CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Dernière NAV
1 080,3171 USD
Performance YTD

0,2%

Encours sous gestion
1 662mio USD
TFE
0,09%
ISIN
LU1248511575
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Fed Fund de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux Fed Fund est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Dollar. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,29% 1,33% 1,4%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,2% 0,03% 0,07% 0,29% 4,06% 7,19% - 8%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,64% 2,45% 2,17% 1,32% 0,75% - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 1 080,3171 USD 1 662mio USD
16/09/2021 1 080,2928 USD 1 652mio USD
15/09/2021 1 080,2847 USD 1 660mio USD
14/09/2021 1 080,2766 USD 1 661mio USD
13/09/2021 1 080,2685 USD 1 654mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 6,87% Financials France
Sanofi EUR 1,13mio 6,72% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,25mio 6,19% Energy France
Tesla Inc USD 123 563 5,65% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 25 009 5,3% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08mio 4,42% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 4,22% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 141 412 3,27% Communication Services United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79mio 3,25% Financials France
MICROSOFT CORP USD 155 856 2,87% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 16/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1248511575
Encours sous gestion 1 661,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 15 077,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 30/06/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 82 447EUR LU1248511575 1 405mio EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 247 483USD LU1248511575 1 652mio USD
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 137 472EUR LU1190417599 1 405mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 11 190EUR LU2082999306 1 405mio EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 285 424EUR LU1190417599 1 405mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 529mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
France
Espagne
Norvège
Italie
Finlande
Autriche
Irlande
Suisse
Corée
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Notifications aux porteurs
15/11/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Smart Cash (le « Compartiment »)

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection