US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
102,1024 USD
Performance YTD

-0,19%

Encours sous gestion
163mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,19% -0,18% -0,12% -0,01% 8,06% 8,05% 11,08% 11,97%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -0,14% -0,17% -0,1% 0,08% 8,36% 8,53% 12,44% 13,44%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,08% 3,44% 1,47% 0,33%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 3,16% 3,54% 1,57% 0,42%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 102,1024 USD 163mio USD
18/06/2021 102,0979 USD 163mio USD
17/06/2021 102,1651 USD 163mio USD
16/06/2021 102,1842 USD 163mio USD
15/06/2021 102,2846 USD 163mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD
12/12/2018 0,85 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,82% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 1/2 05/15/24 USD 30 542 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 30 925 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 30 925 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 28 814 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 30 586 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 30 252 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 29 893 1,83% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 29 836 1,82% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 29 894 1,82% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 29 894 1,82% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 91

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,26
Rendement (%) 0,28
Duration (Années) 1,99
Duration modifiée (Années) 1,99
Maturité (Années) 2,01
Convexité (%) 0,05
Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 1,89%
AA 98,11%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 99,22%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887162
Encours sous gestion 162,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 53 111,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 88 108EUR LU1407887162 137mio EUR
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 37 352EUR LU1407887162 137mio EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 11 035GBP LU1407887162 117mio GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 82USD LU1407887162 163mio USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 62 406USD LU1407887162 163mio USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 77 432EUR LU1407887329 137mio EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 357mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 163mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement