LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
99,6922 EUR
Performance YTD

-1,32%

Encours sous gestion
2mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1900069300
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany. L'indice est conçu de manière à fournir une exposition aux points morts d'inflation en prenant des positions courtes sur les obligations indexées sur l'inflation émises par la France et l'Allemagne et longues sur les obligations souveraines françaises et allemandes d'échéances similaires. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -1,32% -0,75% -1,86% -2% -1,77% - - -1,13%
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Indice de référence -1,25% -0,71% -1,75% -1,77% -1,32% - - -0,12%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,25% -0,71% - -
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Indice de référence 0,7% -0,26% - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 99,6922 EUR 2mio EUR
24/02/2021 99,7988 EUR 2mio EUR
23/02/2021 99,9553 EUR 2mio EUR
22/02/2021 100,128 EUR 2mio EUR
19/02/2021 100,3617 EUR 2mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 14,96%
DBR 0 02/15/30 EUR 14,72%
OBL 0 04/10/26 EUR 11,14%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 9,69%
OBL 0 04/14/23 EUR 7,69%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -12,98%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13,69%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13,76%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -16,76%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19,74%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EFSF 0 10/13/27 EUR 206 9,18%
KFW 0 09/15/23 EUR 143 6,33%
DEXGRP 1 1/4 10/27/25 EUR 1 4,68%
ALSFR 0 1/2 10/30/34 EUR 1 4,4%
BTPSS 0 02/01/30 EUR 8,85mio 3,65%
BTPS 2.8 12/01/28 EUR 69 3,58%
EIB 5 5/8 02/15/28 EUR 6 739 3,32%
DBRR 0 01/04/37 EUR 7,31mio 3,23%
LLOYDS 4 3/4 06/08/22 EUR 1 2,45%
EFSF 0.4 02/17/25 EUR 54 2,44%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,45%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXEIBE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 24
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Maturité (Années) 6,15
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 12,38%
3-5Y 13,69%
5-7Y 36,47%
7-10Y 37,47%

Répartition par notation

AAA 42,12%
AA 57,88%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 57,88%
Allemagne 42,12%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069300
Encours sous gestion 2,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LINF IM EUR - 13/12/2018 Capitalisation 48EUR LU1900069300 2mio EUR
Xetra EUII GY EUR - 30/11/2018 Capitalisation - LU1900069300 2mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Espagne
Royaume-Uni
France
Suède
Italie
Allemagne
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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