LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
81,1009 EUR
Performance YTD

-1,55%

Encours sous gestion
307mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -1,55% 0,97% -0,6% -1,78% 3,14% 16,6% 11,7% 77,32%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice de référence -1,43% 1% -0,5% -1,57% 3,58% 18,05% 13,99% 82,98%
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -4,24% 15,73% 0,27% -4,97%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice de référence -3,83% 16,21% 0,67% -4,59%
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/04/2021 81,1009 EUR 307mio EUR
15/04/2021 80,8865 EUR 306mio EUR
14/04/2021 80,2504 EUR 304mio EUR
13/04/2021 80,2952 EUR 303mio EUR
12/04/2021 80,4176 EUR 304mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD
06/07/2016 5,41 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,99%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,5%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,75%
INDON 4.35 01/11/48 USD 5,65%
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,42%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,07%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,46%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,26%
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 4,1%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 3,97%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 1 3/8 08/15/50 USD 333 976 7,4%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 22 563 6,69%
INDON 4.35 01/11/48 USD 21 372 6,5%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 18 633 6,36%
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 18 960 5,97%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 23 141 5,49%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 18 120 5,46%
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 19 373 5,25%
T 3 3/8 11/15/48 USD 146 704 5,01%
T 3 7/8 08/15/40 USD 137 482 4,85%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,03
Rendement (%) 4,37
Duration (Années) 10,82
Duration modifiée (Années) 10,37
Maturité (Années) 17,55
Convexité (%) 186,1
Données au 15/04/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 2,25%
5-7Y 27,02%
7-10Y 15,34%
10-15Y 2,7%
15-25Y 3,7%
+25Y 48,99%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 16,13%
A 12,74%
BBB 31,18%
BB 22,38%
B 16,28%
CCC 1,29%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 12,74%
Indonésie 12,15%
Turquie 10,49%
Qatar 8,72%
Emirats Arabes Unis 7,41%
Mexique 7,03%
Philippines 5,25%
Egypte 5,21%
Brésil 4,82%
Oman 4,47%
Dominican Republic 3,82%
Bahrain 3,45%
Afrique du sud 3,25%
Russie 2,25%
Peru 2%
Nigeria 1,78%
Romania 1,42%
Ukraine 1,37%
Sri Lanka 1,29%
Colombie 1,09%
Données au 15/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830909
Encours sous gestion 306,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 06/12/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 725,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution 65 310USD LU1686830909 368mio USD
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution 36 351EUR LU1686830909 307mio EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution 263 113EUR LU1686830909 307mio EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution 71 142USD LU1686830909 368mio USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution 49 996USD LU1686830909 368mio USD
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution 35 497EUR LU1686831030 307mio EUR
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 45 739EUR LU1686831030 307mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Autriche
Suède
Belgique
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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