CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
56,7184 EUR
Performance YTD

-17,38%

Encours sous gestion
2 680mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -10,97% 3,06% 4,45% 8,35%
Indice de référence -10,74% 3,27% 4,67% 8,59%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -17,38% -7,43% -4,67% -10,97% 9,48% 24,34% 123,04% 113,77%
Indice de référence -17,22% -7,41% -4,61% -10,74% 10,14% 25,64% 128,18% 120,8%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 31,59% -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07%
Indice de référence 31,88% -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 27/09/2021
à 27/09/2022
De 25/09/2020
à 27/09/2021
De 27/09/2019
à 25/09/2020
De 27/09/2018
à 27/09/2019
De 27/09/2017
à 27/09/2018
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -10,97% 43,47% -14,29% 5,13% 8,03%
Indice de référence -10,74% 43,79% -14,18% 5,33% 8,3%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 56,6089 EUR 2 675mio EUR
26/09/2022 56,7626 EUR 2 682mio EUR
23/09/2022 56,9015 EUR 2 689mio EUR
22/09/2022 58,2316 EUR 2 804mio EUR
21/09/2022 59,3419 EUR 2 804mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,5 EUR
08/12/2021 0,23 EUR
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR

ESG

Score de température

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,55% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,8% Energy France
Sanofi EUR 6,84% Health Care France
LOREAL EUR 5,99% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,97% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 4,7% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,14% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,96% Financials France
Vinci SA EUR 3,45% Industrials France
AXA SA EUR 3,42% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 513 228 11,61% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 5,07mio 8,9% Energy France
SANOFI EUR 2,33mio 6,72% Health Care France
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 492 626 6,04% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 1,16mio 4,96% Industrials United States
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 1,04mio 4,52% Materials France
AIRBUS SE EUR 1,21mio 4,11% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,27mio 3,9% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 1,1mio 3,42% Industrials France
AXA SA EUR 3,81mio 3,34% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,26
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 24,17%
Industrie 20,55%
Biens de consommation durable 11,95%
Finance 9,7%
Énergie 8,8%
Santé 7,42%
Technologies de l'Information 6%
Matériaux 5,54%
Autres 3,09%
Services aux Collectivités 2,78%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 89,88%
Etats Unis 4,97%
Royaume-uni 2,09%
Suisse 1,64%
Luxembourg 1,42%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007052782
Encours sous gestion 2 679,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2000
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 78
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 2 675mio EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 2 388mio GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation - FR0013380607 2 675mio EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 52 295mio MXN
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Chili
Belgique
Finlande
Suède
Pays-Bas
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Autriche
Norvège
Danemark
République Tchèque
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/09/2022 290 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 09/08/2022 7789 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 177 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 136 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Notifications aux porteurs Français 29/12/2016 249 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
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