EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Dernière NAV
99,7453 EUR
Performance YTD

-0,27%

Encours sous gestion
1 181mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU2082999306
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux de référence FTSE MTS Eonia Investable Index, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux EONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF -0,27% -0,04% -0,12% - - - - -0,4%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF - - - - - - - - - -
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
29/07/2021 99,7453 EUR 1 181mio EUR
28/07/2021 99,7466 EUR 1 177mio EUR
27/07/2021 99,7479 EUR 1 156mio EUR
26/07/2021 99,7492 EUR 1 157mio EUR
23/07/2021 99,7505 EUR 1 156mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Sanofi EUR 1,13mio 8,51% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 7,84% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25mio 7,09% Energy France
ENGIE EUR 5,08mio 5% Utilities France
Apple Inc USD 436 489 4,69% Information Technology United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 4,61% Utilities France
AMAZON.COM INC USD 17 253 4,58% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 212 106 4,45% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79mio 3,84% Financials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 72 362 3,65% Consumer Discretionary Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999306
Encours sous gestion 1 181,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,05%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 291,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 10 957EUR LU2082999306 1 181mio EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 272mio CHF
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 473 928EUR LU1190417599 1 181mio EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 84 224EUR LU1248511575 1 181mio EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 779 867EUR LU1190417599 1 181mio EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 201 978USD LU1248511575 1 404mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Suisse
Allemagne
France
Luxembourg
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospectus Français 12/04/2021 2626 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
DICI Français 19/02/2021 188 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Rapports Annuels Anglais 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1658 Ko

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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