CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,6835 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
3 865mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0013380607
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit 3A 5A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - 32,42%
CAC 40 Total Return Index Indice de référence - - 32,96%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,11% - - -
CAC 40 Total Return Index Indice de référence -4,96% - - -
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance en glissement annuel

Produit De 12/04/2019 à 09/04/2020 De 13/04/2018 à 13/04/2019 De 13/04/2017 à 13/04/2018 De 13/04/2016 à 13/04/2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -15,43% - - -
CAC 40 Total Return Index Indice de référence -15,31% - - -
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 26,6835 EUR 3 865mio EUR
12/04/2021 26,587 EUR 3 851mio EUR
09/04/2021 26,6209 EUR 3 856mio EUR
08/04/2021 26,6052 EUR 3 854mio EUR
07/04/2021 26,4541 EUR 3 832mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,5%
Sanofi EUR 6,74%
TOTAL SA EUR 6,67%
LOREAL EUR 5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,05%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,67%
Airbus Group NV EUR 4,13%
BNP PARIBAS EUR 4,06%
KERING EUR 3,28%
AXA SA EUR 3,22%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 750 848,31 11,5%
Sanofi EUR 3,06mio 6,74%
TOTAL SA EUR 6,82mio 6,67%
LOREAL EUR 680 687,94 5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,46mio 5,05%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,28mio 4,67%
Airbus Group NV EUR 1,59mio 4,13%
BNP PARIBAS EUR 3,04mio 4,06%
KERING EUR 204 922,92 3,28%
AXA SA EUR 5,23mio 3,22%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 1,73
Données au 13/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,39

ESG SCORE

242,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 24,17%
Industrie 21,67%
Biens de consommation durable 11,65%
Finance 9,55%
Santé 6,74%
Énergie 6,67%
Technologies de l'Information 6,58%
Matériaux 5,9%
Services de communication 3,88%
Autres 3,2%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 95,19%
Royaume-uni 2,12%
Suisse 1,46%
Luxembourg 1,23%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013380607
Encours sous gestion 3 865,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2018
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 383,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation 197 544EUR FR0013380607 3 865mio EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 92 614mio MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution 3,9mio EUR FR0007052782 3 865mio EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution 197 028GBP FR0007052782 3 357mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Italie
Espagne
Allemagne
France
Luxembourg
Royaume-Uni
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 223 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 12/04/2021 5030 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 140 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/03/2021 488 Ko

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