COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
183,4293 EUR
Performance YTD

1,96%

Encours sous gestion
54mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1407891602
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI. L’indice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI fait partie de la famille d'indices Markit iBoxx GBP Liquid représentant les principaux segments du marché des obligations libellées en GBP respectant des critères de liquidité prédéfinis. Les indices Markit iBoxx GBP Liquid sont des sous-ensembles plus facilement réplicables de la famille d’indices Markit iBoxx GBP.L’indice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI représente en particulier le marché des obligations non gouvernementales liquides, émises en GBP. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 1,96% 2,54% 4,43% 7,8% 21,94% 19,8% 88,23% 88,74%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Indice de référence 2,02% 2,56% 4,46% 7,92% 22,32% 20,42% 89,92% 90,67%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 3,99% 18,4% -5,01% 2,89% -1,89% 4,77% 20,99% -3,16% 16,56% 12,23%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Indice de référence 4,1% 18,52% -4,92% 2,98% -1,77% 4,38% 21,23% -2,97% 16,8% 12,46%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 7,82% 6,83% 3,68% 6,52%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Indice de référence 7,94% 6,94% 3,78% 6,62%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 182,5253 EUR 54mio EUR
23/07/2021 182,0792 EUR 54mio EUR
22/07/2021 181,72 EUR 53mio EUR
21/07/2021 180,1149 EUR 53mio EUR
20/07/2021 180,6311 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,1 GBP
09/12/2020 1,59 GBP
08/07/2020 2,25 GBP
11/12/2019 1,66 GBP
10/07/2019 2,35 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 4,05% Consumer Discretionary United Kingdom
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 4,02% Financials United Kingdom
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 4,02% Communication Services United States
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 3,99% Financials United States
HSBC 1 3/4 07/24/27 GBP 3,98% Financials United Kingdom
JPM 0.991 04/28/26 GBP 3,96% Financials United States
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 3,94% Financials United States
PFE 2.735 06/15/43 GBP 3,94% Health Care United States
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 3,66% Financials United Kingdom
CMCSA 1 7/8 02/20/36 GBP 3,19% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 1 454 3,86% Communication Services United States
BNP 3 3/8 01/23/26 GBP 1 384 3,35% Financials France
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 107,3mio 3,25% Government United Kingdom
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 1 287 3,21% Financials United Kingdom
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 1 021 3,18% Consumer Discretionary United Kingdom
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 90,2mio 2,92% Government United Kingdom
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 1 178 2,87% Financials United States
PFE 2.735 06/15/43 GBP 1 109 2,87% Health Care United States
UKT 1 3/4 09/07/37 GBP 108,6mio 2,69% Government United Kingdom
NYLIFE 1 3/4 12/15/22 GBP 1 076 2,4% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXGBMT
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,58
Rendement (%) 1,82
Duration (Années) 10,82
Duration modifiée (Années) 10,63
Maturité (Années) 13,83
Convexité (%) 250,29
Données au 23/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 59,55%
Services aux Collectivités 10,65%
Biens de consommation cyclique 7,45%
Communications 7,21%
Santé 6,86%
Biens de consommation durable 3,48%
Technologie 1,83%
Énergie 1,75%
Industrie 1,21%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par maturité

1-3Y 2,66%
3-5Y 12,94%
5-7Y 11,05%
7-10Y 21,92%
10-15Y 16,46%
15-25Y 21,66%
+25Y 13,3%

Répartition par notation

AAA 2,52%
AA 13,38%
A 31,04%
BBB 53,06%

Répartition par pays

Royaume-uni 51,38%
Etats Unis 35,21%
Canada 3,5%
Pays-Bas 2,97%
Allemagne 2,18%
Îles Caïman 1,95%
Emirats Arabes Unis 1,59%
Jersey 1,21%
Données au 23/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407891602
Encours sous gestion 53,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 846,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext COUK FP EUR - 14/10/2016 Distribution 28 543EUR LU1407891602 54mio EUR
LSE COUK LN GBP - 14/10/2016 Distribution 42 474GBP LU1407891602 46mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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