Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
-0,24%
Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de surperformer à court-terme la performance du taux de référence Euro Short-Term Rate (€STR), avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. L’€STR reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est calculé et publié par la BCE. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | -0,41% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | -0,24% | -0,01% | -0,08% | -0,41% | - | - | - | -0,84% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 99,3075 | EUR | 1 619mio EUR |
| 17/08/2022 | 99,3074 | EUR | 1 628mio EUR |
| 16/08/2022 | 99,3072 | EUR | 1 602mio EUR |
| 12/08/2022 | 99,307 | EUR | 1 677mio EUR |
| 11/08/2022 | 99,3063 | EUR | 1 676mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 2,25mio | 7,08% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 1,13mio | 5,98% | Health Care | France |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 919 003 | 5,53% | Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 1,77mio | 5,42% | Financials | France |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,05mio | 5,1% | Technology | United States |
| ENGIE | EUR | 5,08mio | 4,03% | Utilities | France |
| KDDI CORP | JPY | 2,18mio | 4,01% | Communications | Japan |
| Apple Inc | USD | 371 284 | 3,86% | Technology | United States |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2mio | 3,07% | Utilities | France |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,87mio | 3,06% | Communications | Japan |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2082999306 |
| Encours sous gestion | 1 618,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,05% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 1 |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Jean-Yves Bianchi |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 14 060,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/09/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EGV2 GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2082999306 | 1 628mio EUR |
| SIX Swiss Ex | SMOR SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2082999306 | 1 577mio CHF |
| Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalisation | - | LU1190417599 | 1 628mio EUR |
| Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalisation | - | LU1248511575 | 1 628mio EUR |
| Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalisation | - | LU1190417599 | 1 628mio EUR |
| LSE* | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalisation | - | LU1248511575 | 1 654mio USD |
Teneurs de marché
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 2557 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
DICI | Français | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Actualités
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