US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
117,1893 USD
Performance YTD

-2,34%

Encours sous gestion
44mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888996
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L'indice reflète la performance des bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 3 et 7 ans, avec un encours d’au moins 300 millions USD. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,28% 5,3% 2,4%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence -2,2% 5,39% 2,48%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,3% -1,37% -1,69% -2,27% 16,78% 12,58% - 12,93%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence -2,23% -1,36% -1,67% -2,19% 17,09% 13,02% - 13,39%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,38% 6,6% 1,36% 1,75% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence 8,5% 6,67% 1,44% 1,83% - - - - - -
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/10/2021 117,1893 USD 44mio USD
18/10/2021 117,2366 USD 44mio USD
15/10/2021 117,4247 USD 44mio USD
14/10/2021 117,7707 USD 44mio USD
13/10/2021 117,6484 USD 44mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 7/8 05/15/28 USD 1,91% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 1,9% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,76% Communication Services United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,66% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,66% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,64% Communication Services United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 1,63% Communication Services United States
WIT 1 1/8 09/30/28 USD 1,62% Communication Services United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,62% Communication Services United States
T 1 1/8 08/31/28 USD 1,61% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 7/8 05/15/28 USD 7 539 1,92% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 7 510 1,9% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 7 051 1,76% Communication Services United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 6 885 1,66% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 6 827 1,66% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 7 146 1,64% Communication Services United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 7 146 1,63% Communication Services United States
WIT 1 1/8 09/30/28 USD 7 146 1,62% Communication Services United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 7 146 1,62% Communication Services United States
T 1 1/8 08/31/28 USD 7 146 1,61% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT13TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 98

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,43
Rendement (%) 1,12
Duration (Années) 4,75
Duration modifiée (Années) 4,76
Maturité (Années) 4,92
Convexité (%) 0,27
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%
Government 100%

Répartition par devise

USD 200%

Répartition par maturité

3-5Y 59,13%
5-7Y 40,87%

Répartition par notation

AAA 6,27%
AA 93,73%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888996
Encours sous gestion 43,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 56 185,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 5 662EUR LU1407888996 38mio EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 32 865EUR LU1407888996 38mio EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribution 8 764USD LU1407888996 44mio USD
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribution 32 373USD LU1407888996 44mio USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 615GBP LU1407888996 32mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments

Notifications aux porteurs
16/04/2020

Notifications aux porteurs Changements - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Notifications aux porteurs
14/02/2020

Notifications aux porteurs En raison de conditions de marché considérées comme extrêmement défavorables, le Conseil d’administration vient de voter le report des Changements à une date ultérieure.

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement