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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,8211 EUR
Performance YTD

11,36%

Encours sous gestion
115mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -1,15% -11,78% -8,51% -12,87%
Indice de référence -1,14% -11,49% -8,1% -12,41%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 11,36% 2,83% 4,38% -1,15% -31,34% -35,9% -74,77% -72,91%
Indice de référence 11,36% 2,83% 4,38% -1,14% -30,65% -34,48% -73,42% -70,92%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -22,21% -8,97% -25,15% 8,99% -11,46% -10,3% -12,53% -7,91% -21,16% -20,23%
Indice de référence -22,12% -8,47% -24,72% 9,6% -10,87% -9,72% -12,02% -7,39% -20,7% -19,7%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 19/05/2021
à 19/05/2022
De 19/05/2020
à 19/05/2021
De 17/05/2019
à 19/05/2020
De 18/05/2018
à 17/05/2019
De 19/05/2017
à 18/05/2018
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -1,15% -32,24% 3,93% -2,57% -5,48%
Indice de référence -1,14% -31,93% 4,49% -2,04% -4,88%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 11,8211 EUR 118mio EUR
18/05/2022 11,6741 EUR 116mio EUR
12/05/2022 11,9614 EUR 118mio EUR
10/05/2022 12,1804 EUR 109mio EUR
06/05/2022 11,9558 EUR 118mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,05% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,84% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,13% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,15% Energy France
Sanofi EUR 4,03% Health Care France
SAP AG EUR 3,69% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 3,1% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,07% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,81% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 3 127 7,79% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 54 025 7,54% Information Technology United States
HUMANA INC USD 18 680 7,16% Health Care United States
DANAHER CORP USD 21 474 4,9% Health Care United States
HOME DEPOT INC USD 18 228 4,72% Consumer Discretionary United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 38 976 4,08% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 24 201 4,07% Information Technology United States
PFIZER INC USD 97 581 4,05% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 23 938 3,75% Health Care United States
GILEAD SCIENCES INC USD 69 576 3,74% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Short Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5TS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,11%
Finance 14,87%
Technologies de l'Information 14,63%
Industrie 13,38%
Matériaux 10,47%
Biens de consommation durable 8,32%
Santé 7,14%
Énergie 5,33%
Services aux Collectivités 3,74%
Autres 3%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 39%
Allemagne 26,65%
Pays-Bas 14,17%
Royaume-uni 6,16%
Espagne 5,97%
Italie 4,05%
Belgique 1,72%
Irlande 1,63%
Finlande 0,65%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424135
Encours sous gestion 114,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 231,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 118mio EUR
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 118mio EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 118mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Suède
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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