U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
90,8997 EUR
Performance YTD

-1,07%

Encours sous gestion
150mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1407887329
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. La classe de part couverte en EUR offer la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel, intégré au produit d’investissement, permettant de gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,24% 0,51%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice de référence -1,04% 0,7%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,07% -0,41% -0,54% -1,24% 1,55% - - -2%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice de référence -0,92% -0,4% -0,49% -1,04% 2,11% - - -1,18%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,73% 0,32% -1,41% - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice de référence 1,89% 0,52% -1,19% - - - - - - -
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/10/2021 90,8997 EUR 150mio EUR
15/10/2021 90,9468 EUR 157mio EUR
14/10/2021 91,0149 EUR 157mio EUR
13/10/2021 91,0082 EUR 157mio EUR
12/10/2021 91,0434 EUR 158mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,63 EUR
09/12/2020 0,53 EUR
08/07/2020 0,87 EUR
11/12/2019 0,77 EUR
10/07/2019 1,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 08/15/24 USD 2,01% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,91% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 1,82% Communication Services United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1,82% Communication Services United States
T 0 1/8 07/31/23 USD 1,82% Communication Services United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 1,82% Communication Services United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,77% Government United States
T 0 3/8 08/15/24 USD 1,75% Communication Services United States
T 0 3/8 09/15/24 USD 1,75% Communication Services United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,75% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 08/15/24 USD 34 641 2,01% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 32 797 1,91% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 33 205 1,82% Communication Services United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 33 204 1,82% Communication Services United States
T 0 1/8 07/31/23 USD 33 204 1,82% Communication Services United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 33 205 1,82% Communication Services United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 30 373 1,77% Government United States
T 0 3/8 08/15/24 USD 32 098 1,75% Communication Services United States
T 0 3/8 09/15/24 USD 32 098 1,75% Communication Services United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 32 098 1,75% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H00055EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 90

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,23
Rendement (%) 0,44
Duration (Années) 1,99
Duration modifiée (Années) 1,99
Maturité (Années) 2,02
Convexité (%) 0,05
Coût de couverture de change estimé (%) 0,06
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 1,59%
AA 98,41%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 99,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887329
Encours sous gestion 149,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 429,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 03/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 182 975EUR LU1407887329 150mio EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 9 114EUR LU1407887162 150mio EUR
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation 84 902HKD LU2338178218 1 352mio HKD
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 104 121EUR LU1407887162 150mio EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 538mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 174mio USD
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 8 775GBP LU1407887162 127mio GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 138USD LU1407887162 174mio USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 124 593USD LU1407887162 174mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suisse
Italie
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Irlande
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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