 28/07/2016
à 28/07/2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 26,72% -3,86% 3,21% 4,9% 20,33%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 26,52% -4,27% 2,71% 4,42% 19,91%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 26,72% 8,08% 9,67% 7,61%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 26,52% 7,69% 9,26% 7,15%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 40,4653 EUR 4 156mio EUR
27/07/2021 40,0888 EUR 4 117mio EUR
26/07/2021 40,4614 EUR 4 155mio EUR
23/07/2021 40,5263 EUR 4 188mio EUR
22/07/2021 40,0227 EUR 4 136mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,77% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,96% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,41% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,35% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,34% Health Care France
TOTAL SA EUR 3,22% Energy France
LOREAL EUR 3,15% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,91% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,63% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 579 445,81 8,96% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 366 176,56 6,06% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 1,51mio 4,39% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 717 347,56 4,35% Materials United Kingdom
Sanofi EUR 1,58mio 3,33% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 1,03mio 3,31% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,63mio 3,21% Energy France
LOREAL EUR 338 508,34 3,14% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 569 494,5 2,88% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 783 283,69 2,62% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,71

ESG SCORE

171,77

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,34%
Technologies de l'Information 17,46%
Industrie 14,28%
Finance 13,04%
Matériaux 9,95%
Biens de consommation durable 8,23%
Santé 6,18%
Services aux Collectivités 4,8%
Énergie 4,04%
Autres 3,67%

Répartition par devise

EUR 98,99%
ZAR 1,01%

Répartition par pays

France 36,85%
Allemagne 28,74%
Pays-Bas 14,38%
Espagne 5,75%
Royaume-uni 4,41%
Italie 4,32%
Irlande 1,93%
Belgique 1,65%
Afrique du sud 1,01%
Finlande 0,95%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007054358
Encours sous gestion 4 169,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 19/02/2001
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 64
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 3,3mio EUR FR0007054358 4 156mio EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 60 972EUR FR0007054358 4 156mio EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 14 142EUR FR0007054358 4 156mio EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 12 865EUR FR0007054358 4 156mio EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 787 621EUR FR0007054358 4 156mio EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 462 102EUR FR0007054358 4 156mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 4 904mio USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 5GBP FR0012399772 3 536mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 71 459CHF FR0012399731 4 483mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 10 984GBP FR0012399772 3 536mio GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 153 051USD FR0012399806 4 904mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Finlande
Danemark
Luxembourg
Japon
Suède
Suisse
Chili
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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