CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Dernière NAV
882,4144 EUR
Performance YTD

0,14%

Encours sous gestion
1 201mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1248511575
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Fed Fund de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux Fed Fund est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Dollar. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,97% 0,09% -1,99% -2,4% -10,08% 6,53% -2,29% -2%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF -7,67% 4,33% 7,32% -11%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 882,4144 EUR 1 201mio EUR
24/02/2021 889,7963 EUR 1 159mio EUR
23/02/2021 887,0824 EUR 1 160mio EUR
22/02/2021 888,6839 EUR 1 161mio EUR
19/02/2021 889,4469 EUR 1 162mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOTAL SA EUR 2,25mio 7,06%
SOFTBANK CORP JPY 848 578 5,86%
ENGIE EUR 5,08mio 5,41%
AMAZON.COM INC USD 20 177 4,42%
Apple Inc USD 495 697 4,3%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238 858 4,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 3,81%
M3 Inc JPY 635 363 3,67%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54mio 3,39%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807 897 2,93%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1248511575
Encours sous gestion 1 201,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 078,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 30/06/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 23 135EUR LU1248511575 1 201mio EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 205 123USD LU1248511575 1 469mio USD
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 1,22mio EUR LU1190417599 1 201mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 65 352EUR LU2082999306 1 201mio EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 1,45mio EUR LU1190417599 1 201mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 327mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
France
Espagne
Norvège
Italie
Finlande
Autriche
Irlande
Suisse
Corée
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Notifications aux porteurs
15/11/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Smart Cash (le « Compartiment »)

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection