US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
95,353 CHF
Performance YTD

2,81%

Encours sous gestion
120mio CHF
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,41%
Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U Indice de référence -1,32%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,81% 1,07% 3,37% -1,41% - - - 3,11%
Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U Indice de référence 2,89% 1,07% 3,38% -1,32% - - - 3,33%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,29% - - - - - - - - -
Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U Indice de référence 0,39% - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 95,353 CHF 120mio CHF
16/09/2021 95,0179 CHF 119mio CHF
15/09/2021 94,6726 CHF 119mio CHF
14/09/2021 94,8755 CHF 119mio CHF
13/09/2021 94,6736 CHF 119mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 5/8 05/15/31 USD 12,17% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 11,78% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 10,89% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,25% Communication Services United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 8,11% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 7,92% Communication Services United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,15% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 6,92% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,21% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 5,62% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 5/8 05/15/31 USD 143 690 12,17% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 145 945 11,79% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 137 447 10,89% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 132 373 10,26% Communication Services United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 99 748 8,11% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 101 782 7,92% Communication Services United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 75 735 7,14% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 76 111 6,92% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 74 023 6,21% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 62 409 5,61% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 17

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,56
Rendement (%) 1,52
Duration (Années) 8,13
Duration modifiée (Années) 8,17
Maturité (Années) 8,67
Convexité (%) 0,74
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
Encours sous gestion 119,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 871mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution 24 184EUR LU1407888053 103mio EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 120mio CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution 176 518USD LU1407888053 120mio USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution 29 209GBP LU1407888053 87mio GBP
Euronext* U710H FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation 158 125HKD LU2338178481 930mio HKD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

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