CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Dernière NAV
98,0473 EUR
Performance YTD

-0,34%

Encours sous gestion
1 408mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux de référence FTSE MTS Eonia Investable Index, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux EONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A la date de la valeur liquidative (NAV) du 28 juin 2021, cette classe d'actifs fera l’objet d’une division par le nombre de ses parts avec un ratio de 1:10. Cela signifie que les positions existantes sont multipliées par 10, le prix de la NAV étant divisé par 10. La valeur totale de la position reste inchangée.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,47% -0,43% -0,38%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,34% -0,04% -0,12% -0,47% -1,29% -1,89% - -1,97%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 98,0473 EUR 1 408mio EUR
22/09/2021 98,0486 EUR 1 336mio EUR
21/09/2021 98,0499 EUR 1 336mio EUR
20/09/2021 98,0511 EUR 1 331mio EUR
17/09/2021 98,0524 EUR 1 416mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Sanofi EUR 1,13mio 7,09% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 6,94% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25mio 6,54% Energy France
Apple Inc USD 536 054 5% Information Technology United States
SAP AG EUR 529 395 4,9% Information Technology Germany
ENGIE EUR 5,08mio 4,56% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 180 060 4,18% Communication Services United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 4,09% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 208 325 3,99% Information Technology United States
Tesla Inc USD 70 533 3,39% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1190417599
Encours sous gestion 1 408mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,05%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 790mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/03/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 140 862EUR LU1190417599 1 408mio EUR
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 273 375EUR LU1190417599 1 408mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 10 841EUR LU2082999306 1 408mio EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 87 044EUR LU1248511575 1 408mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 526mio CHF
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 219 046USD LU1248511575 1 654mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Norvège
Finlande
Autriche
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Irlande
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/06/2021

Notifications aux porteurs Fractionnement d'actons Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Notifications aux porteurs
15/11/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Smart Cash (le « Compartiment »)

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