US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
103,018 USD
Performance YTD

-1,51%

Encours sous gestion
131mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,51% 2,22% 3,4% -3,06% 21,38% 13,97% - 13,51%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -1,44% 2,23% 3,43% -2,97% 21,7% 14,41% - 13,96%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 8,27% 0,87% 2,53% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 9,98% 8,36% 0,93% 2,61% - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,06% 6,68% 2,65%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -2,97% 6,77% 2,73%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 103,3413 USD 131mio USD
27/07/2021 103,2568 USD 131mio USD
26/07/2021 102,8279 USD 131mio USD
23/07/2021 102,8894 USD 131mio USD
22/07/2021 103,0617 USD 131mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 1/8 02/15/31 USD 12% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 11,84% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,56% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 8,56% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,06% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 7,84% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,51% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,3% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,36% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 5,86% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 1/8 02/15/31 USD 158 416 12,02% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 160 072 11,86% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 145 514 10,58% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 108 274 8,57% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 110 915 8,08% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 89 937 7,82% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 85 119 7,48% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 84 970 7,29% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 80 610 6,36% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 69 664 5,85% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 18

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,67
Rendement (%) 1,13
Duration (Années) 7,97
Duration modifiée (Années) 8,04
Maturité (Années) 8,51
Convexité (%) 0,72
Données au 28/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
Encours sous gestion 130,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 55 674,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution 6 233EUR LU1407888053 111mio EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 120mio CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution 304 052USD LU1407888053 131mio USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution 23 724GBP LU1407888053 95mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

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