COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
151,4702 EUR
Performance YTD

-14,06%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1407891602
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI. L’indice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI fait partie de la famille d'indices Markit iBoxx GBP Liquid représentant les principaux segments du marché des obligations libellées en GBP respectant des critères de liquidité prédéfinis. Les indices Markit iBoxx GBP Liquid sont des sous-ensembles plus facilement réplicables de la famille d’indices Markit iBoxx GBP.L’indice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI représente en particulier le marché des obligations non gouvernementales liquides, émises en GBP. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -15,78% -0,11% 1,03% 2,34%
Indice de référence -15,67% 0% 1,14% 2,42%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -13,76% 2,7% -0,76% -15,78% -0,33% 5,28% 26,03% 61,17%
Indice de référence -13,69% 2,71% -0,72% -15,67% 0,01% 5,84% 27,06% 63,04%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist 0,96% 3,99% 18,4% -5,01% 2,89% -1,89% 4,77% 20,99% -3,16% 16,56%
Indice de référence 1,07% 4,1% 18,52% -4,92% 2,98% -1,77% 4,38% 21,23% -2,97% 16,8%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 08/09/2015, l’indice de référence est passé de iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Total Return Index à Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 151,4702 EUR 8mio EUR
11/08/2022 151,9914 EUR 9mio EUR
10/08/2022 153,1225 EUR 9mio EUR
09/08/2022 152,6514 EUR 9mio EUR
08/08/2022 153,4264 EUR 9mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,98 GBP
08/12/2021 1,48 GBP
07/07/2021 2,1 GBP
09/12/2020 1,59 GBP
08/07/2020 2,25 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UKTI 1 7/8 11/22/22 GBP 124,3mio 29,16% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 03/22/34 GBP 38,4mio 10,07% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 27,4mio 9,06% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/26 GBP 18,5mio 3,69% Government United Kingdom
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 252 3,34% Financials United States
HTHROW 6 3/4 12/03/26 GBP 200 3,21% Industrials United Kingdom
MET 1 5/8 10/12/28 GBP 200 2,56% Financials United States
UKT 3 3/4 07/22/52 GBP 13,2mio 2,35% Government United Kingdom
BAC 1.667 06/02/29 GBP 149 1,87% Financials United States
WMT 5 3/4 12/19/30 GBP 100 1,69% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXGBMT
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,28
Rendement (%) 3,93
Duration (Années) 7,37
Duration modifiée (Années) 7,09
Maturité (Années) 8,95
Convexité (%) 81,49
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 55,11%
Services aux Collectivités 11,67%
Immobilier 7,1%
Biens de consommation durable 6,24%
Communications 5,43%
Biens de consommation cyclique 5,04%
Santé 2,99%
Industrie 2,99%
Technologie 1,91%
Autres 1,52%

Répartition par maturité

3-5Y 28,97%
5-7Y 25,69%
7-10Y 12,22%
10-15Y 16,55%
15-25Y 11,36%
+25Y 5,22%

Répartition par notation

AA 16,87%
A 36,94%
BBB 39,9%
NR 6,28%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 42,13%
Etats Unis 40,7%
Pays-Bas 4,9%
Norvège 3,53%
Canada 2,11%
Luxembourg 1,91%
Îles Caïman 1,9%
Emirats Arabes Unis 1,76%
Jersey 1,05%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407891602
Encours sous gestion 8,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 529,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext COUK FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407891602 9mio EUR
LSE COUK LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407891602 7mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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