HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
118,5136 EUR
Performance YTD

0,28%

Encours sous gestion
156mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" reflète la performance des 50 obligations d'entreprises les plus importantes et les plus liquides dont la notation se situe entre BB- et BB+. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 0,28% 0,37% 3,05% 6,31% 1,81% 7,3% 21,68% 18,92%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice de référence 0,3% 0,41% 3,18% 6,58% 2,33% 8,93% 24,71% 21,83%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice de référence 2,07% 10,06% -3,07% 5%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 118,5136 EUR 156mio EUR
13/01/2021 118,4824 EUR 155mio EUR
12/01/2021 118,5192 EUR 155mio EUR
11/01/2021 118,6232 EUR 155mio EUR
08/01/2021 118,6141 EUR 155mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,78%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 3,27%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 3%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,98%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,98%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,86%
F 3.021 03/06/24 EUR 2,84%
ATOSTR 2 12/04/28 EUR 2,58%
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,58%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,58%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 9 331 6,07%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 7 479 5,31%
ACAFP 0 03/06/23 EUR 82 5,25%
AIRFP 0 7/8 05/13/26 EUR 5 636 3,75%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 5 509 3,58%
SABSM 1 3/4 06/29/23 EUR 48 3,15%
KFW 0 12/15/27 EUR 4 660 3,06%
DBRS 0 07/04/24 EUR 460,3mio 2,99%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 3 792 2,59%
FIAT 4 3/4 07/15/22 EUR 3 674 2,56%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,52%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXCBB1
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,25
Rendement (%) 1,9
Duration (Années) 4,28
Duration modifiée (Années) 4,2
Maturité (Années) 4,63
Convexité (%) 26,77
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,05%
Biens de consommation cyclique 21,59%
Communications 17,2%
Industrie 11,87%
Matériaux 9,9%
Santé 7,05%
Technologie 5,35%
Biens de consommation durable 3%

Répartition par maturité

1-3Y 19,8%
3-5Y 44,33%
5-7Y 18,79%
7-10Y 13,39%
10-15Y 3,68%

Répartition par notation

BBB 9,73%
BB 90,27%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 25,83%
Etats Unis 16,27%
Allemagne 15,38%
Royaume-uni 7,2%
France 6,77%
Espagne 6,66%
Luxembourg 5,25%
Japon 5%
Israel 5%
Irlande 2,51%
Autriche 2,08%
Suède 2,05%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1215415214
Encours sous gestion 156,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/04/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalisation 211 541EUR LU1215415214 156mio EUR
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalisation 342 873EUR LU1215415214 156mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suède
Norvège
Pays-Bas
Italie
Royaume-Uni
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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