SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,0579 EUR
Performance YTD

-19,26%

Encours sous gestion
63mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010591362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -19,26% -1,19% -6,83% -30,54% -36,62% - -76,37% -77,78%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -19,01% -1,15% -6,71% -30,17% -35,66% - -75,05% -76,35%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -6,92% -25,84% 5,12% -13,56% -12,31% -16,95% -5,68% -20,84% -21,32% 6,91%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -6,47% -25,44% 5,64% -13,08% -11,44% -16,82% -5,16% -20,35% -20,82% 7,41%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
De 28/07/2020
à 28/07/2021
De 26/07/2019
à 28/07/2020
De 27/07/2018
à 26/07/2019
De 28/07/2017
à 27/07/2018
De 30/03/2015
à 28/07/2017
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -30,54% -0,37% -8,09% -12,26% -20,41%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -30,17% 0,11% -7,63% -11,78% -19,37%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 10A
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -30,54% -14,11% -13,42%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -30,17% -13,68% -12,95%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 13,1069 EUR 63mio EUR
27/07/2021 13,2647 EUR 65mio EUR
26/07/2021 13,1715 EUR 64mio EUR
23/07/2021 13,1931 EUR 64mio EUR
22/07/2021 13,3741 EUR 65mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,35% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 6,56% Health Care France
LOREAL EUR 6,41% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,1% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,95% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,69% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,39% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,83% Financials France
KERING EUR 3,68% Consumer Discretionary France
EssilorLuxottica SA EUR 3,11% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7 624 7,73% Information Technology Netherlands
NN GROUP NV EUR 103 667 6,83% Financials Netherlands
Airbus Group NV EUR 35 365 6,44% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 71 594 5,78% Financials France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 18 779 4,98% Materials Netherlands
CARLSBERG AS-B DKK 19 659 4,91% Consumer Staples Denmark
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52 396 4,81% Consumer Staples Belgium
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 94 167 4,63% Industrials Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 17 107 4,2% Consumer Discretionary Sweden
ERICSSON LM-B SHS SEK 259 236 4% Information Technology Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,37%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Short GR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,09

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 25,97%
Industrie 21,51%
Biens de consommation durable 11,95%
Finance 8,86%
Technologies de l'Information 6,69%
Santé 6,56%
Énergie 6,1%
Matériaux 6,04%
Services de communication 3,41%
Autres 2,9%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 95,16%
Royaume-uni 2,11%
Suisse 1,38%
Luxembourg 1,35%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010591362
Encours sous gestion 62,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 09/06/2008
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SHC FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 506 851EUR FR0010591362 63mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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