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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
81,2176 EUR
Performance YTD

-4,21%

Encours sous gestion
347mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1686831030
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de FR0013217700 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns EUR Monthly Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -5,76% 0,74%
Indice de référence -5,24% 1,29%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -4,21% -3,27% -3,61% -5,74% 2,25% - - -0,45%
Indice de référence -4,18% -3,23% -3,48% -5,23% 3,93% - - 2,21%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,48% 2,49% 10,11% -7,44% - - - - - -
Indice de référence -2,95% 3,05% 10,7% -6,95% - - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 81,2176 EUR 345mio EUR
17/01/2022 82,0736 EUR 347mio EUR
14/01/2022 82,0565 EUR 346mio EUR
13/01/2022 82,6295 EUR 348mio EUR
12/01/2022 82,6626 EUR 349mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,76 EUR
08/07/2020 3,73 EUR
10/07/2019 4,78 EUR
11/07/2018 4,61 EUR
12/07/2017 5,27 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KSA 3 5/8 03/04/28 USD 6,53% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,35% Government Indonesia
KSA 4 04/17/25 USD 5,79% Government Saudi Arabia
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,66% Government Indonesia
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,46% Government Turkey
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,05% Government Turkey
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,51% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,45% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,32% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 3,95% Government UAE
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 7/8 05/15/43 USD 547 707 15,61% Government United States
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 23 728 6,65% Government Indonesia
T 1 3/8 10/31/28 USD 255 903 6,38% Government United States
TURKEY 6 03/25/27 USD 22 809 5,56% Government Turkey
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 24 544 4,98% Government Turkey
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 15 132 4,34% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 12 882 4,31% Government Qatar
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 15 745 4,23% Government Saudi Arabia
QATAR 4.817 03/14/49 USD 12 901 4,19% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 15 245 3,82% Government UAE
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES3
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,88
Rendement (%) 4,73
Duration (Années) 9,64
Duration modifiée (Années) 9,21
Maturité (Années) 15,78
Convexité (%) 159,21
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 1,74%
3-5Y 7,48%
5-7Y 26,49%
7-10Y 13,7%
10-15Y 5,37%
15-25Y 3,86%
+25Y 41,36%

Répartition par notation

AA 17,23%
A 12,32%
BBB 29,94%
BB 22,4%
B 17,11%
CCC 1%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 12,32%
Indonésie 12,02%
Turquie 10,51%
Qatar 8,77%
Emirats Arabes Unis 8,46%
Mexique 6,28%
Philippines 5,66%
Egypte 5,29%
Brésil 4,9%
Oman 4,7%
Dominican Republic 3,82%
Bahrain 3,4%
Afrique du sud 3,16%
Nigeria 2,29%
Peru 1,9%
Russie 1,74%
Ukraine 1,44%
Romania 1,41%
Sri Lanka 1%
Colombie 0,94%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686831030
Encours sous gestion 346,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 30/11/2016
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 249,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution 52 529EUR LU1686831030 347mio EUR
Borsa Italiana EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 30 111EUR LU1686831030 347mio EUR
Euronext* LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution 12 267USD LU1686830909 396mio USD
Xetra* LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution 29 503EUR LU1686830909 347mio EUR
Borsa Italiana* EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution 189 590EUR LU1686830909 347mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution 19 538USD LU1686830909 396mio USD
LSE* LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution 10 442USD LU1686830909 396mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
Luxembourg
France
Suisse
Royaume-Uni
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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