U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
211,4163 MXN
Performance YTD

3,32%

Encours sous gestion
3 357mio MXN
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887089
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,32% 3,24% 0,02% - - - - -8,45%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 3,37% 3,26% 0,04% - - - - -8,39%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 211,4163 MXN 3 357mio MXN
18/06/2021 212,259 MXN 3 369mio MXN
17/06/2021 209,659 MXN 3 331mio MXN
16/06/2021 206,453 MXN 3 286mio MXN
15/06/2021 206,4545 MXN 3 287mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,82% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 1/2 05/15/24 USD 30 542 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 30 925 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 30 925 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 28 814 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 30 586 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 30 252 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 29 893 1,83% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 29 836 1,82% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 29 894 1,82% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 29 894 1,82% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 91

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,26
Rendement (%) 0,28
Duration (Années) 1,99
Duration modifiée (Années) 1,99
Maturité (Années) 2,01
Convexité (%) 0,05
Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 1,89%
AA 98,11%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 99,22%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887089
Encours sous gestion 3 357,3mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 095 472,3mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/01/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BMV U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 357mio MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 163mio USD
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 88 108EUR LU1407887162 137mio EUR
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 77 432EUR LU1407887329 137mio EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 37 352EUR LU1407887162 137mio EUR
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 11 035GBP LU1407887162 117mio GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 82USD LU1407887162 163mio USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 62 406USD LU1407887162 163mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Espagne
Allemagne
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments