INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
90,6351 EUR
Performance YTD

5,5%

Encours sous gestion
271mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice reflète la performance de positions longues sur les 6 dernières émissions de TIPS américains à 10 ans et courtes sur les bons du Trésor américain d'échéances similaires. L'écart de rendement entre ces obligations, communément désigné « point mort d'inflation », est considéré comme un indicateur des prévisions d'inflation du marché pour une période déterminée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 5,5% -1,13% 0,11% 4,46% 0,64% 2,52% - 3,06%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Indice de référence 5,66% -1,1% 0,2% 4,83% 1,7% 4,32% - 4,91%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -7,65% 3,66% 3,53% -11,86%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Indice de référence -7,32% 4,03% 3,89% -11,56%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/06/2021 90,6351 EUR 275mio EUR
10/06/2021 90,5453 EUR 271mio EUR
09/06/2021 90,1651 EUR 270mio EUR
08/06/2021 90,5181 EUR 271mio EUR
07/06/2021 90,6523 EUR 272mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 07/15/30 USD 28,03% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 28,01% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 20,02% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 12,14% Government United States
TII 0 7/8 01/15/29 USD 7,35% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD -5,14% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -10,12% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -24,48% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -26,98% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD -27,1% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 07/15/21 USD 802 093 28,97% Communication Services United States
T 0 5/8 11/30/27 USD 684 895 20,15% Government United States
T 2 3/8 05/15/27 USD 331 038 10,86% Government United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 242 207 7,04% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 179 999 5,9% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105 748 3,64% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 100 576 2,94% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 66 172 2,23% Communication Services United States
CM Float 03/17/23 USD 6 570 2,01% Financials Canada
C 0 06/01/24 USD 6 547 2,01% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 10/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,37%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXUBF1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 13
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) -0,7
Maturité (Années) 8,83
Convexité (%) -0,64
Données au 10/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1390062831
Encours sous gestion 271,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalisation 98 512EUR LU1390062831 271mio EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalisation 329 373EUR LU1390062831 271mio EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalisation 121 492EUR LU1390062831 271mio EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalisation 288 113USD LU1390062831 330mio USD
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalisation 387 901USD LU1390062831 330mio USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalisation 17 787GBP LU1390062831 233mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Norvège
Finlande
Italie
Espagne
Suède
Allemagne
France
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Singapour
Corée
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Hausse de l'inflation : Deux manières de positionner votre portefeuille

News Produits
21/05/2019

News Produits Rapport de performance de la gamme inflation US Lyxor au T1 2019

Blog
22/02/2019

Blog Comment s’exposer au « Powell Put »

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement