LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
80,5636 EUR
Performance YTD

2,17%

Encours sous gestion
316mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 2,04% 0,64% 5,12% 3,61% 15,87% 8,04% 75,95% 83,79%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice de référence 2,3% 0,69% 5,24% 4,05% 17,34% 9,97% 81,54% 89,91%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -4,24% 15,73% 0,27% -4,97% 10,1% 9,86% 22,18% -14,3% 16,59% -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice de référence -3,83% 16,21% 0,67% -4,59% 10,5% 9,74% 22,57% -14,1% 16,94% -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 3,61% 5,03% 1,56% 5,81%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice de référence 4,05% 5,47% 1,92% 6,14%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 80,5636 EUR 329mio EUR
30/07/2021 80,4567 EUR 316mio EUR
29/07/2021 80,1998 EUR 319mio EUR
28/07/2021 80,7233 EUR 320mio EUR
27/07/2021 80,6182 EUR 320mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 7,4% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,32% Government Indonesia
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,8% Government Saudi Arabia
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,65% Government Turkey
INDON 4.35 01/11/48 USD 5,64% Government Indonesia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,06% Government Turkey
QATAR 5.103 04/23/48 USD 5,04% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,92% Government Qatar
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,23% Government UAE
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 3,91% Government Mexico
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 11/15/49 USD 335 808 9,84% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 284 094 7,15% Communication Services United States
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 21 619 6,77% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 19 923 5,97% Government Indonesia
T 1 1/2 08/15/26 USD 207 166 5,71% Government United States
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 18 300 5,3% Government Saudi Arabia
TURKEY 6 03/25/27 USD 18 595 5,14% Government Turkey
QATAR 5.103 04/23/48 USD 12 962 4,63% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 12 983 4,52% Government Qatar
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 19 449 4,49% Government Turkey
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,94
Rendement (%) 4,16
Duration (Années) 11
Duration modifiée (Années) 10,57
Maturité (Années) 17,64
Convexité (%) 192,9
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 1,75%
5-7Y 26,9%
7-10Y 12,12%
10-15Y 2,93%
15-25Y 3,58%
+25Y 51,94%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 17,94%
A 14,67%
BBB 29,57%
BB 22,82%
B 13,64%
CCC 1,36%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 13,2%
Indonésie 11,96%
Turquie 10,7%
Qatar 9,96%
Emirats Arabes Unis 7,98%
Mexique 6,78%
Egypte 5,66%
Philippines 5%
Brésil 4,9%
Oman 4,43%
Dominican Republic 3,86%
Afrique du sud 3,36%
Nigeria 1,83%
Russie 1,75%
Ukraine 1,73%
Peru 1,57%
Chine 1,47%
Romania 1,43%
Sri Lanka 1,36%
Colombie 1,07%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830909
Encours sous gestion 316,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 06/12/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 234,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution 27 313USD LU1686830909 379mio USD
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution 40 562EUR LU1686830909 319mio EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution 189 223EUR LU1686830909 319mio EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution 148 438USD LU1686830909 379mio USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution 19 617USD LU1686830909 379mio USD
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution 90 524EUR LU1686831030 319mio EUR
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 106 716EUR LU1686831030 319mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Autriche
Suède
Belgique
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Blog
25/06/2019

Blog Préparez votre portefeuille obligataire pour l’été

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement