XCO2
SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
19,9114 EUR
Performance YTD

-2,98%

Encours sous gestion
23mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1981859819
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR Index. Cet indice recouvre des obligations vertes de qualité investment grade émises par des entités souveraines, supranationales, des banques de développement et des entreprises, libellées en EUR et en USD. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est exclusivement dédié au financement de projets ayant un impact positif sur l’environnement, axés sur l’atténuation du changement climatique et les efforts d’adaptation. Les composants de l’indice sont labellisés obligations vertes et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative, une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Un filtre axé sur les critères ESG est appliqué ayant pour objectif d’exclure les émetteurs du secteur des énergies fossiles, impliqués dans l’énergie nucléaire, des activités controversées ou qui n’adhèrent pas au Pacte mondial des Nations Unies. Ce filtre utilise les données de Sustainalytics. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com.

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SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,98% 0,3% -0,88% -0,71% - - - -1,82%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Indice de référence -2,77% 0,3% -0,85% -0,48% - - - -1,85%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,71% - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Indice de référence 3,58% - - -
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 19,9114 EUR 23mio EUR
09/06/2021 19,9208 EUR 23mio EUR
08/06/2021 19,8718 EUR 23mio EUR
07/06/2021 19,8346 EUR 23mio EUR
04/06/2021 19,859 EUR 23mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,46% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 3% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,9% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,83% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,78% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,62% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,37% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,08% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 1,08% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,79% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,83mio 9,64% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 63,92mio 3,08% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 653 290 2,94% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,17mio 2,08% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,66% Industrials Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 294 1,28% Industrials Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 27mio 1,19% Government Germany
CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EUR 250 1,14% Government Canada
KFW 2 09/29/22 USD 294 1,06% Industrials Germany
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 2 1,03% Financials Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGRESGIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 404
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,17
Rendement (%) 0,42
Duration (Années) 8,86
Duration modifiée (Années) 8,82
Maturité (Années) 9,68
Convexité (%) 1,33
Données au 09/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 44,31%
Finance 27,25%
Industrie 12,74%
Services aux Collectivités 6,25%
Matériaux 4,6%
Biens de consommation cyclique 1,7%
Communications 1,27%
Technologie 1,26%
Autres 0,32%
Biens de consommation durable 0,31%

Répartition par devise

EUR 80,69%
USD 19,31%

Répartition par maturité

1-3Y 10,39%
3-5Y 18,68%
5-7Y 17%
7-10Y 23,23%
10-15Y 10,09%
15-25Y 15,75%
+25Y 4,42%

Répartition par notation

AAA 29,54%
AA 29,59%
A 20,53%
BBB 20,16%
NR 0,18%

Répartition par pays

France 22,6%
Allemagne 15,12%
Pays-Bas 11,55%
Supranationals 10,58%
Etats Unis 6,83%
Espagne 3,38%
Belgique 3,33%
Italie 2,89%
Norvège 2,36%
Irlande 2,03%
Chili 1,84%
Royaume-uni 1,75%
Japon 1,64%
Chine 1,35%
Finlande 1,07%
Suède 0,98%
Indonésie 0,91%
Pologne 0,88%
Canada 0,81%
Luxembourg 0,79%
Autriche 0,79%
Hong Kong 0,73%
Australie 0,65%
Danemark 0,61%
Corée du sud 0,61%
Îles Caïman 0,58%
Inde 0,47%
République tcheque 0,42%
Hongrie 0,42%
Brésil 0,32%
Suisse 0,27%
Lithuania 0,18%
Romania 0,15%
Mexique 0,15%
Peru 0,14%
Russie 0,14%
Nouvelle Zélande 0,14%
Qatar 0,13%
Guernsey 0,12%
Iles Vierges britanniques 0,12%
Singapour 0,07%
Philippines 0,07%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1981859819
Encours sous gestion 23,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalisation 39 226EUR LU1981859819 23mio EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalisation 3 399GBP LU1981859819 20mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Autriche
Italie
France
Suède
Allemagne
Luxembourg
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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